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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 富安达富利纯债A | 1.1407 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 富安达富利纯债A | 1.1408 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 富安达富利纯债A | 1.1408 | 0.03% |
| 2025-12-10 | 富安达富利纯债A | 1.1405 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 富安达富利纯债A | 1.1405 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安达策略 | 2.0100 | 0.49% |
| 富安达行业轮动混合 | 1.3760 | 0.29% |
| 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0323 | 0.01% |
| 安达增强A | 1.4493 | 0.01% |
| 安达增强C | 1.3698 | 0.01% |
| 富安达富利纯债A | 1.1407 | -0.01% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0505 | -0.06% |
| 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0481 | -0.06% |
| 富安达富祥利率债A | 1.0049 | -0.07% |
| 富安达富祥利率债C | 1.0087 | -0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |
