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国联安增瑞政金债债券C(国联安增瑞政策性金融债C)基金净值查询(007372)

近半年国联安增瑞政金债债券C|国联安增瑞政策性金融债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安增瑞政策性金融债纯债C007372净值及计算阶段收益
近半年007372基金累计收益率1.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0409 0.03%
2026-09-15 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0406 0.03%
2026-09-14 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0403 0.02%
2026-09-11 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0401 -0.04%
2026-09-10 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0405 -0.01%
2026-09-09 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0406 0.01%
2026-09-08 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0405 -0.02%
2026-09-07 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0407 0.03%
2026-09-04 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0404 -0.01%
2026-09-03 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0405 0.07%
2026-09-02 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0398 -0.02%
2026-09-01 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0400 0.06%
2026-08-31 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0394 0.04%
2026-08-28 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0390 0.01%
2026-08-27 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0389 -0.09%
2026-08-26 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0398 -0.04%
2026-08-25 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0402 -0.03%
2026-08-24 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0405 0.07%
2026-08-21 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0398 -0.01%
2026-08-20 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0399 -0.02%
2026-08-19 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0401 -0.10%
2026-08-18 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0411 0.06%
2026-08-17 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0405 0.08%
2026-08-14 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0397 -0.01%
2026-08-13 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0398 0.08%
2026-08-12 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0390 0.00%
2026-08-11 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0390 -0.08%
2026-08-10 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0398 0.08%
2026-08-07 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0390 0.06%
2026-08-06 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0384 0.02%
2026-08-05 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0382 -0.01%
2026-08-04 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0383 0.03%
2026-08-03 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0380 -0.01%
2026-07-31 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0381 0.04%
2026-07-30 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0377 0.13%
2026-07-29 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0364 -0.01%
2026-07-28 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0365 0.00%
2026-07-27 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0365 -0.02%
2026-07-24 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0367 0.02%
2026-07-23 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0365 -0.03%
2026-07-22 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0368 0.05%
2026-07-21 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0363 0.00%
2026-07-20 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0363 -0.01%
2026-07-17 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0364 0.01%
2026-07-16 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0363 0.00%
2026-07-15 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0363 0.01%
2026-07-14 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0362 0.01%
2026-07-13 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0361 -0.02%
2026-07-10 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0363 0.00%
2026-07-09 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0363 -0.02%
2026-07-08 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0365 0.02%
2026-07-07 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0363 0.00%
2026-07-06 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0363 0.05%
2026-07-03 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0358 0.00%
2026-07-02 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0358 0.01%
2026-07-01 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0357 -0.07%
2026-06-30 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0364 -0.06%
2026-06-29 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0370 0.09%
2026-06-26 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0361 0.02%
2026-06-25 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0359 0.09%
2026-06-24 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0350 0.01%
2026-06-23 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0349 -0.04%
2026-06-22 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0353 -0.02%
2026-06-18 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0355 0.03%
2026-06-17 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0352 0.05%
2026-06-16 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0347 0.13%
2026-06-15 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0334 0.00%
2026-06-12 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0334 0.09%
2026-06-11 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0325 -0.07%
2026-06-10 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0332 -0.12%
2026-06-09 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0344 -0.08%
2026-06-08 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0352 -0.07%
2026-06-05 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0359 -0.08%
2026-06-04 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0367 0.05%
2026-06-03 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0362 -0.04%
2026-06-02 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0366 -0.02%
2026-06-01 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0368 0.04%
2026-05-29 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0364 0.02%
2026-05-28 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0362 0.03%
2026-05-27 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0359 0.12%
2026-05-26 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0347 0.10%
2026-05-25 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0337 0.07%
2026-05-22 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0330 -0.04%
2026-05-21 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0334 -0.01%
2026-05-20 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0335 -0.01%
2026-05-19 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0336 0.10%
2026-05-18 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0326 0.06%
2026-05-15 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0320 -0.02%
2026-05-14 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0322 -0.02%
2026-05-13 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0324 0.06%
2026-05-12 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0318 0.08%
2026-05-11 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0310 0.04%
2026-05-08 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0306 0.04%
2026-04-30 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0303 -0.05%
2026-04-29 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0308 0.12%
2026-04-28 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0296 0.07%
2026-04-27 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0289 -0.06%
2026-04-24 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0295 -0.04%
2026-04-23 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0299 -0.05%
2026-04-22 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0304 0.04%
2026-04-21 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0300 0.02%
2026-04-20 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0298 0.02%
2026-04-17 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0296 0.08%
2026-04-16 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0288 0.04%
2026-04-15 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0284 0.05%
2026-04-14 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0279 0.02%
2026-04-13 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0277 0.03%
2026-04-10 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0274 0.02%
2026-04-09 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0272 -0.04%
2026-04-08 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0276 -0.03%
2026-04-07 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0279 0.03%
2026-04-03 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0276 0.08%
2026-04-02 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0268 0.03%
2026-04-01 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0265 -0.05%
2026-03-31 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0270 -0.01%
2026-03-30 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0271 0.10%
2026-03-27 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0261 0.03%
2026-03-26 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0258 0.02%
2026-03-25 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0256 0.01%
2026-03-24 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0255 0.00%
2026-03-23 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0255 -0.03%
2026-03-20 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0258 0.02%
2026-03-19 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0256 0.00%
2026-03-18 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0256 0.07%
2026-03-17 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0249 0.04%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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