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浦银颐和稳健养老一年(FOF)C基金净值查询(007402)

近一年浦银颐和稳健养老一年(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C007402净值及计算阶段收益
近一年007402基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0950 0.03%
2024-05-07 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0947 0.08%
2024-05-06 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0938 0.16%
2024-04-30 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0921 0.00%
2024-04-29 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0921 0.07%
2024-04-26 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0913 0.04%
2024-04-25 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0909 -0.01%
2024-04-24 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0910 -0.03%
2024-04-23 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0913 -0.17%
2024-04-22 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0932 -0.21%
2024-04-19 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0955 -0.07%
2024-04-18 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0963 0.03%
2024-04-17 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0960 0.15%
2024-04-16 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0944 -0.27%
2024-04-15 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0974 0.05%
2024-04-12 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0968 0.02%
2024-04-11 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0966 0.00%
2024-04-10 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0966 0.03%
2024-04-09 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0963 0.07%
2024-04-08 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0955 -0.08%
2024-04-03 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0964 0.16%
2023-09-14 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0865 0.87%
2023-09-13 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0771 0.22%
2023-09-12 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0747 -0.15%
2023-09-11 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0763 0.29%
2023-09-08 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0732 -0.71%
2023-09-07 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0809 -0.17%
2023-09-05 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0812 0.01%
2023-08-30 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0570 -0.04%
2023-08-29 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0574 0.15%
2023-08-28 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0558 0.86%
2023-08-25 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0468 -0.32%
2023-08-24 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0502 -0.09%
2023-08-23 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0511 0.01%
2023-08-22 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0510 0.32%
2023-08-21 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0477 -0.48%
2023-08-18 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0527 -0.44%
2023-08-17 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0574 0.05%
2023-08-16 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0569 -0.19%
2023-08-15 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0589 -0.03%
2023-08-14 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0592 -0.28%
2023-08-11 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0622 -0.81%
2023-08-10 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0709 0.80%
2023-08-09 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0624 -0.27%
2023-08-08 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0653 0.16%
2023-08-07 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0636 -0.24%
2023-08-04 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0662 -0.01%
2023-08-03 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0663 0.06%
2023-08-02 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0657 -0.45%
2023-08-01 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0705 0.06%
2023-07-31 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0699 -0.03%
2023-07-28 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0702 0.38%
2023-07-27 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0662 -0.22%
2023-07-26 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0685 0.06%
2023-07-25 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0679 0.75%
2023-07-24 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0599 -0.43%
2023-07-21 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0645 -0.34%
2023-07-20 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0681 0.13%
2023-07-19 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0667 0.04%
2023-07-18 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0663 -0.11%
2023-07-17 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0675 -0.59%
2023-07-14 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0738 0.12%
2023-07-13 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0725 0.21%
2023-07-12 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0702 0.13%
2023-07-11 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0688 -0.31%
2023-07-10 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0721 0.25%
2023-07-07 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0694 0.22%
2023-07-06 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0671 -0.12%
2023-07-05 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0684 0.33%
2023-07-04 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0649 0.02%
2023-07-03 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0647 0.56%
2023-06-30 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0588 0.55%
2023-06-29 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0530 -0.29%
2023-06-28 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0561 0.40%
2023-06-27 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0519 0.56%
2023-06-26 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0460 -0.26%
2023-06-21 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0487 -0.42%
2023-06-20 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0531 -0.27%
2023-06-19 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0560 -0.28%
2023-06-16 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0590 0.13%
2023-06-15 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0576 0.40%
2023-06-14 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0534 0.00%
2023-06-13 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0534 -0.22%
2023-06-12 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0557 0.19%
2023-06-06 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0509 0.03%
2023-06-05 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0506 0.04%
2023-06-02 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0502 0.78%
2023-06-01 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0421 -0.02%
2023-05-31 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0423 -0.95%
2023-05-30 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0523 -0.08%
2023-05-29 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0531 -0.39%
2023-05-26 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0572 -0.88%
2023-05-25 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0666 -0.45%
2023-05-24 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0714 -0.38%
2023-05-23 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0755 -0.33%
2023-05-22 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0791 -0.24%
2023-05-19 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0817 -0.18%
2023-05-18 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0837 0.03%
2023-05-17 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0834 -0.19%
2023-05-16 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0855 -0.05%
2023-05-15 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0860 0.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢睿信混合A 1.1414 2.99%
永赢睿信混合C 1.1385 2.98%
富国洞见价值股票A 1.1121 2.67%
富国洞见价值股票C 1.1096 2.66%
广发新经济C 2.5362 2.23%
富国核心优势混合发起式A 1.2193 2.18%
富国核心优势混合发起式C 1.2159 2.18%
龙头家电ETF 1.0459 2.00%
天弘国证龙头家电指数A 1.2174 1.96%
天弘国证龙头家电指数C 1.2070 1.96%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0214 0.24%
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0110 0.23%
南方全天候策略A 1.3357 0.20%
南方全天候策略C 1.2840 0.19%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0230 0.12%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 1.0153 0.12%
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0268 0.12%
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0196 0.12%
嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF) 1.0163 0.12%
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0134 0.10%
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