近一年华夏价值精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏价值精选混合007592净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华夏价值精选混合 |
1.8981 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
华夏价值精选混合 |
1.8836 |
-1.36% |
| 2025-12-15 |
华夏价值精选混合 |
1.9096 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
华夏价值精选混合 |
1.9219 |
1.82% |
| 2025-12-11 |
华夏价值精选混合 |
1.8875 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
华夏价值精选混合 |
1.9072 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
华夏价值精选混合 |
1.9044 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
华夏价值精选混合 |
1.9221 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
华夏价值精选混合 |
1.9168 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
华夏价值精选混合 |
1.8991 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
华夏价值精选混合 |
1.8974 |
-0.56% |
| 2025-12-02 |
华夏价值精选混合 |
1.9080 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
华夏价值精选混合 |
1.9099 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
华夏价值精选混合 |
1.9020 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
华夏价值精选混合 |
1.8901 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
华夏价值精选混合 |
1.8889 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
华夏价值精选混合 |
1.8929 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
华夏价值精选混合 |
1.8771 |
1.32% |
| 2025-11-21 |
华夏价值精选混合 |
1.8527 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
华夏价值精选混合 |
1.9005 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
华夏价值精选混合 |
1.9046 |
-0.51% |
| 2025-11-18 |
华夏价值精选混合 |
1.9143 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
华夏价值精选混合 |
1.9289 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
华夏价值精选混合 |
1.9278 |
-0.90% |
| 2025-11-13 |
华夏价值精选混合 |
1.9454 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
华夏价值精选混合 |
1.9330 |
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| 2025-11-11 |
华夏价值精选混合 |
1.9371 |
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| 2025-11-10 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-11-07 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-11-06 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-11-05 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-11-04 |
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| 2025-11-03 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-10-31 |
华夏价值精选混合 |
1.9115 |
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| 2025-10-30 |
华夏价值精选混合 |
1.9212 |
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| 2025-10-29 |
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| 2025-10-28 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-10-27 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-10-24 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-10-23 |
华夏价值精选混合 |
1.8917 |
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| 2025-10-22 |
华夏价值精选混合 |
1.8969 |
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| 2025-10-21 |
华夏价值精选混合 |
1.9062 |
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| 2025-10-20 |
华夏价值精选混合 |
1.8877 |
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| 2025-10-17 |
华夏价值精选混合 |
1.8712 |
-2.25% |
| 2025-10-16 |
华夏价值精选混合 |
1.9142 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
华夏价值精选混合 |
1.9255 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
华夏价值精选混合 |
1.8907 |
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| 2025-10-13 |
华夏价值精选混合 |
1.9340 |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-10-09 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-09-30 |
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| 2025-09-29 |
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| 2025-09-26 |
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| 2025-09-25 |
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| 2025-09-24 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-09-23 |
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| 2025-09-22 |
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| 2025-09-19 |
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| 2025-09-18 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-09-17 |
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| 2025-09-16 |
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| 2025-09-15 |
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| 2025-09-12 |
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| 2025-09-11 |
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| 2025-09-10 |
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| 2025-09-09 |
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| 2025-09-08 |
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| 2025-09-05 |
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| 2025-09-04 |
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| 2025-09-03 |
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| 2025-09-02 |
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| 2025-09-01 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-08-29 |
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| 2025-08-28 |
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华夏价值精选混合 |
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| 2025-08-20 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-08-19 |
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| 2025-08-18 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-08-15 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-08-14 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-08-13 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-08-12 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-08-11 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-08-08 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-08-07 |
华夏价值精选混合 |
1.7899 |
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| 2025-08-06 |
华夏价值精选混合 |
1.7893 |
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| 2025-08-05 |
华夏价值精选混合 |
1.7698 |
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| 2025-08-04 |
华夏价值精选混合 |
1.7574 |
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| 2025-08-01 |
华夏价值精选混合 |
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| 2025-07-31 |
华夏价值精选混合 |
1.7357 |
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| 2025-07-30 |
华夏价值精选混合 |
1.7476 |
-0.63% |
| 2025-07-29 |
华夏价值精选混合 |
1.7587 |
0.14% |
| 2025-07-28 |
华夏价值精选混合 |
1.7563 |
0.28% |
| 2025-07-25 |
华夏价值精选混合 |
1.7514 |
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| 2025-07-24 |
华夏价值精选混合 |
1.7514 |
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| 2025-07-23 |
华夏价值精选混合 |
1.7348 |
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| 2025-07-22 |
华夏价值精选混合 |
1.7210 |
1.18% |
| 2025-07-21 |
华夏价值精选混合 |
1.7009 |
1.37% |
| 2025-07-18 |
华夏价值精选混合 |
1.6779 |
0.59% |
| 2025-07-17 |
华夏价值精选混合 |
1.6681 |
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| 2025-07-16 |
华夏价值精选混合 |
1.6574 |
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| 2025-07-15 |
华夏价值精选混合 |
1.6387 |
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| 2025-07-14 |
华夏价值精选混合 |
1.6300 |
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| 2025-07-11 |
华夏价值精选混合 |
1.6179 |
-0.25% |
| 2025-07-10 |
华夏价值精选混合 |
1.6220 |
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| 2025-07-09 |
华夏价值精选混合 |
1.6086 |
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| 2025-07-08 |
华夏价值精选混合 |
1.6104 |
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| 2025-07-07 |
华夏价值精选混合 |
1.5932 |
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| 2025-07-04 |
华夏价值精选混合 |
1.5967 |
-0.31% |
| 2025-07-03 |
华夏价值精选混合 |
1.6017 |
0.54% |
| 2025-07-02 |
华夏价值精选混合 |
1.5931 |
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| 2025-07-01 |
华夏价值精选混合 |
1.6008 |
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| 2025-06-30 |
华夏价值精选混合 |
1.5997 |
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| 2025-06-27 |
华夏价值精选混合 |
1.5898 |
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| 2025-06-26 |
华夏价值精选混合 |
1.5791 |
-0.32% |
| 2025-06-25 |
华夏价值精选混合 |
1.5841 |
0.81% |
| 2025-06-24 |
华夏价值精选混合 |
1.5714 |
1.69% |
| 2025-06-23 |
华夏价值精选混合 |
1.5453 |
0.72% |
| 2025-06-20 |
华夏价值精选混合 |
1.5342 |
-0.08% |
| 2025-06-19 |
华夏价值精选混合 |
1.5354 |
-1.58% |
| 2025-06-18 |
华夏价值精选混合 |
1.5600 |
-0.58% |
| 2025-06-17 |
华夏价值精选混合 |
1.5691 |
-0.60% |
| 2025-06-16 |
华夏价值精选混合 |
1.5785 |
0.78% |
| 2025-06-13 |
华夏价值精选混合 |
1.5663 |
-1.07% |
| 2025-06-12 |
华夏价值精选混合 |
1.5833 |
-0.51% |
| 2025-06-11 |
华夏价值精选混合 |
1.5914 |
0.95% |
| 2025-06-10 |
华夏价值精选混合 |
1.5765 |
-0.72% |
| 2025-06-09 |
华夏价值精选混合 |
1.5880 |
1.49% |
| 2025-06-06 |
华夏价值精选混合 |
1.5647 |
0.72% |
| 2025-06-05 |
华夏价值精选混合 |
1.5535 |
0.30% |
| 2025-06-04 |
华夏价值精选混合 |
1.5488 |
0.94% |
| 2025-06-03 |
华夏价值精选混合 |
1.5344 |
-0.06% |
| 2025-05-30 |
华夏价值精选混合 |
1.5353 |
-1.24% |
| 2025-05-29 |
华夏价值精选混合 |
1.5546 |
1.35% |
| 2025-05-28 |
华夏价值精选混合 |
1.5339 |
0.45% |
| 2025-05-27 |
华夏价值精选混合 |
1.5270 |
0.15% |
| 2025-05-26 |
华夏价值精选混合 |
1.5247 |
-0.14% |
| 2025-05-23 |
华夏价值精选混合 |
1.5268 |
-0.37% |
| 2025-05-22 |
华夏价值精选混合 |
1.5324 |
-1.27% |
| 2025-05-21 |
华夏价值精选混合 |
1.5521 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
华夏价值精选混合 |
1.5508 |
0.93% |
| 2025-05-19 |
华夏价值精选混合 |
1.5365 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
华夏价值精选混合 |
1.5294 |
0.53% |
| 2025-05-15 |
华夏价值精选混合 |
1.5213 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
华夏价值精选混合 |
1.5314 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
华夏价值精选混合 |
1.5295 |
-0.72% |
| 2025-05-12 |
华夏价值精选混合 |
1.5406 |
1.60% |
| 2025-05-09 |
华夏价值精选混合 |
1.5164 |
-1.44% |
| 2025-05-08 |
华夏价值精选混合 |
1.5386 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
华夏价值精选混合 |
1.5339 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
华夏价值精选混合 |
1.5341 |
2.14% |
| 2025-04-30 |
华夏价值精选混合 |
1.5020 |
0.52% |
| 2025-04-29 |
华夏价值精选混合 |
1.4943 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
华夏价值精选混合 |
1.4901 |
-1.50% |
| 2025-04-25 |
华夏价值精选混合 |
1.5128 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
华夏价值精选混合 |
1.5124 |
-0.93% |
| 2025-04-23 |
华夏价值精选混合 |
1.5266 |
1.35% |
| 2025-04-22 |
华夏价值精选混合 |
1.5062 |
0.72% |
| 2025-04-21 |
华夏价值精选混合 |
1.4955 |
1.16% |
| 2025-04-18 |
华夏价值精选混合 |
1.4784 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
华夏价值精选混合 |
1.4792 |
0.33% |
| 2025-04-16 |
华夏价值精选混合 |
1.4744 |
-1.27% |
| 2025-04-15 |
华夏价值精选混合 |
1.4933 |
0.19% |
| 2025-04-14 |
华夏价值精选混合 |
1.4904 |
0.96% |
| 2025-04-11 |
华夏价值精选混合 |
1.4763 |
1.35% |
| 2025-04-10 |
华夏价值精选混合 |
1.4566 |
2.25% |
| 2025-04-09 |
华夏价值精选混合 |
1.4245 |
1.95% |
| 2025-04-08 |
华夏价值精选混合 |
1.3972 |
1.08% |
| 2025-04-07 |
华夏价值精选混合 |
1.3823 |
-9.82% |
| 2025-04-03 |
华夏价值精选混合 |
1.5328 |
-0.65% |
| 2025-04-02 |
华夏价值精选混合 |
1.5428 |
0.47% |
| 2025-04-01 |
华夏价值精选混合 |
1.5356 |
0.82% |
| 2025-03-31 |
华夏价值精选混合 |
1.5231 |
-1.30% |
| 2025-03-28 |
华夏价值精选混合 |
1.5432 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
华夏价值精选混合 |
1.5479 |
0.72% |
| 2025-03-26 |
华夏价值精选混合 |
1.5369 |
0.63% |
| 2025-03-25 |
华夏价值精选混合 |
1.5273 |
-0.91% |
| 2025-03-24 |
华夏价值精选混合 |
1.5414 |
-0.39% |
| 2025-03-21 |
华夏价值精选混合 |
1.5474 |
-1.58% |
| 2025-03-20 |
华夏价值精选混合 |
1.5722 |
-1.36% |
| 2025-03-19 |
华夏价值精选混合 |
1.5938 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
华夏价值精选混合 |
1.5978 |
0.95% |
| 2025-03-17 |
华夏价值精选混合 |
1.5827 |
1.30% |
| 2025-03-14 |
华夏价值精选混合 |
1.5624 |
2.26% |
| 2025-03-13 |
华夏价值精选混合 |
1.5279 |
-2.01% |
| 2025-03-12 |
华夏价值精选混合 |
1.5592 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
华夏价值精选混合 |
1.5598 |
0.21% |
| 2025-03-10 |
华夏价值精选混合 |
1.5565 |
-0.70% |
| 2025-03-07 |
华夏价值精选混合 |
1.5674 |
-0.46% |
| 2025-03-06 |
华夏价值精选混合 |
1.5747 |
4.03% |
| 2025-03-05 |
华夏价值精选混合 |
1.5137 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
华夏价值精选混合 |
1.5098 |
1.67% |
| 2025-03-03 |
华夏价值精选混合 |
1.4850 |
0.56% |
| 2025-02-28 |
华夏价值精选混合 |
1.4768 |
-2.83% |
| 2025-02-27 |
华夏价值精选混合 |
1.5198 |
-0.26% |
| 2025-02-26 |
华夏价值精选混合 |
1.5237 |
3.27% |
| 2025-02-25 |
华夏价值精选混合 |
1.4755 |
-1.44% |
| 2025-02-24 |
华夏价值精选混合 |
1.4970 |
0.90% |
| 2025-02-21 |
华夏价值精选混合 |
1.4836 |
3.06% |
| 2025-02-20 |
华夏价值精选混合 |
1.4395 |
-0.35% |
| 2025-02-19 |
华夏价值精选混合 |
1.4446 |
2.19% |
| 2025-02-18 |
华夏价值精选混合 |
1.4137 |
0.45% |
| 2025-02-17 |
华夏价值精选混合 |
1.4074 |
0.82% |
| 2025-02-14 |
华夏价值精选混合 |
1.3959 |
2.12% |
| 2025-02-13 |
华夏价值精选混合 |
1.3669 |
-0.29% |
| 2025-02-12 |
华夏价值精选混合 |
1.3709 |
1.50% |
| 2025-02-11 |
华夏价值精选混合 |
1.3507 |
-0.82% |
| 2025-02-10 |
华夏价值精选混合 |
1.3619 |
1.74% |
| 2025-02-07 |
华夏价值精选混合 |
1.3386 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
华夏价值精选混合 |
1.3200 |
1.86% |
| 2025-02-05 |
华夏价值精选混合 |
1.2959 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
华夏价值精选混合 |
1.2939 |
-0.18% |
| 2025-01-24 |
华夏价值精选混合 |
1.2962 |
1.34% |
| 2025-01-23 |
华夏价值精选混合 |
1.2791 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
华夏价值精选混合 |
1.2839 |
-0.74% |
| 2025-01-21 |
华夏价值精选混合 |
1.2935 |
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| 2025-01-20 |
华夏价值精选混合 |
1.2915 |
0.82% |
| 2025-01-17 |
华夏价值精选混合 |
1.2810 |
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| 2025-01-16 |
华夏价值精选混合 |
1.2754 |
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| 2025-01-15 |
华夏价值精选混合 |
1.2638 |
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| 2025-01-14 |
华夏价值精选混合 |
1.2670 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
华夏价值精选混合 |
1.2287 |
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| 2025-01-10 |
华夏价值精选混合 |
1.2301 |
-2.09% |
| 2025-01-09 |
华夏价值精选混合 |
1.2563 |
1.25% |
| 2025-01-08 |
华夏价值精选混合 |
1.2408 |
-0.59% |
| 2025-01-07 |
华夏价值精选混合 |
1.2482 |
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| 2025-01-06 |
华夏价值精选混合 |
1.2326 |
-0.36% |
| 2025-01-03 |
华夏价值精选混合 |
1.2371 |
-1.83% |
| 2025-01-02 |
华夏价值精选混合 |
1.2602 |
-2.19% |
| 2024-12-31 |
华夏价值精选混合 |
1.2884 |
-0.72% |
| 2024-12-26 |
华夏价值精选混合 |
1.3054 |
0.73% |
| 2024-12-25 |
华夏价值精选混合 |
1.2959 |
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| 2024-12-24 |
华夏价值精选混合 |
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| 2024-12-23 |
华夏价值精选混合 |
1.2839 |
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| 2024-12-20 |
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| 2024-12-19 |
华夏价值精选混合 |
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| 2024-12-18 |
华夏价值精选混合 |
1.2937 |
0.27% |
