近一年中银民丰回报混合基金净值查询
查询指定日期范围中银民丰回报混合007318净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银民丰回报混合 |
1.1790 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
中银民丰回报混合 |
1.1795 |
0.20% |
| 2024-04-26 |
中银民丰回报混合 |
1.1771 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
中银民丰回报混合 |
1.1754 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
中银民丰回报混合 |
1.1754 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
中银民丰回报混合 |
1.1742 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
中银民丰回报混合 |
1.1745 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
中银民丰回报混合 |
1.1743 |
-0.09% |
| 2024-04-18 |
中银民丰回报混合 |
1.1754 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中银民丰回报混合 |
1.1747 |
0.40% |
| 2024-04-16 |
中银民丰回报混合 |
1.1700 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
中银民丰回报混合 |
1.1749 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
中银民丰回报混合 |
1.1744 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
中银民丰回报混合 |
1.1743 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
中银民丰回报混合 |
1.1738 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
中银民丰回报混合 |
1.1751 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
中银民丰回报混合 |
1.1735 |
-0.09% |
| 2024-04-03 |
中银民丰回报混合 |
1.1746 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中银民丰回报混合 |
1.1740 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
中银民丰回报混合 |
1.1736 |
0.13% |
| 2024-03-29 |
中银民丰回报混合 |
1.1721 |
0.13% |
| 2024-03-28 |
中银民丰回报混合 |
1.1706 |
0.05% |
| 2024-03-27 |
中银民丰回报混合 |
1.1700 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
中银民丰回报混合 |
1.1707 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
中银民丰回报混合 |
1.1709 |
-0.14% |
| 2024-03-22 |
中银民丰回报混合 |
1.1725 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
中银民丰回报混合 |
1.1745 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
中银民丰回报混合 |
1.1741 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
中银民丰回报混合 |
1.1738 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
中银民丰回报混合 |
1.1740 |
0.26% |
| 2024-03-15 |
中银民丰回报混合 |
1.1710 |
0.18% |
| 2024-03-14 |
中银民丰回报混合 |
1.1689 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
中银民丰回报混合 |
1.1699 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
中银民丰回报混合 |
1.1697 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
中银民丰回报混合 |
1.1688 |
0.26% |
| 2024-03-08 |
中银民丰回报混合 |
1.1658 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
中银民丰回报混合 |
1.1639 |
-0.18% |
| 2024-03-06 |
中银民丰回报混合 |
1.1660 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
中银民丰回报混合 |
1.1637 |
-0.10% |
| 2024-03-04 |
中银民丰回报混合 |
1.1649 |
-0.07% |
| 2024-03-01 |
中银民丰回报混合 |
1.1657 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
中银民丰回报混合 |
1.1652 |
0.39% |
| 2024-02-28 |
中银民丰回报混合 |
1.1607 |
-0.42% |
| 2024-02-27 |
中银民丰回报混合 |
1.1656 |
0.20% |
| 2024-02-26 |
中银民丰回报混合 |
1.1633 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
中银民丰回报混合 |
1.1628 |
0.14% |
| 2024-02-22 |
中银民丰回报混合 |
1.1612 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
中银民丰回报混合 |
1.1599 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
中银民丰回报混合 |
1.1578 |
0.10% |
| 2024-02-19 |
中银民丰回报混合 |
1.1567 |
0.04% |
| 2024-02-08 |
中银民丰回报混合 |
1.1562 |
0.43% |
| 2024-02-07 |
中银民丰回报混合 |
1.1513 |
0.48% |
| 2024-02-06 |
中银民丰回报混合 |
1.1458 |
0.97% |
| 2024-02-05 |
中银民丰回报混合 |
1.1348 |
-0.57% |
| 2024-02-02 |
中银民丰回报混合 |
1.1413 |
-0.40% |
| 2024-02-01 |
中银民丰回报混合 |
1.1459 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
中银民丰回报混合 |
1.1472 |
-0.46% |
| 2024-01-30 |
中银民丰回报混合 |
1.1525 |
-0.31% |
| 2024-01-29 |
中银民丰回报混合 |
1.1561 |
-0.31% |
| 2024-01-26 |
中银民丰回报混合 |
1.1597 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
中银民丰回报混合 |
1.1593 |
0.43% |
| 2024-01-24 |
中银民丰回报混合 |
1.1543 |
0.21% |
| 2024-01-23 |
中银民丰回报混合 |
1.1519 |
0.11% |
| 2024-01-22 |
中银民丰回报混合 |
1.1506 |
-0.33% |
| 2024-01-19 |
中银民丰回报混合 |
1.1544 |
-0.05% |
| 2024-01-18 |
中银民丰回报混合 |
1.1550 |
-0.02% |
| 2024-01-17 |
中银民丰回报混合 |
1.1552 |
-0.18% |
| 2024-01-16 |
中银民丰回报混合 |
1.1573 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
中银民丰回报混合 |
1.1573 |
-0.02% |
| 2024-01-12 |
中银民丰回报混合 |
1.1575 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
中银民丰回报混合 |
1.1581 |
0.08% |
| 2024-01-10 |
中银民丰回报混合 |
1.1572 |
-0.07% |
| 2024-01-09 |
中银民丰回报混合 |
1.1580 |
0.10% |
| 2024-01-08 |
中银民丰回报混合 |
1.1568 |
-0.16% |
| 2024-01-05 |
中银民丰回报混合 |
1.1587 |
-0.14% |
| 2024-01-04 |
中银民丰回报混合 |
1.1603 |
-0.05% |
| 2024-01-03 |
中银民丰回报混合 |
1.1609 |
-0.04% |
| 2024-01-02 |
中银民丰回报混合 |
1.1614 |
-0.02% |
| 2023-12-29 |
中银民丰回报混合 |
1.1616 |
0.12% |
| 2023-12-28 |
中银民丰回报混合 |
1.1602 |
0.16% |
| 2023-12-27 |
中银民丰回报混合 |
1.1584 |
0.16% |
| 2023-12-26 |
中银民丰回报混合 |
1.1565 |
-0.07% |
| 2023-12-25 |
中银民丰回报混合 |
1.1573 |
0.12% |
| 2023-12-22 |
中银民丰回报混合 |
1.1559 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
中银民丰回报混合 |
1.1557 |
0.10% |
| 2023-12-20 |
中银民丰回报混合 |
1.1546 |
-0.10% |
| 2023-12-19 |
中银民丰回报混合 |
1.1557 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
中银民丰回报混合 |
1.1561 |
-0.07% |
| 2023-12-15 |
中银民丰回报混合 |
1.1569 |
-0.04% |
| 2023-12-14 |
中银民丰回报混合 |
1.1574 |
-0.03% |
| 2023-12-13 |
中银民丰回报混合 |
1.1577 |
-0.04% |
| 2023-12-12 |
中银民丰回报混合 |
1.1582 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
中银民丰回报混合 |
1.1577 |
0.11% |
| 2023-12-08 |
中银民丰回报混合 |
1.1564 |
-0.03% |
| 2023-12-07 |
中银民丰回报混合 |
1.1567 |
0.01% |
| 2023-12-06 |
中银民丰回报混合 |
1.1566 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
中银民丰回报混合 |
1.1568 |
-0.28% |
| 2023-12-04 |
中银民丰回报混合 |
1.1601 |
-0.36% |
| 2023-12-01 |
中银民丰回报混合 |
1.1643 |
0.10% |
| 2023-11-30 |
中银民丰回报混合 |
1.1631 |
-0.13% |
| 2023-11-29 |
中银民丰回报混合 |
1.1646 |
-0.06% |
| 2023-11-28 |
中银民丰回报混合 |
1.1653 |
0.21% |
| 2023-11-27 |
中银民丰回报混合 |
1.1629 |
0.04% |
| 2023-11-24 |
中银民丰回报混合 |
1.1624 |
-0.18% |
| 2023-11-23 |
中银民丰回报混合 |
1.1645 |
0.15% |
| 2023-11-22 |
中银民丰回报混合 |
1.1628 |
-0.24% |
| 2023-11-20 |
中银民丰回报混合 |
1.1677 |
0.16% |
| 2023-11-17 |
中银民丰回报混合 |
1.1658 |
0.09% |
| 2023-11-16 |
中银民丰回报混合 |
1.1647 |
-0.19% |
| 2023-11-15 |
中银民丰回报混合 |
1.1669 |
0.12% |
| 2023-11-14 |
中银民丰回报混合 |
1.1655 |
0.03% |
| 2023-11-13 |
中银民丰回报混合 |
1.1651 |
0.15% |
| 2023-11-10 |
中银民丰回报混合 |
1.1634 |
-0.04% |
| 2023-11-09 |
中银民丰回报混合 |
1.1639 |
-0.07% |
| 2023-11-08 |
中银民丰回报混合 |
1.1647 |
-0.05% |
| 2023-11-07 |
中银民丰回报混合 |
1.1653 |
0.06% |
| 2023-11-06 |
中银民丰回报混合 |
1.1646 |
0.17% |
| 2023-11-03 |
中银民丰回报混合 |
1.1626 |
0.04% |
| 2023-11-02 |
中银民丰回报混合 |
1.1621 |
-0.14% |
| 2023-11-01 |
中银民丰回报混合 |
1.1637 |
0.05% |
| 2023-10-31 |
中银民丰回报混合 |
1.1631 |
-0.04% |
| 2023-10-30 |
中银民丰回报混合 |
1.1636 |
0.10% |
| 2023-10-27 |
中银民丰回报混合 |
1.1624 |
0.16% |
| 2023-10-26 |
中银民丰回报混合 |
1.1606 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
中银民丰回报混合 |
1.1604 |
0.13% |
| 2023-10-24 |
中银民丰回报混合 |
1.1589 |
0.07% |
| 2023-10-23 |
中银民丰回报混合 |
1.1581 |
-0.23% |
| 2023-10-20 |
中银民丰回报混合 |
1.1608 |
0.06% |
| 2023-10-19 |
中银民丰回报混合 |
1.1601 |
-0.18% |
| 2023-10-18 |
中银民丰回报混合 |
1.1622 |
-0.10% |
| 2023-10-17 |
中银民丰回报混合 |
1.1634 |
0.05% |
| 2023-10-16 |
中银民丰回报混合 |
1.1628 |
-0.09% |
| 2023-10-13 |
中银民丰回报混合 |
1.1638 |
-0.09% |
| 2023-10-12 |
中银民丰回报混合 |
1.1649 |
0.20% |
| 2023-10-11 |
中银民丰回报混合 |
1.1626 |
-0.04% |
| 2023-10-10 |
中银民丰回报混合 |
1.1631 |
-0.15% |
| 2023-10-09 |
中银民丰回报混合 |
1.1649 |
0.04% |
| 2023-09-28 |
中银民丰回报混合 |
1.1644 |
0.14% |
| 2023-09-27 |
中银民丰回报混合 |
1.1628 |
0.16% |
| 2023-09-26 |
中银民丰回报混合 |
1.1610 |
0.01% |
| 2023-09-25 |
中银民丰回报混合 |
1.1609 |
-0.03% |
| 2023-09-22 |
中银民丰回报混合 |
1.1613 |
0.21% |
| 2023-09-21 |
中银民丰回报混合 |
1.1589 |
-0.19% |
| 2023-09-20 |
中银民丰回报混合 |
1.1611 |
-0.15% |
| 2023-09-19 |
中银民丰回报混合 |
1.1628 |
-0.10% |
| 2023-09-18 |
中银民丰回报混合 |
1.1640 |
0.09% |
| 2023-09-15 |
中银民丰回报混合 |
1.1630 |
-0.03% |
| 2023-09-14 |
中银民丰回报混合 |
1.1633 |
-0.04% |
| 2023-09-13 |
中银民丰回报混合 |
1.1638 |
-0.18% |
| 2023-09-12 |
中银民丰回报混合 |
1.1659 |
-0.03% |
| 2023-09-11 |
中银民丰回报混合 |
1.1663 |
0.22% |
| 2023-09-08 |
中银民丰回报混合 |
1.1637 |
-0.03% |
| 2023-09-07 |
中银民丰回报混合 |
1.1641 |
-0.36% |
| 2023-09-06 |
中银民丰回报混合 |
1.1683 |
-0.04% |
| 2023-09-05 |
中银民丰回报混合 |
1.1688 |
-0.14% |
| 2023-09-04 |
中银民丰回报混合 |
1.1704 |
0.27% |
| 2023-09-01 |
中银民丰回报混合 |
1.1673 |
0.01% |
| 2023-08-31 |
中银民丰回报混合 |
1.1672 |
-0.09% |
| 2023-08-30 |
中银民丰回报混合 |
1.1682 |
-0.09% |
| 2023-08-29 |
中银民丰回报混合 |
1.1693 |
0.23% |
| 2023-08-28 |
中银民丰回报混合 |
1.1666 |
0.09% |
| 2023-08-25 |
中银民丰回报混合 |
1.1655 |
-0.16% |
| 2023-08-24 |
中银民丰回报混合 |
1.1674 |
0.10% |
| 2023-08-23 |
中银民丰回报混合 |
1.1662 |
-0.23% |
| 2023-08-22 |
中银民丰回报混合 |
1.1689 |
-0.06% |
| 2023-08-21 |
中银民丰回报混合 |
1.1696 |
-0.28% |
| 2023-08-18 |
中银民丰回报混合 |
1.1729 |
-0.28% |
| 2023-08-17 |
中银民丰回报混合 |
1.1762 |
0.21% |
| 2023-08-16 |
中银民丰回报混合 |
1.1737 |
-0.23% |
| 2023-08-15 |
中银民丰回报混合 |
1.1764 |
-0.14% |
| 2023-08-14 |
中银民丰回报混合 |
1.1781 |
-0.03% |
| 2023-08-11 |
中银民丰回报混合 |
1.1784 |
-0.36% |
| 2023-08-10 |
中银民丰回报混合 |
1.1827 |
0.10% |
| 2023-08-09 |
中银民丰回报混合 |
1.1815 |
-0.06% |
| 2023-08-08 |
中银民丰回报混合 |
1.1822 |
-0.19% |
| 2023-08-07 |
中银民丰回报混合 |
1.1845 |
-0.09% |
| 2023-08-04 |
中银民丰回报混合 |
1.1856 |
-0.02% |
| 2023-08-03 |
中银民丰回报混合 |
1.1858 |
0.17% |
| 2023-08-02 |
中银民丰回报混合 |
1.1838 |
-0.08% |
| 2023-08-01 |
中银民丰回报混合 |
1.1847 |
-0.06% |
| 2023-07-31 |
中银民丰回报混合 |
1.1854 |
0.19% |
| 2023-07-28 |
中银民丰回报混合 |
1.1831 |
0.15% |
| 2023-07-27 |
中银民丰回报混合 |
1.1813 |
0.08% |
| 2023-07-26 |
中银民丰回报混合 |
1.1803 |
0.04% |
| 2023-07-25 |
中银民丰回报混合 |
1.1798 |
0.27% |
| 2023-07-24 |
中银民丰回报混合 |
1.1766 |
-0.17% |
| 2023-07-21 |
中银民丰回报混合 |
1.1786 |
-0.03% |
| 2023-07-20 |
中银民丰回报混合 |
1.1789 |
-0.02% |
| 2023-07-19 |
中银民丰回报混合 |
1.1791 |
-0.11% |
| 2023-07-18 |
中银民丰回报混合 |
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-0.10% |
| 2023-07-17 |
中银民丰回报混合 |
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中银民丰回报混合 |
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中银民丰回报混合 |
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中银民丰回报混合 |
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中银民丰回报混合 |
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