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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合睿金混合A | 2.4093 | 3.69% |
| 嘉合睿金混合C | 2.2619 | 3.69% |
| 嘉合锦明混合A | 0.8093 | 3.40% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7851 | 3.39% |
| 嘉合锦程混合A | 1.9215 | 3.35% |
| 嘉合锦程混合C | 1.8053 | 3.35% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7418 | 3.01% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7623 | 3.00% |
| 嘉合磐石C | 0.7979 | 1.96% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.1903 | 3.80% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.1603 | 3.80% |
| 德邦高端装备混合发起式A | 0.8948 | 3.76% |
