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华夏鼎泓债券C基金净值查询(007667)

近一季华夏鼎泓债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎泓债券C007667净值及计算阶段收益
近一季007667基金累计收益率0.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎泓债券C 1.3755 0.30%
2026-09-15 华夏鼎泓债券C 1.3714 -0.02%
2026-09-14 华夏鼎泓债券C 1.3717 -0.04%
2026-09-11 华夏鼎泓债券C 1.3722 -0.17%
2026-09-10 华夏鼎泓债券C 1.3745 -0.11%
2026-09-09 华夏鼎泓债券C 1.3760 0.05%
2026-09-08 华夏鼎泓债券C 1.3753 0.03%
2026-09-07 华夏鼎泓债券C 1.3749 0.25%
2026-09-04 华夏鼎泓债券C 1.3715 -0.14%
2026-09-03 华夏鼎泓债券C 1.3734 0.06%
2026-09-02 华夏鼎泓债券C 1.3726 -0.19%
2026-09-01 华夏鼎泓债券C 1.3752 -0.07%
2026-08-31 华夏鼎泓债券C 1.3761 0.18%
2026-08-28 华夏鼎泓债券C 1.3736 -0.07%
2026-08-27 华夏鼎泓债券C 1.3745 0.19%
2026-08-26 华夏鼎泓债券C 1.3719 0.04%
2026-08-25 华夏鼎泓债券C 1.3714 0.00%
2026-08-24 华夏鼎泓债券C 1.3714 -0.19%
2026-08-21 华夏鼎泓债券C 1.3740 0.06%
2026-08-20 华夏鼎泓债券C 1.3732 0.07%
2026-08-19 华夏鼎泓债券C 1.3722 -0.53%
2026-08-18 华夏鼎泓债券C 1.3795 0.01%
2026-08-17 华夏鼎泓债券C 1.3793 0.31%
2026-08-14 华夏鼎泓债券C 1.3751 0.13%
2026-08-13 华夏鼎泓债券C 1.3733 -0.03%
2026-08-12 华夏鼎泓债券C 1.3737 0.12%
2026-08-11 华夏鼎泓债券C 1.3720 -0.07%
2026-08-10 华夏鼎泓债券C 1.3730 0.04%
2026-08-07 华夏鼎泓债券C 1.3725 0.26%
2026-08-06 华夏鼎泓债券C 1.3689 0.12%
2026-08-05 华夏鼎泓债券C 1.3672 0.27%
2026-08-04 华夏鼎泓债券C 1.3635 0.38%
2026-08-03 华夏鼎泓债券C 1.3583 -0.09%
2026-07-31 华夏鼎泓债券C 1.3595 0.23%
2026-07-30 华夏鼎泓债券C 1.3564 -0.28%
2026-07-29 华夏鼎泓债券C 1.3602 -0.01%
2026-07-28 华夏鼎泓债券C 1.3603 -0.49%
2026-07-27 华夏鼎泓债券C 1.3670 0.26%
2026-07-24 华夏鼎泓债券C 1.3634 -0.20%
2026-07-23 华夏鼎泓债券C 1.3661 0.10%
2026-07-22 华夏鼎泓债券C 1.3648 -0.01%
2026-07-21 华夏鼎泓债券C 1.3649 0.44%
2026-07-20 华夏鼎泓债券C 1.3589 -0.13%
2026-07-17 华夏鼎泓债券C 1.3607 -0.59%
2026-07-16 华夏鼎泓债券C 1.3688 -0.20%
2026-07-15 华夏鼎泓债券C 1.3716 -0.11%
2026-07-14 华夏鼎泓债券C 1.3731 0.42%
2026-07-13 华夏鼎泓债券C 1.3674 -0.40%
2026-07-10 华夏鼎泓债券C 1.3729 -0.15%
2026-07-09 华夏鼎泓债券C 1.3750 0.34%
2026-07-08 华夏鼎泓债券C 1.3704 -0.06%
2026-07-07 华夏鼎泓债券C 1.3712 -0.10%
2026-07-06 华夏鼎泓债券C 1.3726 -0.02%
2026-07-03 华夏鼎泓债券C 1.3729 0.14%
2026-07-02 华夏鼎泓债券C 1.3710 -0.26%
2026-07-01 华夏鼎泓债券C 1.3746 -0.06%
2026-06-30 华夏鼎泓债券C 1.3754 0.09%
2026-06-29 华夏鼎泓债券C 1.3741 0.02%
2026-06-26 华夏鼎泓债券C 1.3738 -0.29%
2026-06-25 华夏鼎泓债券C 1.3778 0.12%
2026-06-24 华夏鼎泓债券C 1.3761 0.12%
2026-06-23 华夏鼎泓债券C 1.3744 -0.23%
2026-06-22 华夏鼎泓债券C 1.3776 0.16%
2026-06-18 华夏鼎泓债券C 1.3754 0.10%
2026-06-17 华夏鼎泓债券C 1.3740 0.17%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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