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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 朱雀产业臻选混合A | 1.5886 | 1.02% |
| 2026-09-15 | 朱雀产业臻选混合A | 1.5725 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 朱雀产业臻选混合A | 1.5723 | -0.63% |
| 2026-09-11 | 朱雀产业臻选混合A | 1.5823 | -0.91% |
| 2026-09-10 | 朱雀产业臻选混合A | 1.5968 | -1.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 朱雀企业优胜A | 1.4893 | 0.09% |
| 朱雀企业优胜C | 1.4173 | 0.09% |
| 朱雀产业精选混合A | 1.2318 | -0.03% |
| 朱雀产业精选混合C | 1.2002 | -0.04% |
| 朱雀安鑫回报A | 1.2464 | -0.06% |
| 朱雀安鑫回报C | 1.2236 | -0.07% |
| 朱雀匠心一年持有 | 0.8332 | -0.19% |
| 朱雀企业优选C | 0.9733 | -0.36% |
| 朱雀企业优选A | 1.0210 | -0.37% |
| 朱雀产业臻选A | 1.5811 | -0.47% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
