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中欧增强回报债券(LOF)C(中欧强债C)基金净值查询(007446)

今年以来中欧增强回报债券(LOF)C|中欧强债C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧增强回报债券(LOF)C007446净值及计算阶段收益
今年以来007446基金累计收益率3.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0978 0.15%
2025-12-16 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0962 -0.10%
2025-12-15 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0973 -0.05%
2025-12-12 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0979 0.01%
2025-12-11 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0978 -0.03%
2025-12-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0981 0.08%
2025-12-09 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0972 -0.05%
2025-12-08 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0978 0.03%
2025-12-05 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0975 0.15%
2025-12-04 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0959 -0.12%
2025-12-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0972 -0.04%
2025-12-02 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0976 -0.07%
2025-12-01 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0984 0.05%
2025-11-28 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0979 0.11%
2025-11-27 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0967 -0.11%
2025-11-26 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0979 -0.15%
2025-11-25 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0996 -0.01%
2025-11-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0997 0.02%
2025-11-21 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0995 -0.11%
2025-11-20 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1007 0.00%
2025-11-19 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1007 0.02%
2025-11-18 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1005 -0.05%
2025-11-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1011 -0.02%
2025-11-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1013 -0.07%
2025-11-13 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1021 0.11%
2025-11-12 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1009 -0.02%
2025-11-11 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1011 -0.02%
2025-11-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1013 0.12%
2025-11-07 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1000 0.02%
2025-11-06 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0998 0.06%
2025-11-05 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0991 0.06%
2025-11-04 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0984 -0.09%
2025-11-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0994 0.04%
2025-10-31 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0990 0.08%
2025-10-30 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0981 -0.10%
2025-10-29 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0992 0.09%
2025-10-28 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0982 0.02%
2025-10-27 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0980 0.15%
2025-10-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0964 0.06%
2025-10-23 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0957 0.05%
2025-10-22 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0952 -0.05%
2025-10-21 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0957 0.17%
2025-10-20 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0938 0.00%
2025-10-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0938 -0.04%
2025-10-16 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0942 -0.07%
2025-10-15 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0950 0.05%
2025-10-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0944 -0.09%
2025-10-13 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0954 -0.24%
2025-10-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0980 -0.01%
2025-10-09 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0981 0.10%
2025-09-30 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0970 0.13%
2025-09-29 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0956 0.15%
2025-09-26 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0940 -0.01%
2025-09-25 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0941 0.06%
2025-09-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0934 0.19%
2025-09-23 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0913 -0.03%
2025-09-22 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0916 -0.04%
2025-09-19 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0920 -0.13%
2025-09-18 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0934 -0.11%
2025-09-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0946 0.17%
2025-09-16 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0927 0.04%
2025-09-15 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0923 -0.11%
2025-09-12 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0935 0.04%
2025-09-11 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0931 0.23%
2025-09-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0906 -0.22%
2025-09-09 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0930 -0.27%
2025-09-08 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0960 0.08%
2025-09-05 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0951 0.31%
2025-09-04 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0917 -0.05%
2025-09-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0922 0.12%
2025-09-02 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0909 -0.16%
2025-09-01 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0927 -0.08%
2025-08-29 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0936 -0.08%
2025-08-28 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0945 -0.10%
2025-08-27 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0956 -0.54%
2025-08-26 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1016 0.04%
2025-08-25 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1012 0.11%
2025-08-22 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1000 0.17%
2025-08-21 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0981 0.12%
2025-08-20 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0968 0.06%
2025-08-19 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0961 0.07%
2025-08-18 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0953 0.05%
2025-08-15 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0948 0.11%
2025-08-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0936 -0.12%
2025-08-13 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0949 0.12%
2025-08-12 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0936 -0.07%
2025-08-11 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0944 0.02%
2025-08-08 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0942 0.03%
2025-08-07 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0939 0.03%
2025-08-06 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0936 0.15%
2025-08-05 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0920 0.14%
2025-08-04 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0905 0.23%
2025-08-01 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0880 0.04%
2025-07-31 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0876 -0.10%
2025-07-30 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0887 0.08%
2025-07-29 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0878 -0.09%
2025-07-28 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0888 -0.08%
2025-07-25 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0897 0.05%
2025-07-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0892 0.09%
2025-07-23 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0882 -0.12%
2025-07-22 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0895 0.09%
2025-07-21 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0885 0.12%
2025-07-18 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0872 0.04%
2025-07-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0868 0.20%
2025-07-16 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0846 0.11%
2025-07-15 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0834 0.00%
2025-07-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0834 -0.08%
2025-07-11 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0843 0.06%
2025-07-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0836 0.02%
2025-07-09 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0834 -0.10%
2025-07-08 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0845 0.15%
2025-07-07 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0829 -0.04%
2025-07-04 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0833 -0.05%
2025-07-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0838 0.14%
2025-07-02 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0823 -0.11%
2025-07-01 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0835 0.12%
2025-06-30 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0822 0.14%
2025-06-27 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0807 0.10%
2025-06-26 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0796 0.00%
2025-06-25 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0796 0.19%
2025-06-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0776 0.10%
2025-06-23 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0765 0.11%
2025-06-20 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0753 -0.05%
2025-06-19 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0758 -0.10%
2025-06-18 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0769 0.04%
2025-06-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0765 0.05%
2025-06-16 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0760 0.05%
2025-06-13 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0755 -0.12%
2025-06-12 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0768 -0.01%
2025-06-11 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0769 0.11%
2025-06-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0757 -0.15%
2025-06-09 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0773 0.16%
2025-06-06 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0756 0.09%
2025-06-05 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0746 0.08%
2025-06-04 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0737 0.14%
2025-06-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0722 0.04%
2025-05-30 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0718 0.05%
2025-05-29 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0713 0.11%
2025-05-28 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0701 -0.02%
2025-05-27 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0703 -0.13%
2025-05-26 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0717 0.00%
2025-05-23 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0717 -0.06%
2025-05-22 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0723 -0.11%
2025-05-21 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0735 -0.03%
2025-05-20 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0738 0.06%
2025-05-19 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0732 0.10%
2025-05-16 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0721 0.08%
2025-05-15 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0712 -0.15%
2025-05-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0728 -0.09%
2025-05-13 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0738 0.08%
2025-05-12 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0729 -0.04%
2025-05-09 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0733 -0.10%
2025-05-08 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0744 0.23%
2025-05-07 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0719 -0.04%
2025-05-06 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0723 0.21%
2025-04-30 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0700 0.07%
2025-04-29 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0692 0.20%
2025-04-28 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0671 -0.08%
2025-04-25 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0680 0.06%
2025-04-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0674 -0.08%
2025-04-23 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0683 0.04%
2025-04-22 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0679 0.09%
2025-04-21 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0669 0.09%
2025-04-18 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0659 -0.01%
2025-04-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0660 0.00%
2025-04-16 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0660 -0.10%
2025-04-15 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0671 -0.11%
2025-04-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0683 0.05%
2025-04-11 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0678 0.01%
2025-04-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0677 0.09%
2025-04-09 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0667 0.21%
2025-04-08 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0645 0.05%
2025-04-07 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0640 -0.77%
2025-04-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0723 0.08%
2025-04-02 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0714 0.12%
2025-04-01 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0701 0.11%
2025-03-31 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0689 -0.10%
2025-03-28 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0700 -0.13%
2025-03-27 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0714 0.00%
2025-03-26 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0714 0.16%
2025-03-25 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0697 0.13%
2025-03-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0683 -0.06%
2025-03-21 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0689 -0.32%
2025-03-20 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0723 0.09%
2025-03-19 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0713 -0.12%
2025-03-18 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0726 0.08%
2025-03-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0717 0.01%
2025-03-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0716 0.24%
2025-03-13 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0690 -0.16%
2025-03-12 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0707 0.14%
2025-03-11 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0692 -0.30%
2025-03-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0724 0.01%
2025-03-07 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0723 -0.13%
2025-03-06 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0737 0.16%
2025-03-05 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0720 0.15%
2025-03-04 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0704 0.11%
2025-03-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0692 0.00%
2025-02-28 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0692 -0.38%
2025-02-27 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0733 -0.16%
2025-02-26 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0750 0.23%
2025-02-25 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0725 0.10%
2025-02-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0714 -0.18%
2025-02-21 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0733 0.11%
2025-02-20 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0721 0.05%
2025-02-19 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0716 0.33%
2025-02-18 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0681 -0.29%
2025-02-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0712 -0.04%
2025-02-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0716 -0.05%
2025-02-13 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0721 -0.07%
2025-02-12 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0728 0.11%
2025-02-11 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0716 -0.07%
2025-02-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0723 0.01%
2025-02-07 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0722 0.16%
2025-02-06 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0705 0.38%
2025-02-05 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0664 0.19%
2025-01-27 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0644 -0.02%
2025-01-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0646 0.12%
2025-01-23 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0633 -0.08%
2025-01-22 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0642 -0.05%
2025-01-21 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0647 0.17%
2025-01-20 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0629 0.06%
2025-01-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0623 0.06%
2025-01-16 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0617 -0.11%
2025-01-15 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0629 0.06%
2025-01-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0623 0.30%
2025-01-13 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0591 -0.15%
2025-01-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0607 -0.04%
2025-01-09 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0611 -0.02%
2025-01-08 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0613 -0.04%
2025-01-07 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0617 0.11%
2025-01-06 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0605 0.00%
2025-01-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0605 0.02%
2025-01-02 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0603 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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