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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 中银中债1-3年期农发行债 | 1.0513 | 0.02% |
| 2025-12-25 | 中银中债1-3年期农发行债 | 1.0511 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 中银中债1-3年期农发行债 | 1.0511 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 中银中债1-3年期农发行债 | 1.0511 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 中银中债1-3年期农发行债 | 1.0508 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 中银周期优选混合发起A | 1.6202 | 3.58% |
| 中银周期优选混合发起C | 1.6113 | 3.57% |
| 中银稳进策略混合A | 1.9629 | 3.11% |
| 中银新能源产业股票A | 1.2701 | 2.27% |
| 中银新能源产业股票C | 1.2541 | 2.27% |
| 中银高质量发展机遇混合A | 1.7509 | 1.37% |
| 中银品质新兴混合A | 1.0158 | 1.31% |
| 中银品质新兴混合C | 1.0155 | 1.30% |
| 中银持续增长 | 0.3970 | 1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝资源优选混合A | 5.6480 | 4.32% |
| 新华行业周期轮换混合A | 5.6125 | 3.66% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.8063 | 3.43% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 1.7891 | 2.64% |
| 民生加银品牌蓝筹混合A | 2.6051 | 2.13% |
| 恒越核心精选混合C | 2.6866 | 2.01% |
| 华宝化工ETF联接A | 0.8121 | 1.97% |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.9199 | 1.97% |
| 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.8842 | 1.96% |
| 宝盈先进A | 2.5720 | 1.94% |