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摩根瑞益纯债债券C(上投摩根瑞益纯债C)基金净值查询(007330)

近一季摩根瑞益纯债债券C|上投摩根瑞益纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根瑞益纯债债券C007330净值及计算阶段收益
近一季007330基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根瑞益纯债债券C 1.1564 0.01%
2026-09-15 摩根瑞益纯债债券C 1.1563 0.02%
2026-09-14 摩根瑞益纯债债券C 1.1561 0.02%
2026-09-11 摩根瑞益纯债债券C 1.1559 0.01%
2026-09-10 摩根瑞益纯债债券C 1.1558 0.00%
2026-09-09 摩根瑞益纯债债券C 1.1558 0.01%
2026-09-08 摩根瑞益纯债债券C 1.1557 0.01%
2026-09-07 摩根瑞益纯债债券C 1.1556 0.03%
2026-09-04 摩根瑞益纯债债券C 1.1553 0.01%
2026-09-03 摩根瑞益纯债债券C 1.1552 0.02%
2026-09-02 摩根瑞益纯债债券C 1.1550 0.01%
2026-09-01 摩根瑞益纯债债券C 1.1549 0.02%
2026-08-31 摩根瑞益纯债债券C 1.1547 0.01%
2026-08-28 摩根瑞益纯债债券C 1.1546 0.00%
2026-08-27 摩根瑞益纯债债券C 1.1546 0.00%
2026-08-26 摩根瑞益纯债债券C 1.1546 0.00%
2026-08-25 摩根瑞益纯债债券C 1.1546 0.00%
2026-08-24 摩根瑞益纯债债券C 1.1546 0.03%
2026-08-21 摩根瑞益纯债债券C 1.1543 -0.01%
2026-08-20 摩根瑞益纯债债券C 1.1544 -0.01%
2026-08-19 摩根瑞益纯债债券C 1.1545 0.01%
2026-08-18 摩根瑞益纯债债券C 1.1544 0.03%
2026-08-17 摩根瑞益纯债债券C 1.1541 0.02%
2026-08-14 摩根瑞益纯债债券C 1.1539 0.01%
2026-08-13 摩根瑞益纯债债券C 1.1538 0.02%
2026-08-12 摩根瑞益纯债债券C 1.1536 0.01%
2026-08-11 摩根瑞益纯债债券C 1.1535 0.01%
2026-08-10 摩根瑞益纯债债券C 1.1534 0.03%
2026-08-07 摩根瑞益纯债债券C 1.1531 0.01%
2026-08-06 摩根瑞益纯债债券C 1.1530 0.01%
2026-08-05 摩根瑞益纯债债券C 1.1529 0.01%
2026-08-04 摩根瑞益纯债债券C 1.1528 0.01%
2026-08-03 摩根瑞益纯债债券C 1.1527 0.01%
2026-07-31 摩根瑞益纯债债券C 1.1526 0.02%
2026-07-30 摩根瑞益纯债债券C 1.1524 0.01%
2026-07-29 摩根瑞益纯债债券C 1.1523 0.00%
2026-07-28 摩根瑞益纯债债券C 1.1523 -0.01%
2026-07-27 摩根瑞益纯债债券C 1.1524 0.02%
2026-07-24 摩根瑞益纯债债券C 1.1522 0.00%
2026-07-23 摩根瑞益纯债债券C 1.1522 0.01%
2026-07-22 摩根瑞益纯债债券C 1.1521 0.01%
2026-07-21 摩根瑞益纯债债券C 1.1520 0.01%
2026-07-20 摩根瑞益纯债债券C 1.1519 0.01%
2026-07-17 摩根瑞益纯债债券C 1.1518 0.00%
2026-07-16 摩根瑞益纯债债券C 1.1518 0.00%
2026-07-15 摩根瑞益纯债债券C 1.1518 0.01%
2026-07-14 摩根瑞益纯债债券C 1.1517 0.01%
2026-07-13 摩根瑞益纯债债券C 1.1516 0.00%
2026-07-10 摩根瑞益纯债债券C 1.1516 0.01%
2026-07-09 摩根瑞益纯债债券C 1.1515 0.00%
2026-07-08 摩根瑞益纯债债券C 1.1515 0.01%
2026-07-07 摩根瑞益纯债债券C 1.1514 0.00%
2026-07-06 摩根瑞益纯债债券C 1.1514 0.03%
2026-07-03 摩根瑞益纯债债券C 1.1511 0.01%
2026-07-02 摩根瑞益纯债债券C 1.1510 0.01%
2026-07-01 摩根瑞益纯债债券C 1.1509 -0.03%
2026-06-30 摩根瑞益纯债债券C 1.1512 0.00%
2026-06-29 摩根瑞益纯债债券C 1.1512 0.03%
2026-06-26 摩根瑞益纯债债券C 1.1509 0.01%
2026-06-25 摩根瑞益纯债债券C 1.1508 0.03%
2026-06-24 摩根瑞益纯债债券C 1.1505 0.01%
2026-06-23 摩根瑞益纯债债券C 1.1504 -0.02%
2026-06-22 摩根瑞益纯债债券C 1.1506 0.02%
2026-06-18 摩根瑞益纯债债券C 1.1504 0.02%
2026-06-17 摩根瑞益纯债债券C 1.1502 0.03%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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