热搜: 000010 大成价值增长混合A 易方达国防军工混合A 大成创新成长混合(LOF)A

中银中债1-3年期农发行债(中银中债1-3年期农发行债券指数)基金净值查询(007335)

近一季中银中债1-3年期农发行债|中银中债1-3年期农发行债券指数基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银中债1-3年期农发行债007335净值及计算阶段收益
近一季007335基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银中债1-3年期农发行债 1.0590 0.02%
2026-09-14 中银中债1-3年期农发行债 1.0673 0.00%
2026-09-11 中银中债1-3年期农发行债 1.0673 -0.01%
2026-09-10 中银中债1-3年期农发行债 1.0674 0.00%
2026-09-09 中银中债1-3年期农发行债 1.0674 0.00%
2026-09-08 中银中债1-3年期农发行债 1.0674 0.00%
2026-09-07 中银中债1-3年期农发行债 1.0674 0.02%
2026-09-04 中银中债1-3年期农发行债 1.0672 0.00%
2026-09-03 中银中债1-3年期农发行债 1.0672 0.04%
2026-09-02 中银中债1-3年期农发行债 1.0668 0.00%
2026-09-01 中银中债1-3年期农发行债 1.0668 0.03%
2026-08-31 中银中债1-3年期农发行债 1.0665 0.02%
2026-08-28 中银中债1-3年期农发行债 1.0663 0.00%
2026-08-27 中银中债1-3年期农发行债 1.0663 -0.03%
2026-08-26 中银中债1-3年期农发行债 1.0666 -0.01%
2026-08-25 中银中债1-3年期农发行债 1.0667 -0.01%
2026-08-24 中银中债1-3年期农发行债 1.0668 0.04%
2026-08-21 中银中债1-3年期农发行债 1.0664 -0.01%
2026-08-20 中银中债1-3年期农发行债 1.0665 0.00%
2026-08-19 中银中债1-3年期农发行债 1.0665 -0.03%
2026-08-18 中银中债1-3年期农发行债 1.0668 0.02%
2026-08-17 中银中债1-3年期农发行债 1.0666 0.02%
2026-08-14 中银中债1-3年期农发行债 1.0664 0.01%
2026-08-13 中银中债1-3年期农发行债 1.0663 0.03%
2026-08-12 中银中债1-3年期农发行债 1.0660 0.01%
2026-08-11 中银中债1-3年期农发行债 1.0659 -0.02%
2026-08-10 中银中债1-3年期农发行债 1.0661 0.03%
2026-08-07 中银中债1-3年期农发行债 1.0658 0.03%
2026-08-06 中银中债1-3年期农发行债 1.0655 0.00%
2026-08-05 中银中债1-3年期农发行债 1.0655 0.01%
2026-08-04 中银中债1-3年期农发行债 1.0654 0.01%
2026-08-03 中银中债1-3年期农发行债 1.0653 0.01%
2026-07-31 中银中债1-3年期农发行债 1.0652 0.01%
2026-07-30 中银中债1-3年期农发行债 1.0651 0.05%
2026-07-29 中银中债1-3年期农发行债 1.0646 -0.01%
2026-07-28 中银中债1-3年期农发行债 1.0647 0.00%
2026-07-27 中银中债1-3年期农发行债 1.0647 0.00%
2026-07-24 中银中债1-3年期农发行债 1.0647 0.01%
2026-07-23 中银中债1-3年期农发行债 1.0646 0.00%
2026-07-22 中银中债1-3年期农发行债 1.0646 0.05%
2026-07-21 中银中债1-3年期农发行债 1.0641 0.00%
2026-07-20 中银中债1-3年期农发行债 1.0641 -0.01%
2026-07-17 中银中债1-3年期农发行债 1.0642 0.02%
2026-07-16 中银中债1-3年期农发行债 1.0640 0.00%
2026-07-15 中银中债1-3年期农发行债 1.0640 0.01%
2026-07-14 中银中债1-3年期农发行债 1.0639 0.01%
2026-07-13 中银中债1-3年期农发行债 1.0638 -0.02%
2026-07-10 中银中债1-3年期农发行债 1.0640 0.00%
2026-07-09 中银中债1-3年期农发行债 1.0640 -0.01%
2026-07-08 中银中债1-3年期农发行债 1.0641 0.01%
2026-07-07 中银中债1-3年期农发行债 1.0640 0.00%
2026-07-06 中银中债1-3年期农发行债 1.0640 0.03%
2026-07-03 中银中债1-3年期农发行债 1.0637 0.00%
2026-07-02 中银中债1-3年期农发行债 1.0637 -0.01%
2026-07-01 中银中债1-3年期农发行债 1.0638 -0.05%
2026-06-30 中银中债1-3年期农发行债 1.0643 -0.03%
2026-06-29 中银中债1-3年期农发行债 1.0646 0.06%
2026-06-26 中银中债1-3年期农发行债 1.0640 0.02%
2026-06-25 中银中债1-3年期农发行债 1.0638 0.04%
2026-06-24 中银中债1-3年期农发行债 1.0634 0.01%
2026-06-23 中银中债1-3年期农发行债 1.0633 -0.01%
2026-06-22 中银中债1-3年期农发行债 1.0634 0.00%
2026-06-18 中银中债1-3年期农发行债 1.0634 0.03%
2026-06-17 中银中债1-3年期农发行债 1.0631 0.03%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
标签云