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嘉实汇达中短债债券C基金净值查询(007320)

近一季嘉实汇达中短债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实汇达中短债债券C007320净值及计算阶段收益
近一季007320基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实汇达中短债债券C 1.0920 0.02%
2026-09-15 嘉实汇达中短债债券C 1.0918 0.02%
2026-09-14 嘉实汇达中短债债券C 1.0916 0.02%
2026-09-11 嘉实汇达中短债债券C 1.0914 0.00%
2026-09-10 嘉实汇达中短债债券C 1.0914 -0.01%
2026-09-09 嘉实汇达中短债债券C 1.0915 0.01%
2026-09-08 嘉实汇达中短债债券C 1.0914 0.00%
2026-09-07 嘉实汇达中短债债券C 1.0914 0.03%
2026-09-04 嘉实汇达中短债债券C 1.0911 0.01%
2026-09-03 嘉实汇达中短债债券C 1.0910 0.02%
2026-09-02 嘉实汇达中短债债券C 1.0908 0.00%
2026-09-01 嘉实汇达中短债债券C 1.0908 0.03%
2026-08-31 嘉实汇达中短债债券C 1.0905 0.01%
2026-08-28 嘉实汇达中短债债券C 1.0904 -0.02%
2026-08-27 嘉实汇达中短债债券C 1.0906 -0.04%
2026-08-26 嘉实汇达中短债债券C 1.0910 0.00%
2026-08-25 嘉实汇达中短债债券C 1.0910 0.00%
2026-08-24 嘉实汇达中短债债券C 1.0910 0.03%
2026-08-21 嘉实汇达中短债债券C 1.0907 -0.01%
2026-08-20 嘉实汇达中短债债券C 1.0908 -0.02%
2026-08-19 嘉实汇达中短债债券C 1.0910 -0.02%
2026-08-18 嘉实汇达中短债债券C 1.0912 0.04%
2026-08-17 嘉实汇达中短债债券C 1.0908 0.00%
2026-08-14 嘉实汇达中短债债券C 1.0908 0.02%
2026-08-13 嘉实汇达中短债债券C 1.0906 0.04%
2026-08-12 嘉实汇达中短债债券C 1.0902 0.00%
2026-08-11 嘉实汇达中短债债券C 1.0902 -0.01%
2026-08-10 嘉实汇达中短债债券C 1.0903 0.04%
2026-08-07 嘉实汇达中短债债券C 1.0899 0.02%
2026-08-06 嘉实汇达中短债债券C 1.0897 0.01%
2026-08-05 嘉实汇达中短债债券C 1.0896 -0.01%
2026-08-04 嘉实汇达中短债债券C 1.0897 0.02%
2026-08-03 嘉实汇达中短债债券C 1.0895 0.00%
2026-07-31 嘉实汇达中短债债券C 1.0895 0.02%
2026-07-30 嘉实汇达中短债债券C 1.0893 0.03%
2026-07-29 嘉实汇达中短债债券C 1.0890 -0.01%
2026-07-28 嘉实汇达中短债债券C 1.0891 -0.01%
2026-07-27 嘉实汇达中短债债券C 1.0892 0.00%
2026-07-24 嘉实汇达中短债债券C 1.0892 0.01%
2026-07-23 嘉实汇达中短债债券C 1.0891 0.01%
2026-07-22 嘉实汇达中短债债券C 1.0890 0.05%
2026-07-21 嘉实汇达中短债债券C 1.0885 0.01%
2026-07-20 嘉实汇达中短债债券C 1.0884 -0.01%
2026-07-17 嘉实汇达中短债债券C 1.0885 0.02%
2026-07-16 嘉实汇达中短债债券C 1.0883 -0.01%
2026-07-15 嘉实汇达中短债债券C 1.0884 0.00%
2026-07-14 嘉实汇达中短债债券C 1.0884 0.02%
2026-07-13 嘉实汇达中短债债券C 1.0882 -0.02%
2026-07-10 嘉实汇达中短债债券C 1.0884 0.01%
2026-07-09 嘉实汇达中短债债券C 1.0883 0.00%
2026-07-08 嘉实汇达中短债债券C 1.0883 0.02%
2026-07-07 嘉实汇达中短债债券C 1.0881 0.00%
2026-07-06 嘉实汇达中短债债券C 1.0881 0.04%
2026-07-03 嘉实汇达中短债债券C 1.0877 -0.01%
2026-07-02 嘉实汇达中短债债券C 1.0878 0.00%
2026-07-01 嘉实汇达中短债债券C 1.0878 -0.04%
2026-06-30 嘉实汇达中短债债券C 1.0882 -0.03%
2026-06-29 嘉实汇达中短债债券C 1.0885 0.05%
2026-06-26 嘉实汇达中短债债券C 1.0880 0.02%
2026-06-25 嘉实汇达中短债债券C 1.0878 0.03%
2026-06-24 嘉实汇达中短债债券C 1.0875 0.02%
2026-06-23 嘉实汇达中短债债券C 1.0873 -0.03%
2026-06-22 嘉实汇达中短债债券C 1.0876 0.01%
2026-06-18 嘉实汇达中短债债券C 1.0875 0.03%
2026-06-17 嘉实汇达中短债债券C 1.0872 0.05%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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