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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.5754 | 1.80% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8326 | 0.79% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8457 | 0.79% |
| 摩根成长动力混合C | 1.8959 | 0.64% |
| 摩根研究驱动A | 0.9328 | 0.63% |
| 摩根研究驱动C | 0.9042 | 0.62% |
| 摩根安全战略股票C | 1.1585 | 0.53% |
| 摩根大盘蓝筹股票C | 2.1698 | 0.52% |
| 摩根大盘蓝筹股票A | 2.2069 | 0.52% |
| 摩根安全战略股票A | 1.1712 | 0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银合富债券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥债券 | 1.0113 | 0.00% |
| 银华季季红H | 1.0530 | 0.00% |
| 银河如意债券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0632 | 0.00% |
| 长盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 长盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信诚惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信诚惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和债券A | 1.0136 | -0.02% |
