近一年南方科技创新混合A基金净值查询
查询指定日期范围南方科技创新混合A007340净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方科技创新混合A |
3.5246 |
2.43% |
| 2026-09-15 |
南方科技创新混合A |
3.4409 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
南方科技创新混合A |
3.4281 |
-1.36% |
| 2026-09-11 |
南方科技创新混合A |
3.4747 |
0.11% |
| 2026-09-10 |
南方科技创新混合A |
3.4709 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
南方科技创新混合A |
3.5005 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
南方科技创新混合A |
3.5038 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
南方科技创新混合A |
3.5339 |
4.98% |
| 2026-09-04 |
南方科技创新混合A |
3.3661 |
-2.82% |
| 2026-09-03 |
南方科技创新混合A |
3.4610 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
南方科技创新混合A |
3.4591 |
-1.09% |
| 2026-09-01 |
南方科技创新混合A |
3.4972 |
-2.33% |
| 2026-08-31 |
南方科技创新混合A |
3.5787 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
南方科技创新混合A |
3.5262 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
南方科技创新混合A |
3.5805 |
2.56% |
| 2026-08-26 |
南方科技创新混合A |
3.4912 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
南方科技创新混合A |
3.4534 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
南方科技创新混合A |
3.4692 |
-2.38% |
| 2026-08-21 |
南方科技创新混合A |
3.5536 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
南方科技创新混合A |
3.5021 |
1.27% |
| 2026-08-19 |
南方科技创新混合A |
3.4582 |
-7.84% |
| 2026-08-18 |
南方科技创新混合A |
3.7294 |
-1.24% |
| 2026-08-17 |
南方科技创新混合A |
3.7755 |
3.44% |
| 2026-08-14 |
南方科技创新混合A |
3.6500 |
1.71% |
| 2026-08-13 |
南方科技创新混合A |
3.5886 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
南方科技创新混合A |
3.5922 |
1.73% |
| 2026-08-11 |
南方科技创新混合A |
3.5312 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
南方科技创新混合A |
3.5398 |
-1.30% |
| 2026-08-07 |
南方科技创新混合A |
3.5859 |
3.53% |
| 2026-08-06 |
南方科技创新混合A |
3.4635 |
0.52% |
| 2026-08-05 |
南方科技创新混合A |
3.4457 |
3.79% |
| 2026-08-04 |
南方科技创新混合A |
3.3198 |
5.97% |
| 2026-08-03 |
南方科技创新混合A |
3.1329 |
-2.01% |
| 2026-07-31 |
南方科技创新混合A |
3.1971 |
3.36% |
| 2026-07-30 |
南方科技创新混合A |
3.0933 |
-6.62% |
| 2026-07-29 |
南方科技创新混合A |
3.2980 |
-0.61% |
| 2026-07-28 |
南方科技创新混合A |
3.3184 |
-7.95% |
| 2026-07-27 |
南方科技创新混合A |
3.5822 |
2.56% |
| 2026-07-24 |
南方科技创新混合A |
3.4929 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
南方科技创新混合A |
3.5653 |
-2.15% |
| 2026-07-22 |
南方科技创新混合A |
3.6418 |
-2.21% |
| 2026-07-21 |
南方科技创新混合A |
3.7240 |
10.33% |
| 2026-07-20 |
南方科技创新混合A |
3.3753 |
-3.46% |
| 2026-07-17 |
南方科技创新混合A |
3.4922 |
-7.76% |
| 2026-07-16 |
南方科技创新混合A |
3.7859 |
-3.28% |
| 2026-07-15 |
南方科技创新混合A |
3.9142 |
-2.85% |
| 2026-07-14 |
南方科技创新混合A |
4.0289 |
3.37% |
| 2026-07-13 |
南方科技创新混合A |
3.8976 |
-3.75% |
| 2026-07-10 |
南方科技创新混合A |
4.0496 |
-5.43% |
| 2026-07-09 |
南方科技创新混合A |
4.2695 |
6.15% |
| 2026-07-08 |
南方科技创新混合A |
4.0222 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
南方科技创新混合A |
4.0229 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
南方科技创新混合A |
4.0332 |
-0.95% |
| 2026-07-03 |
南方科技创新混合A |
4.0720 |
0.53% |
| 2026-07-02 |
南方科技创新混合A |
4.0505 |
-7.49% |
| 2026-07-01 |
南方科技创新混合A |
4.3537 |
-3.74% |
| 2026-06-30 |
南方科技创新混合A |
4.5166 |
3.08% |
| 2026-06-29 |
南方科技创新混合A |
4.3815 |
-0.46% |
| 2026-06-26 |
南方科技创新混合A |
4.4017 |
-2.94% |
| 2026-06-25 |
南方科技创新混合A |
4.5349 |
2.97% |
| 2026-06-24 |
南方科技创新混合A |
4.4043 |
3.18% |
| 2026-06-23 |
南方科技创新混合A |
4.2687 |
-3.82% |
| 2026-06-22 |
南方科技创新混合A |
4.4381 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
南方科技创新混合A |
4.4175 |
3.68% |
| 2026-06-17 |
南方科技创新混合A |
4.2607 |
2.81% |
| 2026-06-16 |
南方科技创新混合A |
4.1443 |
1.64% |
| 2026-06-15 |
南方科技创新混合A |
4.0775 |
6.04% |
| 2026-06-12 |
南方科技创新混合A |
3.8451 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
南方科技创新混合A |
3.8430 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
南方科技创新混合A |
3.8444 |
-3.34% |
| 2026-06-09 |
南方科技创新混合A |
3.9727 |
4.87% |
| 2026-06-08 |
南方科技创新混合A |
3.7883 |
-3.67% |
| 2026-06-05 |
南方科技创新混合A |
3.9326 |
-4.12% |
| 2026-06-04 |
南方科技创新混合A |
4.0947 |
0.41% |
| 2026-06-03 |
南方科技创新混合A |
4.0779 |
2.72% |
| 2026-06-02 |
南方科技创新混合A |
3.9700 |
3.20% |
| 2026-06-01 |
南方科技创新混合A |
3.8469 |
-3.62% |
| 2026-05-29 |
南方科技创新混合A |
3.9912 |
-3.31% |
| 2026-05-28 |
南方科技创新混合A |
4.1277 |
2.93% |
| 2026-05-27 |
南方科技创新混合A |
4.0103 |
-1.51% |
| 2026-05-26 |
南方科技创新混合A |
4.0718 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
南方科技创新混合A |
4.0656 |
3.29% |
| 2026-05-22 |
南方科技创新混合A |
3.9362 |
3.20% |
| 2026-05-21 |
南方科技创新混合A |
3.8142 |
-3.98% |
| 2026-05-20 |
南方科技创新混合A |
3.9722 |
2.14% |
| 2026-05-19 |
南方科技创新混合A |
3.8891 |
1.22% |
| 2026-05-18 |
南方科技创新混合A |
3.8422 |
1.93% |
| 2026-05-15 |
南方科技创新混合A |
3.7695 |
-1.88% |
| 2026-05-14 |
南方科技创新混合A |
3.8418 |
-2.28% |
| 2026-05-13 |
南方科技创新混合A |
3.9314 |
2.45% |
| 2026-05-12 |
南方科技创新混合A |
3.8373 |
1.44% |
| 2026-05-11 |
南方科技创新混合A |
3.7829 |
2.72% |
| 2026-05-08 |
南方科技创新混合A |
3.6826 |
-0.46% |
| 2026-04-30 |
南方科技创新混合A |
3.4682 |
1.22% |
| 2026-04-29 |
南方科技创新混合A |
3.4263 |
1.97% |
| 2026-04-28 |
南方科技创新混合A |
3.3601 |
-1.18% |
| 2026-04-27 |
南方科技创新混合A |
3.4001 |
1.21% |
| 2026-04-24 |
南方科技创新混合A |
3.3594 |
0.29% |
| 2026-04-23 |
南方科技创新混合A |
3.3498 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
南方科技创新混合A |
3.3573 |
2.07% |
| 2026-04-21 |
南方科技创新混合A |
3.2891 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
南方科技创新混合A |
3.2790 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
南方科技创新混合A |
3.2596 |
2.03% |
| 2026-04-16 |
南方科技创新混合A |
3.1946 |
3.30% |
| 2026-04-15 |
南方科技创新混合A |
3.0926 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
南方科技创新混合A |
3.1094 |
2.74% |
| 2026-04-13 |
南方科技创新混合A |
3.0264 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
南方科技创新混合A |
3.0261 |
2.78% |
| 2026-04-09 |
南方科技创新混合A |
2.9443 |
1.74% |
| 2026-04-08 |
南方科技创新混合A |
2.8940 |
6.21% |
| 2026-04-07 |
南方科技创新混合A |
2.7247 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
南方科技创新混合A |
2.7281 |
1.16% |
| 2026-04-02 |
南方科技创新混合A |
2.6968 |
-2.01% |
| 2026-04-01 |
南方科技创新混合A |
2.7520 |
3.47% |
| 2026-03-31 |
南方科技创新混合A |
2.6596 |
-2.63% |
| 2026-03-30 |
南方科技创新混合A |
2.7315 |
-0.02% |
| 2026-03-27 |
南方科技创新混合A |
2.7320 |
1.16% |
| 2026-03-26 |
南方科技创新混合A |
2.7008 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
南方科技创新混合A |
2.7381 |
2.86% |
| 2026-03-24 |
南方科技创新混合A |
2.6619 |
2.25% |
| 2026-03-23 |
南方科技创新混合A |
2.6034 |
-3.32% |
| 2026-03-20 |
南方科技创新混合A |
2.6929 |
0.49% |
| 2026-03-19 |
南方科技创新混合A |
2.6797 |
-2.35% |
| 2026-03-18 |
南方科技创新混合A |
2.7441 |
1.67% |
| 2026-03-17 |
南方科技创新混合A |
2.6990 |
-3.03% |
| 2026-03-16 |
南方科技创新混合A |
2.7834 |
0.57% |
| 2026-03-13 |
南方科技创新混合A |
2.7677 |
-0.88% |
| 2026-03-12 |
南方科技创新混合A |
2.7922 |
-1.26% |
| 2026-03-11 |
南方科技创新混合A |
2.8279 |
-0.92% |
| 2026-03-10 |
南方科技创新混合A |
2.8543 |
3.88% |
| 2026-03-09 |
南方科技创新混合A |
2.7478 |
-2.46% |
| 2026-03-06 |
南方科技创新混合A |
2.8155 |
-0.15% |
| 2026-03-05 |
南方科技创新混合A |
2.8196 |
1.09% |
| 2026-03-04 |
南方科技创新混合A |
2.7891 |
-1.03% |
| 2026-03-03 |
南方科技创新混合A |
2.8182 |
-3.31% |
| 2026-03-02 |
南方科技创新混合A |
2.9146 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
南方科技创新混合A |
2.9095 |
-1.58% |
| 2026-02-26 |
南方科技创新混合A |
2.9555 |
1.74% |
| 2026-02-25 |
南方科技创新混合A |
2.9050 |
2.15% |
| 2026-02-24 |
南方科技创新混合A |
2.8439 |
0.97% |
| 2026-02-13 |
南方科技创新混合A |
2.8166 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
南方科技创新混合A |
2.8442 |
2.13% |
| 2026-02-11 |
南方科技创新混合A |
2.7848 |
-1.06% |
| 2026-02-10 |
南方科技创新混合A |
2.8145 |
-0.39% |
| 2026-02-09 |
南方科技创新混合A |
2.8254 |
2.44% |
| 2026-02-06 |
南方科技创新混合A |
2.7582 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
南方科技创新混合A |
2.7631 |
-2.23% |
| 2026-02-04 |
南方科技创新混合A |
2.8262 |
-1.61% |
| 2026-02-03 |
南方科技创新混合A |
2.8724 |
1.34% |
| 2026-02-02 |
南方科技创新混合A |
2.8344 |
-3.87% |
| 2026-01-30 |
南方科技创新混合A |
2.9484 |
0.06% |
| 2026-01-29 |
南方科技创新混合A |
2.9465 |
-3.07% |
| 2026-01-28 |
南方科技创新混合A |
3.0371 |
0.60% |
| 2026-01-27 |
南方科技创新混合A |
3.0189 |
1.73% |
| 2026-01-26 |
南方科技创新混合A |
2.9677 |
-1.26% |
| 2026-01-23 |
南方科技创新混合A |
3.0056 |
0.47% |
| 2026-01-22 |
南方科技创新混合A |
2.9915 |
1.16% |
| 2026-01-21 |
南方科技创新混合A |
2.9571 |
2.67% |
| 2026-01-20 |
南方科技创新混合A |
2.8802 |
-1.98% |
| 2026-01-19 |
南方科技创新混合A |
2.9383 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
南方科技创新混合A |
2.9414 |
2.42% |
| 2026-01-15 |
南方科技创新混合A |
2.8720 |
0.63% |
| 2026-01-14 |
南方科技创新混合A |
2.8541 |
2.34% |
| 2026-01-13 |
南方科技创新混合A |
2.7888 |
-1.76% |
| 2026-01-12 |
南方科技创新混合A |
2.8389 |
0.87% |
| 2026-01-09 |
南方科技创新混合A |
2.8143 |
1.38% |
| 2026-01-08 |
南方科技创新混合A |
2.7761 |
-1.35% |
| 2026-01-07 |
南方科技创新混合A |
2.8140 |
1.29% |
| 2026-01-06 |
南方科技创新混合A |
2.7782 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
南方科技创新混合A |
2.7780 |
3.83% |
| 2025-12-31 |
南方科技创新混合A |
2.6754 |
-1.38% |
| 2025-12-30 |
南方科技创新混合A |
2.7128 |
1.32% |
| 2025-12-29 |
南方科技创新混合A |
2.6775 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
南方科技创新混合A |
2.6865 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
南方科技创新混合A |
2.6954 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
南方科技创新混合A |
2.6987 |
1.63% |
| 2025-12-23 |
南方科技创新混合A |
2.6555 |
0.76% |
| 2025-12-22 |
南方科技创新混合A |
2.6356 |
3.71% |
| 2025-12-19 |
南方科技创新混合A |
2.5414 |
-0.35% |
| 2025-12-18 |
南方科技创新混合A |
2.5502 |
-2.16% |
| 2025-12-17 |
南方科技创新混合A |
2.6066 |
4.39% |
| 2025-12-16 |
南方科技创新混合A |
2.4970 |
-2.37% |
| 2025-12-15 |
南方科技创新混合A |
2.5575 |
-2.55% |
| 2025-12-12 |
南方科技创新混合A |
2.6245 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
南方科技创新混合A |
2.5871 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
南方科技创新混合A |
2.6325 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
南方科技创新混合A |
2.6236 |
0.19% |
| 2025-12-08 |
南方科技创新混合A |
2.6185 |
3.10% |
| 2025-12-05 |
南方科技创新混合A |
2.5398 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
南方科技创新混合A |
2.5137 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
南方科技创新混合A |
2.4823 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
南方科技创新混合A |
2.5061 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
南方科技创新混合A |
2.5237 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
南方科技创新混合A |
2.5020 |
1.22% |
| 2025-11-27 |
南方科技创新混合A |
2.4719 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
南方科技创新混合A |
2.4884 |
2.46% |
| 2025-11-25 |
南方科技创新混合A |
2.4286 |
2.23% |
| 2025-11-24 |
南方科技创新混合A |
2.3756 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
南方科技创新混合A |
2.3774 |
-4.60% |
| 2025-11-20 |
南方科技创新混合A |
2.4921 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
南方科技创新混合A |
2.5070 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
南方科技创新混合A |
2.5084 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
南方科技创新混合A |
2.5146 |
0.35% |
| 2025-11-14 |
南方科技创新混合A |
2.5058 |
-3.01% |
| 2025-11-13 |
南方科技创新混合A |
2.5836 |
2.03% |
| 2025-11-12 |
南方科技创新混合A |
2.5322 |
-0.77% |
| 2025-11-11 |
南方科技创新混合A |
2.5518 |
-1.93% |
| 2025-11-10 |
南方科技创新混合A |
2.6020 |
-1.73% |
| 2025-11-07 |
南方科技创新混合A |
2.6478 |
-0.95% |
| 2025-11-06 |
南方科技创新混合A |
2.6733 |
4.45% |
| 2025-11-05 |
南方科技创新混合A |
2.5593 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
南方科技创新混合A |
2.5567 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
南方科技创新混合A |
2.6050 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
南方科技创新混合A |
2.6120 |
-3.55% |
| 2025-10-30 |
南方科技创新混合A |
2.7082 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
南方科技创新混合A |
2.7464 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
南方科技创新混合A |
2.7184 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
南方科技创新混合A |
2.7321 |
3.42% |
| 2025-10-24 |
南方科技创新混合A |
2.6418 |
5.49% |
| 2025-10-23 |
南方科技创新混合A |
2.5042 |
-0.76% |
| 2025-10-22 |
南方科技创新混合A |
2.5233 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
南方科技创新混合A |
2.5337 |
2.80% |
| 2025-10-20 |
南方科技创新混合A |
2.4648 |
1.75% |
| 2025-10-17 |
南方科技创新混合A |
2.4223 |
-4.46% |
| 2025-10-16 |
南方科技创新混合A |
2.5353 |
-0.76% |
| 2025-10-15 |
南方科技创新混合A |
2.5548 |
2.76% |
| 2025-10-14 |
南方科技创新混合A |
2.4863 |
-5.32% |
| 2025-10-13 |
南方科技创新混合A |
2.6260 |
-0.49% |
| 2025-10-10 |
南方科技创新混合A |
2.6388 |
-4.20% |
| 2025-10-09 |
南方科技创新混合A |
2.7545 |
2.23% |
| 2025-09-30 |
南方科技创新混合A |
2.6945 |
2.31% |
| 2025-09-29 |
南方科技创新混合A |
2.6336 |
3.14% |
| 2025-09-26 |
南方科技创新混合A |
2.5533 |
-2.74% |
| 2025-09-25 |
南方科技创新混合A |
2.6251 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
南方科技创新混合A |
2.6073 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
南方科技创新混合A |
2.5553 |
-1.10% |
| 2025-09-22 |
南方科技创新混合A |
2.5836 |
3.39% |
| 2025-09-19 |
南方科技创新混合A |
2.4989 |
-0.70% |
| 2025-09-18 |
南方科技创新混合A |
2.5164 |
0.60% |
| 2025-09-17 |
南方科技创新混合A |
2.5015 |
1.74% |
