近一季浦银颐和稳健养老一年(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C007402净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0962 |
0.11% |
| 2024-05-08 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0950 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0947 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0938 |
0.16% |
| 2024-04-30 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0921 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0921 |
0.07% |
| 2024-04-26 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0913 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0909 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0910 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0913 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0932 |
-0.21% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0955 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0963 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0960 |
0.15% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0944 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0974 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0968 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0966 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0966 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0963 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0955 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C |
1.0964 |
0.16% |
