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国联安增瑞政金债债券C(国联安增瑞政策性金融债C)基金净值查询(007372)

近一季国联安增瑞政金债债券C|国联安增瑞政策性金融债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国联安增瑞政策性金融债纯债C007372净值及计算阶段收益
近一季007372基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0409 0.03%
2026-09-15 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0406 0.03%
2026-09-14 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0403 0.02%
2026-09-11 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0401 -0.04%
2026-09-10 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0405 -0.01%
2026-09-09 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0406 0.01%
2026-09-08 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0405 -0.02%
2026-09-07 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0407 0.03%
2026-09-04 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0404 -0.01%
2026-09-03 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0405 0.07%
2026-09-02 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0398 -0.02%
2026-09-01 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0400 0.06%
2026-08-31 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0394 0.04%
2026-08-28 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0390 0.01%
2026-08-27 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0389 -0.09%
2026-08-26 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0398 -0.04%
2026-08-25 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0402 -0.03%
2026-08-24 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0405 0.07%
2026-08-21 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0398 -0.01%
2026-08-20 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0399 -0.02%
2026-08-19 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0401 -0.10%
2026-08-18 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0411 0.06%
2026-08-17 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0405 0.08%
2026-08-14 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0397 -0.01%
2026-08-13 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0398 0.08%
2026-08-12 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0390 0.00%
2026-08-11 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0390 -0.08%
2026-08-10 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0398 0.08%
2026-08-07 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0390 0.06%
2026-08-06 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0384 0.02%
2026-08-05 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0382 -0.01%
2026-08-04 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0383 0.03%
2026-08-03 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0380 -0.01%
2026-07-31 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0381 0.04%
2026-07-30 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0377 0.13%
2026-07-29 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0364 -0.01%
2026-07-28 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0365 0.00%
2026-07-27 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0365 -0.02%
2026-07-24 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0367 0.02%
2026-07-23 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0365 -0.03%
2026-07-22 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0368 0.05%
2026-07-21 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0363 0.00%
2026-07-20 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0363 -0.01%
2026-07-17 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0364 0.01%
2026-07-16 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0363 0.00%
2026-07-15 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0363 0.01%
2026-07-14 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0362 0.01%
2026-07-13 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0361 -0.02%
2026-07-10 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0363 0.00%
2026-07-09 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0363 -0.02%
2026-07-08 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0365 0.02%
2026-07-07 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0363 0.00%
2026-07-06 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0363 0.05%
2026-07-03 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0358 0.00%
2026-07-02 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0358 0.01%
2026-07-01 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0357 -0.07%
2026-06-30 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0364 -0.06%
2026-06-29 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0370 0.09%
2026-06-26 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0361 0.02%
2026-06-25 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0359 0.09%
2026-06-24 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0350 0.01%
2026-06-23 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0349 -0.04%
2026-06-22 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0353 -0.02%
2026-06-18 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0355 0.03%
2026-06-17 国联安增瑞政策性金融债纯债C 1.0352 0.05%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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