近一季中银民丰回报混合基金净值查询
查询指定日期范围中银民丰回报混合007318净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银民丰回报混合 |
1.2670 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
中银民丰回报混合 |
1.2699 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
中银民丰回报混合 |
1.2730 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
中银民丰回报混合 |
1.2721 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
中银民丰回报混合 |
1.2760 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中银民丰回报混合 |
1.2775 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
中银民丰回报混合 |
1.2773 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
中银民丰回报混合 |
1.2778 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
中银民丰回报混合 |
1.2800 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
中银民丰回报混合 |
1.2776 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
中银民丰回报混合 |
1.2765 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
中银民丰回报混合 |
1.2805 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
中银民丰回报混合 |
1.2794 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
中银民丰回报混合 |
1.2804 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
中银民丰回报混合 |
1.2799 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
中银民丰回报混合 |
1.2804 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
中银民丰回报混合 |
1.2775 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
中银民丰回报混合 |
1.2755 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
中银民丰回报混合 |
1.2808 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
中银民丰回报混合 |
1.2852 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
中银民丰回报混合 |
1.2862 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
中银民丰回报混合 |
1.2907 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
中银民丰回报混合 |
1.2887 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
中银民丰回报混合 |
1.2864 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
中银民丰回报混合 |
1.2883 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
中银民丰回报混合 |
1.2939 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
中银民丰回报混合 |
1.2953 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
中银民丰回报混合 |
1.2987 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
中银民丰回报混合 |
1.2930 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
中银民丰回报混合 |
1.2933 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
中银民丰回报混合 |
1.2978 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
中银民丰回报混合 |
1.2960 |
-0.30% |
| 2026-08-03 |
中银民丰回报混合 |
1.2999 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
中银民丰回报混合 |
1.2979 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
中银民丰回报混合 |
1.2972 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
中银民丰回报混合 |
1.2933 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
中银民丰回报混合 |
1.2842 |
0.27% |
| 2026-07-27 |
中银民丰回报混合 |
1.2807 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
中银民丰回报混合 |
1.2779 |
-0.75% |
| 2026-07-23 |
中银民丰回报混合 |
1.2875 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
中银民丰回报混合 |
1.2839 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
中银民丰回报混合 |
1.2859 |
0.05% |
| 2026-07-20 |
中银民丰回报混合 |
1.2853 |
0.96% |
| 2026-07-17 |
中银民丰回报混合 |
1.2731 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
中银民丰回报混合 |
1.2807 |
0.13% |
| 2026-07-15 |
中银民丰回报混合 |
1.2791 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
中银民丰回报混合 |
1.2714 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
中银民丰回报混合 |
1.2670 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
中银民丰回报混合 |
1.2685 |
0.14% |
| 2026-07-09 |
中银民丰回报混合 |
1.2667 |
-0.12% |
| 2026-07-08 |
中银民丰回报混合 |
1.2682 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
中银民丰回报混合 |
1.2690 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
中银民丰回报混合 |
1.2768 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
中银民丰回报混合 |
1.2715 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
中银民丰回报混合 |
1.2677 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
中银民丰回报混合 |
1.2684 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
中银民丰回报混合 |
1.2570 |
-0.25% |
| 2026-06-29 |
中银民丰回报混合 |
1.2602 |
1.03% |
| 2026-06-26 |
中银民丰回报混合 |
1.2474 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
中银民丰回报混合 |
1.2580 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
中银民丰回报混合 |
1.2567 |
-0.22% |
| 2026-06-23 |
中银民丰回报混合 |
1.2595 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
中银民丰回报混合 |
1.2653 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
中银民丰回报混合 |
1.2521 |
-0.84% |
| 2026-06-17 |
中银民丰回报混合 |
1.2627 |
-0.14% |
