近一季国联安增瑞政金债债券C|国联安增瑞政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围国联安增瑞政策性金融债纯债C007372净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0192 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0192 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0173 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0170 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0182 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0196 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0188 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0178 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0165 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0164 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0151 |
-0.29% |
| 2025-12-03 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0181 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0192 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0198 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0197 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0189 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0194 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0205 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0210 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0209 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0210 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0209 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0212 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0212 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0207 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0206 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0206 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0201 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0200 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0197 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0201 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0208 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0208 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0210 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0208 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0198 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0189 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0188 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0177 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0173 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0174 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0175 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0175 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0170 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0175 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0166 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0164 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0165 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0163 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0156 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0158 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0153 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0145 |
-0.07% |
| 2025-09-26 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0152 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0149 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0465 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0480 |
-0.09% |
| 2025-09-22 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0489 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
国联安增瑞政策性金融债纯债C |
1.0482 |
-0.09% |
