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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 上投摩根瑞益纯债C | 1.0944 | 0.04% |
| 2024-04-30 | 上投摩根瑞益纯债C | 1.0940 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根行业轮动混合A | 2.3024 | 3.40% |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.8411 | 3.19% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.8352 | 3.19% |
| 创新药企 | 0.7758 | 2.80% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.9268 | 2.56% |
| 摩根阿尔法混合A | 3.6687 | 2.47% |
| 摩根阿尔法混合C | 3.6261 | 2.46% |
| 摩根核心成长股票A | 1.9550 | 2.45% |
| 摩根核心成长股票C | 1.9341 | 2.45% |
| 摩根成长动力混合C | 1.9422 | 2.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
| 华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
| 民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
| 民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
| 民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
| 汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
| 光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
| 汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
| 光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |
