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浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C)基金净值查询(007402)

近一季浦银颐和稳健养老一年(FOF)C|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银颐和稳健养老一年(FOF)C007402净值及计算阶段收益
近一季007402基金累计收益率-2.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2022 -0.17%
2026-09-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2043 -0.36%
2026-09-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2086 -0.21%
2026-09-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2111 0.02%
2026-09-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2108 0.07%
2026-09-07 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2099 0.04%
2026-09-04 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2094 0.11%
2026-09-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2081 0.13%
2026-09-02 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2065 -0.36%
2026-09-01 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2109 -0.06%
2026-08-31 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2116 -0.13%
2026-08-28 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2132 -0.04%
2026-08-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2137 0.10%
2026-08-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2125 0.07%
2026-08-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2116 0.09%
2026-08-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2105 -0.13%
2026-08-21 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2121 0.15%
2026-08-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2103 0.32%
2026-08-19 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2064 -0.77%
2026-08-18 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2157 -0.14%
2026-08-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2174 0.48%
2026-08-14 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2116 0.04%
2026-08-13 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2111 -0.14%
2026-08-12 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2128 0.22%
2026-08-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2101 -0.10%
2026-08-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2113 0.23%
2026-08-07 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2085 0.23%
2026-08-06 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2057 0.05%
2026-08-05 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2051 0.24%
2026-08-04 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2022 0.11%
2026-08-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2009 0.08%
2026-07-31 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1999 0.23%
2026-07-30 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1972 0.18%
2026-07-29 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1950 -0.01%
2026-07-28 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1951 -0.71%
2026-07-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2036 0.31%
2026-07-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1999 -0.65%
2026-07-23 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2078 0.13%
2026-07-22 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2062 -0.14%
2026-07-21 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2079 0.74%
2026-07-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1990 0.07%
2026-07-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1982 -0.80%
2026-07-16 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2078 -0.48%
2026-07-15 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2136 -0.12%
2026-07-14 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2151 0.48%
2026-07-13 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2093 -0.76%
2026-07-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2185 -0.29%
2026-07-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2221 0.46%
2026-07-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2165 -0.15%
2026-07-07 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2183 -0.47%
2026-07-06 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2241 -0.11%
2026-07-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2255 0.26%
2026-07-02 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2223 -0.76%
2026-07-01 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2316 -0.48%
2026-06-30 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2376 0.35%
2026-06-29 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2333 0.29%
2026-06-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2297 -0.59%
2026-06-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2370 0.36%
2026-06-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2326 0.12%
2026-06-23 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2311 -0.96%
2026-06-22 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2430 0.31%
2026-06-18 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2392 0.37%
2026-06-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2346 0.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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