热搜: 机构专用 鹏华国防A 易方达优质精选混合(QDII) 诺安先锋混合A
基金分红
日期 分红
2026-06-08 每份派现金0.0093元
2026-03-30 每份派现金0.0229元
2024-03-08 每份派现金0.0703元
2022-11-11 每份派现金0.0518元
2022-09-23 每份派现金0.0532元
2022-06-28 每份派现金0.0456元
2022-04-07 每份派现金0.0137元
2022-03-04 每份派现金0.0478元
2021-12-08 每份派现金0.0612元
2021-10-20 每份派现金0.0273元
2021-06-24 每份派现金0.0165元
2021-03-22 每份派现金0.0545元
2020-12-29 每份派现金0.0670元
2020-07-01 每份派现金0.0520元
2020-05-25 每份派现金0.0550元
基金名称 单位净值 日增长率
科创加银 1.4304 4.29%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.33%
民生加银持续成长混合A 2.2361 3.01%
民生加银持续成长混合C 2.1726 3.01%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.54%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.53%
民生新兴成长混合 1.4419 2.48%
民生智造2025混合 1.3972 2.44%
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%