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中欧增强回报债券(LOF)C(中欧强债C)基金净值查询(007446)

近一季中欧增强回报债券(LOF)C|中欧强债C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧增强回报债券(LOF)C007446净值及计算阶段收益
近一季007446基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1203 0.09%
2026-09-15 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1193 -0.03%
2026-09-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1196 0.05%
2026-09-11 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1190 -0.02%
2026-09-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1192 -0.01%
2026-09-09 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1193 -0.03%
2026-09-08 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1196 -0.03%
2026-09-07 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1199 0.06%
2026-09-04 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1192 -0.04%
2026-09-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1197 -0.01%
2026-09-02 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1198 -0.09%
2026-09-01 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1208 -0.02%
2026-08-31 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1210 0.08%
2026-08-28 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1201 -0.04%
2026-08-27 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1206 0.02%
2026-08-26 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1204 0.00%
2026-08-25 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1204 0.05%
2026-08-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1198 0.01%
2026-08-21 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1197 0.01%
2026-08-20 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1196 -0.04%
2026-08-19 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1200 -0.09%
2026-08-18 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1210 0.01%
2026-08-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1209 0.13%
2026-08-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1194 0.02%
2026-08-13 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1192 -0.04%
2026-08-12 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1196 -0.03%
2026-08-11 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1199 -0.05%
2026-08-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1205 0.01%
2026-08-07 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1204 0.02%
2026-08-06 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1202 0.00%
2026-08-05 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1202 0.03%
2026-08-04 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1199 0.04%
2026-08-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1194 0.00%
2026-07-31 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1194 0.07%
2026-07-30 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1186 0.02%
2026-07-29 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1184 0.05%
2026-07-28 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1178 -0.09%
2026-07-27 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1188 0.08%
2026-07-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1179 -0.05%
2026-07-23 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1185 0.03%
2026-07-22 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1182 -0.01%
2026-07-21 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1183 0.18%
2026-07-20 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1163 -0.02%
2026-07-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1165 -0.05%
2026-07-16 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1171 -0.06%
2026-07-15 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1178 -0.04%
2026-07-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1182 0.15%
2026-07-13 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1165 -0.15%
2026-07-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1182 -0.09%
2026-07-09 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1192 0.08%
2026-07-08 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1183 -0.01%
2026-07-07 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1184 -0.06%
2026-07-06 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1191 0.04%
2026-07-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1186 0.04%
2026-07-02 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1182 -0.02%
2026-07-01 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1184 -0.01%
2026-06-30 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1185 0.08%
2026-06-29 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1176 0.02%
2026-06-26 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1174 -0.04%
2026-06-25 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1178 -0.06%
2026-06-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1185 -0.02%
2026-06-23 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1187 -0.12%
2026-06-22 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1200 0.00%
2026-06-18 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1200 -0.09%
2026-06-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1210 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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