近一月摩根瑞益纯债债券C|上投摩根瑞益纯债C基金净值查询
查询指定日期范围摩根瑞益纯债债券C007330净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1338 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1336 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1336 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1336 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1336 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1333 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1332 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1331 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1330 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1330 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1333 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1334 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1335 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1334 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1333 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1333 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1337 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1337 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1337 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1337 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1336 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
摩根瑞益纯债债券C |
1.1335 |
0.00% |
