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鹏华金利债券A(鹏华金利债券)基金净值查询(007321)

近一季鹏华金利债券A|鹏华金利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华金利债券A007321净值及计算阶段收益
近一季007321基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华金利债券A 1.0942 0.01%
2026-09-15 鹏华金利债券A 1.0941 0.02%
2026-09-14 鹏华金利债券A 1.0939 0.01%
2026-09-11 鹏华金利债券A 1.0938 0.00%
2026-09-10 鹏华金利债券A 1.0938 -0.01%
2026-09-09 鹏华金利债券A 1.0939 0.01%
2026-09-08 鹏华金利债券A 1.0938 0.00%
2026-09-07 鹏华金利债券A 1.0938 0.03%
2026-09-04 鹏华金利债券A 1.0935 0.01%
2026-09-03 鹏华金利债券A 1.0934 0.03%
2026-09-02 鹏华金利债券A 1.0931 0.00%
2026-09-01 鹏华金利债券A 1.0931 0.02%
2026-08-31 鹏华金利债券A 1.0929 0.02%
2026-08-28 鹏华金利债券A 1.0927 -0.01%
2026-08-27 鹏华金利债券A 1.0928 -0.04%
2026-08-26 鹏华金利债券A 1.0932 -0.01%
2026-08-25 鹏华金利债券A 1.0933 0.00%
2026-08-24 鹏华金利债券A 1.0933 0.04%
2026-08-21 鹏华金利债券A 1.0994 -0.02%
2026-08-20 鹏华金利债券A 1.0996 -0.02%
2026-08-19 鹏华金利债券A 1.0998 -0.03%
2026-08-18 鹏华金利债券A 1.1001 0.04%
2026-08-17 鹏华金利债券A 1.0997 0.02%
2026-08-14 鹏华金利债券A 1.0995 0.03%
2026-08-13 鹏华金利债券A 1.0992 0.05%
2026-08-12 鹏华金利债券A 1.0986 0.01%
2026-08-11 鹏华金利债券A 1.0985 -0.03%
2026-08-10 鹏华金利债券A 1.0988 0.07%
2026-08-07 鹏华金利债券A 1.0980 0.06%
2026-08-06 鹏华金利债券A 1.0973 -0.01%
2026-08-05 鹏华金利债券A 1.0974 0.00%
2026-08-04 鹏华金利债券A 1.0974 0.03%
2026-08-03 鹏华金利债券A 1.0971 0.02%
2026-07-31 鹏华金利债券A 1.0969 0.05%
2026-07-30 鹏华金利债券A 1.0964 0.08%
2026-07-29 鹏华金利债券A 1.0955 -0.03%
2026-07-28 鹏华金利债券A 1.0958 0.00%
2026-07-27 鹏华金利债券A 1.0958 0.01%
2026-07-24 鹏华金利债券A 1.0957 0.04%
2026-07-23 鹏华金利债券A 1.0953 0.03%
2026-07-22 鹏华金利债券A 1.0950 0.10%
2026-07-21 鹏华金利债券A 1.0939 0.01%
2026-07-20 鹏华金利债券A 1.0938 -0.01%
2026-07-17 鹏华金利债券A 1.0939 0.03%
2026-07-16 鹏华金利债券A 1.0936 0.00%
2026-07-15 鹏华金利债券A 1.0936 0.01%
2026-07-14 鹏华金利债券A 1.0935 0.01%
2026-07-13 鹏华金利债券A 1.0934 -0.01%
2026-07-10 鹏华金利债券A 1.0935 0.02%
2026-07-09 鹏华金利债券A 1.0933 0.02%
2026-07-08 鹏华金利债券A 1.0931 0.03%
2026-07-07 鹏华金利债券A 1.0928 0.03%
2026-07-06 鹏华金利债券A 1.0925 0.05%
2026-07-03 鹏华金利债券A 1.0919 0.00%
2026-07-02 鹏华金利债券A 1.0919 0.01%
2026-07-01 鹏华金利债券A 1.0918 -0.07%
2026-06-30 鹏华金利债券A 1.0926 -0.05%
2026-06-29 鹏华金利债券A 1.0932 0.06%
2026-06-26 鹏华金利债券A 1.0925 0.02%
2026-06-25 鹏华金利债券A 1.0923 0.05%
2026-06-24 鹏华金利债券A 1.0917 -0.02%
2026-06-23 鹏华金利债券A 1.0919 -0.04%
2026-06-22 鹏华金利债券A 1.0923 0.01%
2026-06-18 鹏华金利债券A 1.0922 0.04%
2026-06-17 鹏华金利债券A 1.0918 0.05%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.05%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.45%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.23%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.22%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
鹏华优势企业 2.5838 3.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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