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中欧增强回报债券(LOF)C(中欧强债C)基金净值查询(007446)

近一年中欧增强回报债券(LOF)C|中欧强债C基金净值查询
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查询指定日期范围中欧增强回报债券(LOF)C007446净值及计算阶段收益
近一年007446基金累计收益率2.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1203 0.09%
2026-09-15 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1193 -0.03%
2026-09-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1196 0.05%
2026-09-11 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1190 -0.02%
2026-09-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1192 -0.01%
2026-09-09 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1193 -0.03%
2026-09-08 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1196 -0.03%
2026-09-07 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1199 0.06%
2026-09-04 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1192 -0.04%
2026-09-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1197 -0.01%
2026-09-02 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1198 -0.09%
2026-09-01 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1208 -0.02%
2026-08-31 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1210 0.08%
2026-08-28 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1201 -0.04%
2026-08-27 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1206 0.02%
2026-08-26 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1204 0.00%
2026-08-25 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1204 0.05%
2026-08-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1198 0.01%
2026-08-21 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1197 0.01%
2026-08-20 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1196 -0.04%
2026-08-19 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1200 -0.09%
2026-08-18 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1210 0.01%
2026-08-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1209 0.13%
2026-08-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1194 0.02%
2026-08-13 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1192 -0.04%
2026-08-12 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1196 -0.03%
2026-08-11 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1199 -0.05%
2026-08-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1205 0.01%
2026-08-07 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1204 0.02%
2026-08-06 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1202 0.00%
2026-08-05 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1202 0.03%
2026-08-04 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1199 0.04%
2026-08-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1194 0.00%
2026-07-31 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1194 0.07%
2026-07-30 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1186 0.02%
2026-07-29 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1184 0.05%
2026-07-28 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1178 -0.09%
2026-07-27 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1188 0.08%
2026-07-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1179 -0.05%
2026-07-23 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1185 0.03%
2026-07-22 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1182 -0.01%
2026-07-21 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1183 0.18%
2026-07-20 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1163 -0.02%
2026-07-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1165 -0.05%
2026-07-16 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1171 -0.06%
2026-07-15 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1178 -0.04%
2026-07-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1182 0.15%
2026-07-13 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1165 -0.15%
2026-07-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1182 -0.09%
2026-07-09 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1192 0.08%
2026-07-08 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1183 -0.01%
2026-07-07 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1184 -0.06%
2026-07-06 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1191 0.04%
2026-07-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1186 0.04%
2026-07-02 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1182 -0.02%
2026-07-01 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1184 -0.01%
2026-06-30 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1185 0.08%
2026-06-29 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1176 0.02%
2026-06-26 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1174 -0.04%
2026-06-25 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1178 -0.06%
2026-06-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1185 -0.02%
2026-06-23 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1187 -0.12%
2026-06-22 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1200 0.00%
2026-06-18 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1200 -0.09%
2026-06-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1210 -0.04%
2026-06-16 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1215 0.16%
2026-06-15 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1197 0.20%
2026-06-12 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1175 0.14%
2026-06-11 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1159 0.01%
2026-06-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1158 -0.19%
2026-06-09 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1179 0.11%
2026-06-08 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1167 -0.13%
2026-06-05 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1181 -0.04%
2026-06-04 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1186 -0.18%
2026-06-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1206 -0.07%
2026-06-02 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1214 0.11%
2026-06-01 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1202 0.13%
2026-05-29 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1187 -0.25%
2026-05-28 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1215 0.20%
2026-05-27 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1193 -0.14%
2026-05-26 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1209 -0.06%
2026-05-25 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1216 -0.02%
2026-05-22 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1218 0.08%
2026-05-21 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1209 -0.20%
2026-05-20 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1231 -0.04%
2026-05-19 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1235 0.25%
2026-05-18 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1207 0.04%
2026-05-15 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1202 -0.12%
2026-05-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1215 -0.19%
2026-05-13 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1236 0.10%
2026-05-12 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1225 -0.11%
2026-05-11 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1237 0.05%
2026-05-08 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1231 0.02%
2026-04-30 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1215 0.01%
2026-04-29 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1214 0.13%
2026-04-28 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1199 -0.04%
2026-04-27 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1203 0.04%
2026-04-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1199 -0.02%
2026-04-23 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1201 -0.10%
2026-04-22 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1212 0.07%
2026-04-21 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1204 -0.04%
2026-04-20 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1208 0.04%
2026-04-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1203 0.08%
2026-04-16 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1194 0.11%
2026-04-15 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1182 0.03%
2026-04-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1179 0.07%
2026-04-13 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1171 -0.01%
2026-04-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1172 -0.02%
2026-04-09 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1174 -0.02%
2026-04-08 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1176 0.14%
2026-04-07 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1160 0.09%
2026-04-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1150 0.04%
2026-04-02 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1145 -0.04%
2026-04-01 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1150 0.12%
2026-03-31 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1137 -0.08%
2026-03-30 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1146 -0.02%
2026-03-27 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1148 0.04%
2026-03-26 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1143 -0.06%
2026-03-25 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1150 0.07%
2026-03-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1142 0.15%
2026-03-23 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1125 -0.06%
2026-03-20 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1132 -0.02%
2026-03-19 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1134 -0.08%
2026-03-18 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1143 0.10%
2026-03-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1132 -0.08%
2026-03-16 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1141 -0.03%
2026-03-13 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1144 -0.04%
2026-03-12 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1148 -0.04%
2026-03-11 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1153 0.04%
2026-03-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1149 0.07%
2026-03-09 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1141 -0.06%
2026-03-06 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1148 0.04%
2026-03-05 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1143 0.03%
2026-03-04 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1140 0.02%
2026-03-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1138 -0.08%
2026-03-02 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1147 0.04%
2026-02-27 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1143 0.04%
2026-02-26 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1139 -0.13%
2026-02-25 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1153 0.00%
2026-02-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1153 0.09%
2026-02-13 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1143 -0.04%
2026-02-12 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1147 0.03%
2026-02-11 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1144 0.04%
2026-02-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1140 -0.01%
2026-02-09 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1141 0.11%
2026-02-06 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1129 0.10%
2026-02-05 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1118 -0.04%
2026-02-04 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1122 0.03%
2026-02-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1119 0.28%
2026-02-02 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1088 -0.18%
2026-01-30 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1108 -0.09%
2026-01-29 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1118 -0.06%
2026-01-28 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1125 0.13%
2026-01-27 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1111 -0.02%
2026-01-26 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1113 -0.10%
2026-01-23 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1124 0.21%
2026-01-22 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1101 0.11%
2026-01-21 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1089 0.09%
2026-01-20 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1079 0.00%
2026-01-19 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1079 0.05%
2026-01-16 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1073 0.06%
2026-01-15 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1066 0.01%
2026-01-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1065 0.03%
2026-01-13 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1062 -0.14%
2026-01-12 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1077 0.14%
2026-01-09 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1061 0.07%
2026-01-08 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1053 0.05%
2026-01-07 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1048 -0.03%
2026-01-06 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1051 0.18%
2026-01-05 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1031 0.18%
2025-12-31 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1011 0.05%
2025-12-30 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1006 0.03%
2025-12-29 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1003 -0.12%
2025-12-26 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1016 0.01%
2025-12-25 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1015 0.07%
2025-12-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1007 0.08%
2025-12-23 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0998 0.00%
2025-12-22 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0998 0.06%
2025-12-19 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0991 0.09%
2025-12-18 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0981 0.03%
2025-12-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0978 0.15%
2025-12-16 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0962 -0.10%
2025-12-15 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0973 -0.05%
2025-12-12 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0979 0.01%
2025-12-11 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0978 -0.03%
2025-12-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0981 0.08%
2025-12-09 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0972 -0.05%
2025-12-08 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0978 0.03%
2025-12-05 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0975 0.15%
2025-12-04 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0959 -0.12%
2025-12-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0972 -0.04%
2025-12-02 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0976 -0.07%
2025-12-01 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0984 0.05%
2025-11-28 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0979 0.11%
2025-11-27 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0967 -0.11%
2025-11-26 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0979 -0.15%
2025-11-25 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0996 -0.01%
2025-11-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0997 0.02%
2025-11-21 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0995 -0.11%
2025-11-20 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1007 0.00%
2025-11-19 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1007 0.02%
2025-11-18 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1005 -0.05%
2025-11-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1011 -0.02%
2025-11-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1013 -0.07%
2025-11-13 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1021 0.11%
2025-11-12 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1009 -0.02%
2025-11-11 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1011 -0.02%
2025-11-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1013 0.12%
2025-11-07 中欧增强回报债券(LOF)C 1.1000 0.02%
2025-11-06 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0998 0.06%
2025-11-05 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0991 0.06%
2025-11-04 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0984 -0.09%
2025-11-03 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0994 0.04%
2025-10-31 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0990 0.08%
2025-10-30 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0981 -0.10%
2025-10-29 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0992 0.09%
2025-10-28 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0982 0.02%
2025-10-27 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0980 0.15%
2025-10-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0964 0.06%
2025-10-23 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0957 0.05%
2025-10-22 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0952 -0.05%
2025-10-21 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0957 0.17%
2025-10-20 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0938 0.00%
2025-10-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0938 -0.04%
2025-10-16 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0942 -0.07%
2025-10-15 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0950 0.05%
2025-10-14 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0944 -0.09%
2025-10-13 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0954 -0.24%
2025-10-10 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0980 -0.01%
2025-10-09 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0981 0.10%
2025-09-30 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0970 0.13%
2025-09-29 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0956 0.15%
2025-09-26 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0940 -0.01%
2025-09-25 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0941 0.06%
2025-09-24 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0934 0.19%
2025-09-23 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0913 -0.03%
2025-09-22 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0916 -0.04%
2025-09-19 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0920 -0.13%
2025-09-18 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0934 -0.11%
2025-09-17 中欧增强回报债券(LOF)C 1.0946 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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