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华夏鼎泓债券C基金净值查询(007667)

近一年华夏鼎泓债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏鼎泓债券C007667净值及计算阶段收益
近一年007667基金累计收益率2.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏鼎泓债券C 1.3755 0.30%
2026-09-15 华夏鼎泓债券C 1.3714 -0.02%
2026-09-14 华夏鼎泓债券C 1.3717 -0.04%
2026-09-11 华夏鼎泓债券C 1.3722 -0.17%
2026-09-10 华夏鼎泓债券C 1.3745 -0.11%
2026-09-09 华夏鼎泓债券C 1.3760 0.05%
2026-09-08 华夏鼎泓债券C 1.3753 0.03%
2026-09-07 华夏鼎泓债券C 1.3749 0.25%
2026-09-04 华夏鼎泓债券C 1.3715 -0.14%
2026-09-03 华夏鼎泓债券C 1.3734 0.06%
2026-09-02 华夏鼎泓债券C 1.3726 -0.19%
2026-09-01 华夏鼎泓债券C 1.3752 -0.07%
2026-08-31 华夏鼎泓债券C 1.3761 0.18%
2026-08-28 华夏鼎泓债券C 1.3736 -0.07%
2026-08-27 华夏鼎泓债券C 1.3745 0.19%
2026-08-26 华夏鼎泓债券C 1.3719 0.04%
2026-08-25 华夏鼎泓债券C 1.3714 0.00%
2026-08-24 华夏鼎泓债券C 1.3714 -0.19%
2026-08-21 华夏鼎泓债券C 1.3740 0.06%
2026-08-20 华夏鼎泓债券C 1.3732 0.07%
2026-08-19 华夏鼎泓债券C 1.3722 -0.53%
2026-08-18 华夏鼎泓债券C 1.3795 0.01%
2026-08-17 华夏鼎泓债券C 1.3793 0.31%
2026-08-14 华夏鼎泓债券C 1.3751 0.13%
2026-08-13 华夏鼎泓债券C 1.3733 -0.03%
2026-08-12 华夏鼎泓债券C 1.3737 0.12%
2026-08-11 华夏鼎泓债券C 1.3720 -0.07%
2026-08-10 华夏鼎泓债券C 1.3730 0.04%
2026-08-07 华夏鼎泓债券C 1.3725 0.26%
2026-08-06 华夏鼎泓债券C 1.3689 0.12%
2026-08-05 华夏鼎泓债券C 1.3672 0.27%
2026-08-04 华夏鼎泓债券C 1.3635 0.38%
2026-08-03 华夏鼎泓债券C 1.3583 -0.09%
2026-07-31 华夏鼎泓债券C 1.3595 0.23%
2026-07-30 华夏鼎泓债券C 1.3564 -0.28%
2026-07-29 华夏鼎泓债券C 1.3602 -0.01%
2026-07-28 华夏鼎泓债券C 1.3603 -0.49%
2026-07-27 华夏鼎泓债券C 1.3670 0.26%
2026-07-24 华夏鼎泓债券C 1.3634 -0.20%
2026-07-23 华夏鼎泓债券C 1.3661 0.10%
2026-07-22 华夏鼎泓债券C 1.3648 -0.01%
2026-07-21 华夏鼎泓债券C 1.3649 0.44%
2026-07-20 华夏鼎泓债券C 1.3589 -0.13%
2026-07-17 华夏鼎泓债券C 1.3607 -0.59%
2026-07-16 华夏鼎泓债券C 1.3688 -0.20%
2026-07-15 华夏鼎泓债券C 1.3716 -0.11%
2026-07-14 华夏鼎泓债券C 1.3731 0.42%
2026-07-13 华夏鼎泓债券C 1.3674 -0.40%
2026-07-10 华夏鼎泓债券C 1.3729 -0.15%
2026-07-09 华夏鼎泓债券C 1.3750 0.34%
2026-07-08 华夏鼎泓债券C 1.3704 -0.06%
2026-07-07 华夏鼎泓债券C 1.3712 -0.10%
2026-07-06 华夏鼎泓债券C 1.3726 -0.02%
2026-07-03 华夏鼎泓债券C 1.3729 0.14%
2026-07-02 华夏鼎泓债券C 1.3710 -0.26%
2026-07-01 华夏鼎泓债券C 1.3746 -0.06%
2026-06-30 华夏鼎泓债券C 1.3754 0.09%
2026-06-29 华夏鼎泓债券C 1.3741 0.02%
2026-06-26 华夏鼎泓债券C 1.3738 -0.29%
2026-06-25 华夏鼎泓债券C 1.3778 0.12%
2026-06-24 华夏鼎泓债券C 1.3761 0.12%
2026-06-23 华夏鼎泓债券C 1.3744 -0.23%
2026-06-22 华夏鼎泓债券C 1.3776 0.16%
2026-06-18 华夏鼎泓债券C 1.3754 0.10%
2026-06-17 华夏鼎泓债券C 1.3740 0.17%
2026-06-16 华夏鼎泓债券C 1.3717 0.14%
2026-06-15 华夏鼎泓债券C 1.3698 0.34%
2026-06-12 华夏鼎泓债券C 1.3651 0.18%
2026-06-11 华夏鼎泓债券C 1.3627 -0.16%
2026-06-10 华夏鼎泓债券C 1.3649 -0.14%
2026-06-09 华夏鼎泓债券C 1.3668 0.18%
2026-06-08 华夏鼎泓债券C 1.3643 -0.36%
2026-06-05 华夏鼎泓债券C 1.3692 -0.15%
2026-06-04 华夏鼎泓债券C 1.3713 -0.04%
2026-06-03 华夏鼎泓债券C 1.3718 0.02%
2026-06-02 华夏鼎泓债券C 1.3715 0.13%
2026-06-01 华夏鼎泓债券C 1.3697 -0.01%
2026-05-29 华夏鼎泓债券C 1.3698 -0.12%
2026-05-28 华夏鼎泓债券C 1.3714 0.06%
2026-05-27 华夏鼎泓债券C 1.3706 -0.10%
2026-05-26 华夏鼎泓债券C 1.3720 0.07%
2026-05-25 华夏鼎泓债券C 1.3711 0.15%
2026-05-22 华夏鼎泓债券C 1.3690 0.22%
2026-05-21 华夏鼎泓债券C 1.3660 -0.20%
2026-05-20 华夏鼎泓债券C 1.3688 0.03%
2026-05-19 华夏鼎泓债券C 1.3684 0.09%
2026-05-18 华夏鼎泓债券C 1.3672 0.00%
2026-05-15 华夏鼎泓债券C 1.3672 -0.11%
2026-05-14 华夏鼎泓债券C 1.3687 -0.16%
2026-05-13 华夏鼎泓债券C 1.3709 0.15%
2026-05-12 华夏鼎泓债券C 1.3689 0.03%
2026-05-11 华夏鼎泓债券C 1.3685 0.14%
2026-05-08 华夏鼎泓债券C 1.3666 0.01%
2026-04-30 华夏鼎泓债券C 1.3645 -0.04%
2026-04-29 华夏鼎泓债券C 1.3650 0.12%
2026-04-28 华夏鼎泓债券C 1.3633 0.01%
2026-04-27 华夏鼎泓债券C 1.3632 -0.01%
2026-04-24 华夏鼎泓债券C 1.3634 -0.11%
2026-04-23 华夏鼎泓债券C 1.3649 -0.08%
2026-04-22 华夏鼎泓债券C 1.3660 0.17%
2026-04-21 华夏鼎泓债券C 1.3637 0.07%
2026-04-20 华夏鼎泓债券C 1.3628 0.05%
2026-04-17 华夏鼎泓债券C 1.3621 0.08%
2026-04-16 华夏鼎泓债券C 1.3610 0.20%
2026-04-15 华夏鼎泓债券C 1.3583 -0.05%
2026-04-14 华夏鼎泓债券C 1.3590 0.19%
2026-04-13 华夏鼎泓债券C 1.3564 0.02%
2026-04-10 华夏鼎泓债券C 1.3561 0.12%
2026-04-09 华夏鼎泓债券C 1.3545 -0.04%
2026-04-08 华夏鼎泓债券C 1.3550 0.39%
2026-04-07 华夏鼎泓债券C 1.3497 0.10%
2026-04-03 华夏鼎泓债券C 1.3483 -0.03%
2026-04-02 华夏鼎泓债券C 1.3487 -0.08%
2026-04-01 华夏鼎泓债券C 1.3498 0.23%
2026-03-31 华夏鼎泓债券C 1.3467 -0.10%
2026-03-30 华夏鼎泓债券C 1.3481 0.03%
2026-03-27 华夏鼎泓债券C 1.3477 0.13%
2026-03-26 华夏鼎泓债券C 1.3460 -0.07%
2026-03-25 华夏鼎泓债券C 1.3469 0.19%
2026-03-24 华夏鼎泓债券C 1.3444 0.25%
2026-03-23 华夏鼎泓债券C 1.3411 -0.34%
2026-03-20 华夏鼎泓债券C 1.3457 -0.11%
2026-03-19 华夏鼎泓债券C 1.3472 -0.20%
2026-03-18 华夏鼎泓债券C 1.3499 0.13%
2026-03-17 华夏鼎泓债券C 1.3481 -0.15%
2026-03-16 华夏鼎泓债券C 1.3501 -0.06%
2026-03-13 华夏鼎泓债券C 1.3509 -0.09%
2026-03-12 华夏鼎泓债券C 1.3521 -0.03%
2026-03-11 华夏鼎泓债券C 1.3525 0.01%
2026-03-10 华夏鼎泓债券C 1.3523 0.16%
2026-03-09 华夏鼎泓债券C 1.3501 -0.21%
2026-03-06 华夏鼎泓债券C 1.3529 0.06%
2026-03-05 华夏鼎泓债券C 1.3521 0.12%
2026-03-04 华夏鼎泓债券C 1.3505 -0.06%
2026-03-03 华夏鼎泓债券C 1.3513 -0.27%
2026-03-02 华夏鼎泓债券C 1.3550 0.06%
2026-02-27 华夏鼎泓债券C 1.3542 0.00%
2026-02-26 华夏鼎泓债券C 1.3542 -0.05%
2026-02-25 华夏鼎泓债券C 1.3549 0.10%
2026-02-24 华夏鼎泓债券C 1.3535 0.22%
2026-02-13 华夏鼎泓债券C 1.3505 -0.16%
2026-02-12 华夏鼎泓债券C 1.3527 0.14%
2026-02-11 华夏鼎泓债券C 1.3508 0.05%
2026-02-10 华夏鼎泓债券C 1.3501 0.04%
2026-02-09 华夏鼎泓债券C 1.3496 0.23%
2026-02-06 华夏鼎泓债券C 1.3465 0.11%
2026-02-05 华夏鼎泓债券C 1.3450 -0.09%
2026-02-04 华夏鼎泓债券C 1.3462 0.04%
2026-02-03 华夏鼎泓债券C 1.3456 0.24%
2026-02-02 华夏鼎泓债券C 1.3424 -0.37%
2026-01-30 华夏鼎泓债券C 1.3474 -0.13%
2026-01-29 华夏鼎泓债券C 1.3492 -0.07%
2026-01-28 华夏鼎泓债券C 1.3501 0.07%
2026-01-27 华夏鼎泓债券C 1.3492 -0.05%
2026-01-26 华夏鼎泓债券C 1.3499 -0.01%
2026-01-23 华夏鼎泓债券C 1.3501 0.17%
2026-01-22 华夏鼎泓债券C 1.3478 0.02%
2026-01-21 华夏鼎泓债券C 1.3475 0.17%
2026-01-20 华夏鼎泓债券C 1.3452 0.09%
2026-01-19 华夏鼎泓债券C 1.3440 0.07%
2026-01-16 华夏鼎泓债券C 1.3431 0.06%
2026-01-15 华夏鼎泓债券C 1.3423 0.07%
2026-01-14 华夏鼎泓债券C 1.3414 0.04%
2026-01-13 华夏鼎泓债券C 1.3408 -0.06%
2026-01-12 华夏鼎泓债券C 1.3416 0.22%
2026-01-09 华夏鼎泓债券C 1.3387 0.19%
2026-01-08 华夏鼎泓债券C 1.3361 0.04%
2026-01-07 华夏鼎泓债券C 1.3355 -0.03%
2026-01-06 华夏鼎泓债券C 1.3359 0.06%
2026-01-05 华夏鼎泓债券C 1.3351 0.10%
2025-12-31 华夏鼎泓债券C 1.3338 0.04%
2025-12-30 华夏鼎泓债券C 1.3333 0.01%
2025-12-29 华夏鼎泓债券C 1.3332 -0.12%
2025-12-26 华夏鼎泓债券C 1.3348 0.01%
2025-12-25 华夏鼎泓债券C 1.3347 0.04%
2025-12-24 华夏鼎泓债券C 1.3341 0.14%
2025-12-23 华夏鼎泓债券C 1.3322 0.05%
2025-12-22 华夏鼎泓债券C 1.3316 0.09%
2025-12-19 华夏鼎泓债券C 1.3304 0.16%
2025-12-18 华夏鼎泓债券C 1.3283 0.01%
2025-12-17 华夏鼎泓债券C 1.3282 0.26%
2025-12-16 华夏鼎泓债券C 1.3248 -0.13%
2025-12-15 华夏鼎泓债券C 1.3265 -0.17%
2025-12-12 华夏鼎泓债券C 1.3287 -0.01%
2025-12-11 华夏鼎泓债券C 1.3288 -0.07%
2025-12-10 华夏鼎泓债券C 1.3297 0.07%
2025-12-09 华夏鼎泓债券C 1.3288 0.03%
2025-12-08 华夏鼎泓债券C 1.3284 0.02%
2025-12-05 华夏鼎泓债券C 1.3281 0.16%
2025-12-04 华夏鼎泓债券C 1.3260 -0.20%
2025-12-03 华夏鼎泓债券C 1.3286 -0.17%
2025-12-02 华夏鼎泓债券C 1.3308 -0.14%
2025-12-01 华夏鼎泓债券C 1.3326 0.11%
2025-11-28 华夏鼎泓债券C 1.3311 0.11%
2025-11-27 华夏鼎泓债券C 1.3296 -0.05%
2025-11-26 华夏鼎泓债券C 1.3303 -0.08%
2025-11-25 华夏鼎泓债券C 1.3313 0.08%
2025-11-24 华夏鼎泓债券C 1.3302 0.11%
2025-11-21 华夏鼎泓债券C 1.3288 -0.30%
2025-11-20 华夏鼎泓债券C 1.3328 -0.04%
2025-11-19 华夏鼎泓债券C 1.3334 -0.08%
2025-11-18 华夏鼎泓债券C 1.3345 -0.07%
2025-11-17 华夏鼎泓债券C 1.3355 -0.01%
2025-11-14 华夏鼎泓债券C 1.3356 -0.13%
2025-11-13 华夏鼎泓债券C 1.3374 0.08%
2025-11-12 华夏鼎泓债券C 1.3363 0.01%
2025-11-11 华夏鼎泓债券C 1.3361 -0.04%
2025-11-10 华夏鼎泓债券C 1.3367 0.03%
2025-11-07 华夏鼎泓债券C 1.3363 -0.06%
2025-11-06 华夏鼎泓债券C 1.3371 0.04%
2025-11-05 华夏鼎泓债券C 1.3366 0.01%
2025-11-04 华夏鼎泓债券C 1.3364 -0.14%
2025-11-03 华夏鼎泓债券C 1.3383 0.03%
2025-10-31 华夏鼎泓债券C 1.3379 0.02%
2025-10-30 华夏鼎泓债券C 1.3376 -0.07%
2025-10-29 华夏鼎泓债券C 1.3386 0.15%
2025-10-28 华夏鼎泓债券C 1.3366 0.03%
2025-10-27 华夏鼎泓债券C 1.3362 0.15%
2025-10-24 华夏鼎泓债券C 1.3342 0.07%
2025-10-23 华夏鼎泓债券C 1.3333 0.03%
2025-10-22 华夏鼎泓债券C 1.3329 -0.01%
2025-10-21 华夏鼎泓债券C 1.3330 0.20%
2025-10-20 华夏鼎泓债券C 1.3303 0.06%
2025-10-17 华夏鼎泓债券C 1.3295 -0.26%
2025-10-16 华夏鼎泓债券C 1.3329 -0.07%
2025-10-15 华夏鼎泓债券C 1.3339 0.20%
2025-10-14 华夏鼎泓债券C 1.3312 -0.22%
2025-10-13 华夏鼎泓债券C 1.3342 0.00%
2025-10-10 华夏鼎泓债券C 1.3342 -0.16%
2025-10-09 华夏鼎泓债券C 1.3363 0.17%
2025-09-30 华夏鼎泓债券C 1.3340 0.12%
2025-09-29 华夏鼎泓债券C 1.3324 0.08%
2025-09-26 华夏鼎泓债券C 1.3313 -0.14%
2025-09-25 华夏鼎泓债券C 1.3331 0.01%
2025-09-24 华夏鼎泓债券C 1.3330 0.07%
2025-09-23 华夏鼎泓债券C 1.3321 -0.16%
2025-09-22 华夏鼎泓债券C 1.3342 0.08%
2025-09-19 华夏鼎泓债券C 1.3331 -0.07%
2025-09-18 华夏鼎泓债券C 1.3340 -0.15%
2025-09-17 华夏鼎泓债券C 1.3360 0.13%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0917 1.27%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
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