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浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C)基金净值查询(007402)

近一年浦银颐和稳健养老一年(FOF)C|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银颐和稳健养老一年(FOF)C007402净值及计算阶段收益
近一年007402基金累计收益率4.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2043 -0.36%
2026-09-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2086 -0.21%
2026-09-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2111 0.02%
2026-09-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2108 0.07%
2026-09-07 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2099 0.04%
2026-09-04 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2094 0.11%
2026-09-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2081 0.13%
2026-09-02 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2065 -0.36%
2026-09-01 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2109 -0.06%
2026-08-31 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2116 -0.13%
2026-08-28 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2132 -0.04%
2026-08-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2137 0.10%
2026-08-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2125 0.07%
2026-08-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2116 0.09%
2026-08-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2105 -0.13%
2026-08-21 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2121 0.15%
2026-08-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2103 0.32%
2026-08-19 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2064 -0.77%
2026-08-18 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2157 -0.14%
2026-08-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2174 0.48%
2026-08-14 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2116 0.04%
2026-08-13 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2111 -0.14%
2026-08-12 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2128 0.22%
2026-08-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2101 -0.10%
2026-08-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2113 0.23%
2026-08-07 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2085 0.23%
2026-08-06 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2057 0.05%
2026-08-05 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2051 0.24%
2026-08-04 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2022 0.11%
2026-08-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2009 0.08%
2026-07-31 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1999 0.23%
2026-07-30 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1972 0.18%
2026-07-29 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1950 -0.01%
2026-07-28 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1951 -0.71%
2026-07-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2036 0.31%
2026-07-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1999 -0.65%
2026-07-23 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2078 0.13%
2026-07-22 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2062 -0.14%
2026-07-21 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2079 0.74%
2026-07-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1990 0.07%
2026-07-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1982 -0.80%
2026-07-16 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2078 -0.48%
2026-07-15 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2136 -0.12%
2026-07-14 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2151 0.48%
2026-07-13 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2093 -0.76%
2026-07-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2185 -0.29%
2026-07-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2221 0.46%
2026-07-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2165 -0.15%
2026-07-07 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2183 -0.47%
2026-07-06 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2241 -0.11%
2026-07-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2255 0.26%
2026-07-02 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2223 -0.76%
2026-07-01 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2316 -0.48%
2026-06-30 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2376 0.35%
2026-06-29 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2333 0.29%
2026-06-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2297 -0.59%
2026-06-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2370 0.36%
2026-06-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2326 0.12%
2026-06-23 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2311 -0.96%
2026-06-22 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2430 0.31%
2026-06-18 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2392 0.37%
2026-06-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2346 0.23%
2026-06-16 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2318 -0.02%
2026-06-15 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2321 0.90%
2026-06-12 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2211 0.31%
2026-06-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2173 -0.02%
2026-06-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2176 -0.60%
2026-06-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2250 0.30%
2026-06-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2213 -0.51%
2026-06-05 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2275 -0.69%
2026-06-04 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2360 -0.11%
2026-06-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2374 0.01%
2026-06-02 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2373 0.37%
2026-06-01 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2328 -0.03%
2026-05-29 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2332 -0.02%
2026-05-28 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2334 -0.03%
2026-05-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2338 -0.27%
2026-05-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2372 0.12%
2026-05-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2357 0.28%
2026-05-22 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2323 0.37%
2026-05-21 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2278 -0.15%
2026-05-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2296 0.04%
2026-05-19 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2291 0.09%
2026-05-18 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2280 -0.16%
2026-05-15 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2300 -0.61%
2026-05-14 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2375 -0.27%
2026-05-13 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2409 0.42%
2026-05-12 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2357 -0.14%
2026-05-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2374 0.38%
2026-05-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2327 0.15%
2026-05-07 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2308 0.22%
2026-05-06 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2281 0.74%
2026-04-28 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2146 -0.29%
2026-04-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2181 0.14%
2026-04-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2164 0.02%
2026-04-23 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2161 -0.25%
2026-04-22 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2192 0.28%
2026-04-21 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2158 0.05%
2026-04-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2152 0.09%
2026-04-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2141 0.12%
2026-04-16 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2127 0.32%
2026-04-15 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2088 -0.06%
2026-04-14 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2095 0.35%
2026-04-13 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2053 0.03%
2026-04-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2049 0.32%
2026-04-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2010 -0.17%
2026-04-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2030 1.04%
2026-04-07 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1905 0.14%
2026-04-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1888 -0.03%
2026-04-02 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1892 -0.36%
2026-04-01 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1935 0.58%
2026-03-31 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1866 -0.08%
2026-03-30 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1876 -0.03%
2026-03-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1880 0.11%
2026-03-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1867 -0.44%
2026-03-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1920 0.42%
2026-03-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1870 0.47%
2026-03-23 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1815 -0.97%
2026-03-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1930 -0.41%
2026-03-19 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1979 -0.56%
2026-03-18 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2047 0.15%
2026-03-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2029 -0.20%
2026-03-16 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2053 -0.06%
2026-03-13 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2060 -0.15%
2026-03-12 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2078 -0.15%
2026-03-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2096 0.16%
2026-03-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2077 0.33%
2026-03-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2037 -0.11%
2026-03-06 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2050 -0.06%
2026-03-05 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2057 0.10%
2026-03-04 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2045 -0.29%
2026-03-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2080 -0.59%
2026-03-02 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2152 0.23%
2026-02-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2124 0.06%
2026-02-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2117 -0.15%
2026-02-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2135 0.14%
2026-02-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2118 0.58%
2026-02-13 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2048 -0.28%
2026-02-12 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2082 0.02%
2026-02-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2080 0.13%
2026-02-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2064 -0.01%
2026-02-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2065 0.63%
2026-02-06 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1990 -0.04%
2026-02-05 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1995 -0.41%
2026-02-04 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2044 0.23%
2026-02-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2016 0.57%
2026-02-02 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1948 -1.16%
2026-01-30 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2087 -0.75%
2026-01-29 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2178 0.40%
2026-01-28 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2130 0.43%
2026-01-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2078 0.17%
2026-01-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2057 0.14%
2026-01-23 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2040 0.24%
2026-01-22 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2011 0.08%
2026-01-21 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.2001 0.49%
2026-01-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1943 -0.02%
2026-01-19 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1945 0.09%
2026-01-16 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1934 0.01%
2026-01-15 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1933 0.01%
2026-01-14 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1932 0.10%
2026-01-13 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1920 -0.03%
2026-01-12 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1923 0.39%
2026-01-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1877 0.27%
2026-01-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1845 -0.11%
2026-01-07 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1858 -0.11%
2026-01-06 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1871 0.32%
2026-01-05 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1833 0.54%
2025-12-31 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1770 -0.14%
2025-12-30 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1787 -0.13%
2025-12-29 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1802 -0.19%
2025-12-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1824 0.08%
2025-12-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1814 -0.02%
2025-12-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1816 0.12%
2025-12-23 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1802 0.14%
2025-12-22 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1785 0.32%
2025-12-19 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1747 0.23%
2025-12-18 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1720 0.11%
2025-12-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1707 0.27%
2025-12-16 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1676 -0.38%
2025-12-15 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1720 -0.12%
2025-12-12 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1734 0.12%
2025-12-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1720 -0.10%
2025-12-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1732 0.06%
2025-12-09 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1725 -0.14%
2025-12-08 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1742 0.03%
2025-12-05 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1738 0.16%
2025-12-04 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1719 -0.13%
2025-12-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1734 -0.09%
2025-12-02 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1744 -0.13%
2025-12-01 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1759 0.18%
2025-11-28 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1738 0.16%
2025-11-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1719 -0.03%
2025-11-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1722 0.03%
2025-11-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1718 0.38%
2025-11-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1674 0.15%
2025-11-21 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1656 -0.66%
2025-11-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1734 0.09%
2025-11-19 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1724 0.12%
2025-11-18 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1710 -0.44%
2025-11-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1762 -0.25%
2025-11-14 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1792 -0.41%
2025-11-13 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1840 0.25%
2025-11-12 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1810 0.07%
2025-11-11 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1802 0.10%
2025-11-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1790 0.30%
2025-11-07 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1755 -0.10%
2025-11-06 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1767 0.28%
2025-11-05 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1734 -0.05%
2025-11-04 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1740 -0.20%
2025-11-03 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1764 0.09%
2025-10-31 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1754 0.04%
2025-10-30 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1749 -0.19%
2025-10-29 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1771 0.28%
2025-10-28 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1738 -0.27%
2025-10-27 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1770 0.30%
2025-10-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1735 0.18%
2025-10-23 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1714 -0.11%
2025-10-22 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1727 -0.35%
2025-10-21 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1768 0.49%
2025-10-20 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1711 -0.09%
2025-10-17 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1721 -0.12%
2025-10-16 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1735 0.09%
2025-10-15 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1725 0.50%
2025-10-14 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1667 -0.25%
2025-10-13 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1696 0.05%
2025-10-10 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1690 -0.54%
2025-09-26 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1621 -0.24%
2025-09-25 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1649 -0.01%
2025-09-24 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1650 0.18%
2025-09-23 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1629 -0.04%
2025-09-22 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1634 0.22%
2025-09-19 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 1.1609 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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