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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | 1.1606 | 0.37% |
2024-04-25 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | 1.1563 | 0.10% |
2024-04-24 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | 1.1552 | 0.32% |
2024-04-23 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | 1.1515 | -0.60% |
2024-04-22 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | 1.1584 | -0.46% |
2024-04-19 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | 1.1638 | 0.03% |
2024-04-18 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | 1.1634 | 0.06% |
2024-04-17 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | 1.1627 | 0.67% |
2024-04-16 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | 1.1550 | -0.65% |
2024-04-15 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | 1.1625 | 0.63% |
2024-04-12 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | 1.1552 | -0.03% |
2024-04-11 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | 1.1556 | 0.25% |
2024-04-10 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | 1.1527 | 0.09% |
2024-04-09 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | 1.1517 | -0.07% |
2024-04-08 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | 1.1525 | -0.18% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
博时女性消费主题混合C | 0.6723 | 0.99% |
博时女性消费主题混合A | 0.6810 | 0.98% |
博时健康生活混合A | 0.5854 | 0.71% |
博时健康生活混合C | 0.5787 | 0.71% |
博时成长精选混合A | 0.8580 | 0.69% |
博时成长精选混合C | 0.8427 | 0.69% |
电力基金 | 1.0392 | 0.69% |
博时中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1144 | 0.67% |
博时中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1101 | 0.66% |
博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8647 | 1.48% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8594 | 1.48% |
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.5952 | 1.04% |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 1.8895 | 1.03% |
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 1.8802 | 1.02% |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.8192 | 1.00% |
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C | 0.8104 | 0.98% |
广发优选配置混合(FOF-LOF)C | 0.8429 | 0.84% |
优选配置 | 0.8513 | 0.83% |
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 0.8759 | 0.82% |