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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 华夏价值精选混合 | 1.8836 | -1.36% |
| 2025-12-15 | 华夏价值精选混合 | 1.9096 | -0.64% |
| 2025-12-12 | 华夏价值精选混合 | 1.9219 | 1.82% |
| 2025-12-11 | 华夏价值精选混合 | 1.8875 | -1.03% |
| 2025-12-10 | 华夏价值精选混合 | 1.9072 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.1032 | 4.71% |
| 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.1027 | 4.71% |
| 华夏先进制造龙头混合A | 1.5920 | 4.61% |
| 华夏先进制造龙头混合C | 1.5531 | 4.61% |
| 华夏核心成长混合C | 0.7309 | 4.30% |
| 华夏核心成长混合A | 0.7519 | 4.29% |
| 华夏高端制造混合A | 1.5260 | 4.16% |
| 华夏创业板50ETF发起式联接A | 1.5607 | 3.49% |
| 华夏创业板50ETF发起式联接C | 1.5592 | 3.49% |
| 华夏人工智能ETF联接C | 1.3605 | 3.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合睿金混合A | 1.6749 | 6.56% |
| 嘉合睿金混合C | 1.5819 | 6.56% |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2164 | 6.53% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 2.5373 | 6.52% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 2.4891 | 6.51% |
| 东财价值启航混合发起式C | 0.8005 | 6.51% |
| 东财价值启航混合发起式A | 0.8144 | 6.50% |
| 财通品质甄选混合A | 1.0588 | 6.32% |
| 财通匠心优选一年持有期混合A | 1.5624 | 6.31% |
| 财通匠心优选一年持有期混合C | 1.5169 | 6.31% |
