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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 1.1045 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 1.1044 | -0.07% |
| 2024-05-08 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 1.1052 | 0.05% |
| 2024-05-07 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 1.1047 | 0.14% |
| 2024-05-06 | 西部利得聚利6个月定开债券A | 1.1032 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 西部利得策略A | 1.1040 | 2.51% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8181 | 2.30% |
| 西部利得新动力混合C | 1.7847 | 2.29% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5649 | 1.73% |
| 西部利得新富混合A | 1.3680 | 1.48% |
| 西部利得绿色能源混合A | 0.7960 | 0.67% |
| 西部利得绿色能源混合C | 0.7913 | 0.66% |
| 西部利得碳中和混合发起A | 0.6013 | 0.64% |
| 西部利得碳中和混合发起C | 0.5947 | 0.64% |
| 国企红利 | 1.9321 | 0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
