近一季华夏价值精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏价值精选混合007592净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏价值精选混合 |
2.1215 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
华夏价值精选混合 |
2.1061 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
华夏价值精选混合 |
2.1166 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
华夏价值精选混合 |
2.1184 |
-0.70% |
| 2026-09-10 |
华夏价值精选混合 |
2.1333 |
-1.50% |
| 2026-09-09 |
华夏价值精选混合 |
2.1654 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
华夏价值精选混合 |
2.1752 |
-0.89% |
| 2026-09-07 |
华夏价值精选混合 |
2.1947 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
华夏价值精选混合 |
2.1805 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
华夏价值精选混合 |
2.1704 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
华夏价值精选混合 |
2.1722 |
-0.89% |
| 2026-09-01 |
华夏价值精选混合 |
2.1916 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
华夏价值精选混合 |
2.1972 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
华夏价值精选混合 |
2.2015 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
华夏价值精选混合 |
2.2139 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
华夏价值精选混合 |
2.1843 |
1.44% |
| 2026-08-25 |
华夏价值精选混合 |
2.1532 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
华夏价值精选混合 |
2.1316 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
华夏价值精选混合 |
2.1791 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
华夏价值精选混合 |
2.1762 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
华夏价值精选混合 |
2.1693 |
-2.76% |
| 2026-08-18 |
华夏价值精选混合 |
2.2308 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
华夏价值精选混合 |
2.2263 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
华夏价值精选混合 |
2.1947 |
0.43% |
| 2026-08-13 |
华夏价值精选混合 |
2.1853 |
-1.23% |
| 2026-08-12 |
华夏价值精选混合 |
2.2125 |
0.46% |
| 2026-08-11 |
华夏价值精选混合 |
2.2024 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
华夏价值精选混合 |
2.2151 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
华夏价值精选混合 |
2.1878 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
华夏价值精选混合 |
2.1873 |
-0.65% |
| 2026-08-05 |
华夏价值精选混合 |
2.2016 |
1.86% |
| 2026-08-04 |
华夏价值精选混合 |
2.1613 |
1.20% |
| 2026-08-03 |
华夏价值精选混合 |
2.1357 |
0.25% |
| 2026-07-31 |
华夏价值精选混合 |
2.1304 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
华夏价值精选混合 |
2.1139 |
-1.56% |
| 2026-07-29 |
华夏价值精选混合 |
2.1475 |
2.01% |
| 2026-07-28 |
华夏价值精选混合 |
2.1051 |
-0.91% |
| 2026-07-27 |
华夏价值精选混合 |
2.1244 |
2.11% |
| 2026-07-24 |
华夏价值精选混合 |
2.0805 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
华夏价值精选混合 |
2.1192 |
0.68% |
| 2026-07-22 |
华夏价值精选混合 |
2.1048 |
-1.71% |
| 2026-07-21 |
华夏价值精选混合 |
2.1414 |
1.57% |
| 2026-07-20 |
华夏价值精选混合 |
2.1084 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
华夏价值精选混合 |
2.1070 |
-3.56% |
| 2026-07-16 |
华夏价值精选混合 |
2.1848 |
0.14% |
| 2026-07-15 |
华夏价值精选混合 |
2.1817 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
华夏价值精选混合 |
2.1685 |
0.79% |
| 2026-07-13 |
华夏价值精选混合 |
2.1516 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
华夏价值精选混合 |
2.2128 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
华夏价值精选混合 |
2.2194 |
0.74% |
| 2026-07-08 |
华夏价值精选混合 |
2.2030 |
1.23% |
| 2026-07-07 |
华夏价值精选混合 |
2.1763 |
-2.32% |
| 2026-07-06 |
华夏价值精选混合 |
2.2279 |
1.81% |
| 2026-07-03 |
华夏价值精选混合 |
2.1882 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
华夏价值精选混合 |
2.1706 |
0.17% |
| 2026-07-01 |
华夏价值精选混合 |
2.1670 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
华夏价值精选混合 |
2.1700 |
0.89% |
| 2026-06-29 |
华夏价值精选混合 |
2.1508 |
1.34% |
| 2026-06-26 |
华夏价值精选混合 |
2.1224 |
-1.40% |
| 2026-06-25 |
华夏价值精选混合 |
2.1526 |
1.42% |
| 2026-06-24 |
华夏价值精选混合 |
2.1224 |
0.94% |
| 2026-06-23 |
华夏价值精选混合 |
2.1027 |
-0.73% |
| 2026-06-22 |
华夏价值精选混合 |
2.1182 |
-0.20% |
| 2026-06-18 |
华夏价值精选混合 |
2.1225 |
-1.06% |
| 2026-06-17 |
华夏价值精选混合 |
2.1453 |
1.07% |
