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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-08 | 每份派现金0.0093元 |
| 2026-03-30 | 每份派现金0.0229元 |
| 2024-03-08 | 每份派现金0.0703元 |
| 2022-11-11 | 每份派现金0.0518元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0532元 |
| 2022-06-28 | 每份派现金0.0456元 |
| 2022-04-07 | 每份派现金0.0137元 |
| 2022-03-04 | 每份派现金0.0478元 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0612元 |
| 2021-10-20 | 每份派现金0.0273元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0165元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0545元 |
| 2020-12-29 | 每份派现金0.0670元 |
| 2020-07-01 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创加银 | 1.4304 | 4.29% |
| 民生加银聚优精选混合A | 1.4884 | 3.33% |
| 民生加银持续成长混合A | 2.2361 | 3.01% |
| 民生加银持续成长混合C | 2.1726 | 3.01% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 民生加银新动能一年定开混合C | 0.8694 | 2.54% |
| 民生加银新动能一年定开混合A | 0.8913 | 2.53% |
| 民生新兴成长混合 | 1.4419 | 2.48% |
| 民生智造2025混合 | 1.3972 | 2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |