近一季西部利得聚利6个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚利6个月定开债券A007375净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1026 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1012 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1040 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1054 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1053 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1068 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1059 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1051 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1045 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1039 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1035 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1032 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1026 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1016 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1009 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1009 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.1002 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0995 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0989 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0984 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0986 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0982 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0981 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0975 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0985 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0986 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0986 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0984 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0985 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0980 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0975 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0970 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0974 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0977 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0987 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0990 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0990 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0990 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0980 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0975 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0970 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0979 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0974 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0970 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0966 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0961 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0957 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0953 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0949 |
0.02% |
| 2024-02-19 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0947 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0938 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0936 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0934 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
西部利得聚利6个月定开债券A |
1.0935 |
0.02% |
