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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1338 | 0.02% |
| 2025-12-16 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1336 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1336 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1336 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1336 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 摩根核心精选股票A | 1.6595 | 4.40% |
| 摩根核心精选股票C | 1.6219 | 4.40% |
| 摩根中国优势混合A | 2.3261 | 4.30% |
| 摩根新兴动力混合A类 | 9.1529 | 4.28% |
| 摩根卓越制造股票A | 1.8410 | 4.00% |
| 摩根卓越制造股票C | 1.8011 | 4.00% |
| 摩根动力精选混合A | 2.9360 | 3.79% |
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 1.3621 | 3.66% |
| 摩根沃享远见一年持有期混合C | 1.3201 | 3.65% |
| 摩根远见两年持有混合 | 1.3046 | 3.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1070 | 0.64% |
