近一年中银民丰回报混合基金净值查询
查询指定日期范围中银民丰回报混合007318净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银民丰回报混合 |
1.2670 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
中银民丰回报混合 |
1.2699 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
中银民丰回报混合 |
1.2730 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
中银民丰回报混合 |
1.2721 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
中银民丰回报混合 |
1.2760 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
中银民丰回报混合 |
1.2775 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
中银民丰回报混合 |
1.2773 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
中银民丰回报混合 |
1.2778 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
中银民丰回报混合 |
1.2800 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
中银民丰回报混合 |
1.2776 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
中银民丰回报混合 |
1.2765 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
中银民丰回报混合 |
1.2805 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
中银民丰回报混合 |
1.2794 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
中银民丰回报混合 |
1.2804 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
中银民丰回报混合 |
1.2799 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
中银民丰回报混合 |
1.2804 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
中银民丰回报混合 |
1.2775 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
中银民丰回报混合 |
1.2755 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
中银民丰回报混合 |
1.2808 |
-0.34% |
| 2026-08-20 |
中银民丰回报混合 |
1.2852 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
中银民丰回报混合 |
1.2862 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
中银民丰回报混合 |
1.2907 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
中银民丰回报混合 |
1.2887 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
中银民丰回报混合 |
1.2864 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
中银民丰回报混合 |
1.2883 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
中银民丰回报混合 |
1.2939 |
-0.11% |
| 2026-08-11 |
中银民丰回报混合 |
1.2953 |
-0.26% |
| 2026-08-10 |
中银民丰回报混合 |
1.2987 |
0.44% |
| 2026-08-07 |
中银民丰回报混合 |
1.2930 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
中银民丰回报混合 |
1.2933 |
-0.35% |
| 2026-08-05 |
中银民丰回报混合 |
1.2978 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
中银民丰回报混合 |
1.2960 |
-0.30% |
| 2026-08-03 |
中银民丰回报混合 |
1.2999 |
0.15% |
| 2026-07-31 |
中银民丰回报混合 |
1.2979 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
中银民丰回报混合 |
1.2972 |
0.30% |
| 2026-07-29 |
中银民丰回报混合 |
1.2933 |
0.71% |
| 2026-07-28 |
中银民丰回报混合 |
1.2842 |
0.27% |
| 2026-07-27 |
中银民丰回报混合 |
1.2807 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
中银民丰回报混合 |
1.2779 |
-0.75% |
| 2026-07-23 |
中银民丰回报混合 |
1.2875 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
中银民丰回报混合 |
1.2839 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
中银民丰回报混合 |
1.2859 |
0.05% |
| 2026-07-20 |
中银民丰回报混合 |
1.2853 |
0.96% |
| 2026-07-17 |
中银民丰回报混合 |
1.2731 |
-0.59% |
| 2026-07-16 |
中银民丰回报混合 |
1.2807 |
0.13% |
| 2026-07-15 |
中银民丰回报混合 |
1.2791 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
中银民丰回报混合 |
1.2714 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
中银民丰回报混合 |
1.2670 |
-0.12% |
| 2026-07-10 |
中银民丰回报混合 |
1.2685 |
0.14% |
| 2026-07-09 |
中银民丰回报混合 |
1.2667 |
-0.12% |
| 2026-07-08 |
中银民丰回报混合 |
1.2682 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
中银民丰回报混合 |
1.2690 |
-0.61% |
| 2026-07-06 |
中银民丰回报混合 |
1.2768 |
0.42% |
| 2026-07-03 |
中银民丰回报混合 |
1.2715 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
中银民丰回报混合 |
1.2677 |
-0.06% |
| 2026-07-01 |
中银民丰回报混合 |
1.2684 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
中银民丰回报混合 |
1.2570 |
-0.25% |
| 2026-06-29 |
中银民丰回报混合 |
1.2602 |
1.03% |
| 2026-06-26 |
中银民丰回报混合 |
1.2474 |
-0.84% |
| 2026-06-25 |
中银民丰回报混合 |
1.2580 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
中银民丰回报混合 |
1.2567 |
-0.22% |
| 2026-06-23 |
中银民丰回报混合 |
1.2595 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
中银民丰回报混合 |
1.2653 |
1.05% |
| 2026-06-18 |
中银民丰回报混合 |
1.2521 |
-0.84% |
| 2026-06-17 |
中银民丰回报混合 |
1.2627 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
中银民丰回报混合 |
1.2645 |
-0.34% |
| 2026-06-15 |
中银民丰回报混合 |
1.2688 |
0.17% |
| 2026-06-12 |
中银民丰回报混合 |
1.2667 |
0.70% |
| 2026-06-11 |
中银民丰回报混合 |
1.2579 |
-0.13% |
| 2026-06-10 |
中银民丰回报混合 |
1.2595 |
0.08% |
| 2026-06-09 |
中银民丰回报混合 |
1.2585 |
0.04% |
| 2026-06-08 |
中银民丰回报混合 |
1.2580 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
中银民丰回报混合 |
1.2600 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
中银民丰回报混合 |
1.2625 |
-0.21% |
| 2026-06-03 |
中银民丰回报混合 |
1.2652 |
-0.24% |
| 2026-06-02 |
中银民丰回报混合 |
1.2682 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
中银民丰回报混合 |
1.2692 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
中银民丰回报混合 |
1.2684 |
0.18% |
| 2026-05-28 |
中银民丰回报混合 |
1.2661 |
-0.17% |
| 2026-05-27 |
中银民丰回报混合 |
1.2683 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
中银民丰回报混合 |
1.2714 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
中银民丰回报混合 |
1.2704 |
0.11% |
| 2026-05-22 |
中银民丰回报混合 |
1.2690 |
0.19% |
| 2026-05-21 |
中银民丰回报混合 |
1.2666 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
中银民丰回报混合 |
1.2707 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
中银民丰回报混合 |
1.2712 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
中银民丰回报混合 |
1.2707 |
-0.35% |
| 2026-05-15 |
中银民丰回报混合 |
1.2751 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
中银民丰回报混合 |
1.2771 |
-0.21% |
| 2026-05-13 |
中银民丰回报混合 |
1.2798 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
中银民丰回报混合 |
1.2786 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
中银民丰回报混合 |
1.2799 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
中银民丰回报混合 |
1.2765 |
-0.07% |
| 2026-04-30 |
中银民丰回报混合 |
1.2748 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
中银民丰回报混合 |
1.2745 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
中银民丰回报混合 |
1.2696 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
中银民丰回报混合 |
1.2688 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
中银民丰回报混合 |
1.2701 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
中银民丰回报混合 |
1.2713 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
中银民丰回报混合 |
1.2722 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
中银民丰回报混合 |
1.2722 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
中银民丰回报混合 |
1.2709 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
中银民丰回报混合 |
1.2696 |
-0.09% |
| 2026-04-16 |
中银民丰回报混合 |
1.2707 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
中银民丰回报混合 |
1.2697 |
0.09% |
| 2026-04-14 |
中银民丰回报混合 |
1.2685 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
中银民丰回报混合 |
1.2671 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
中银民丰回报混合 |
1.2682 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
中银民丰回报混合 |
1.2672 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
中银民丰回报混合 |
1.2688 |
0.42% |
| 2026-04-07 |
中银民丰回报混合 |
1.2635 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
中银民丰回报混合 |
1.2625 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
中银民丰回报混合 |
1.2635 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
中银民丰回报混合 |
1.2646 |
0.20% |
| 2026-03-31 |
中银民丰回报混合 |
1.2621 |
-0.15% |
| 2026-03-30 |
中银民丰回报混合 |
1.2640 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
中银民丰回报混合 |
1.2638 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
中银民丰回报混合 |
1.2621 |
-0.18% |
| 2026-03-25 |
中银民丰回报混合 |
1.2644 |
0.11% |
| 2026-03-24 |
中银民丰回报混合 |
1.2630 |
0.14% |
| 2026-03-23 |
中银民丰回报混合 |
1.2612 |
-0.35% |
| 2026-03-20 |
中银民丰回报混合 |
1.2656 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
中银民丰回报混合 |
1.2666 |
-0.21% |
| 2026-03-18 |
中银民丰回报混合 |
1.2693 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
中银民丰回报混合 |
1.2690 |
-0.06% |
| 2026-03-16 |
中银民丰回报混合 |
1.2698 |
-0.11% |
| 2026-03-13 |
中银民丰回报混合 |
1.2712 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
中银民丰回报混合 |
1.2720 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
中银民丰回报混合 |
1.2725 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
中银民丰回报混合 |
1.2730 |
0.12% |
| 2026-03-09 |
中银民丰回报混合 |
1.2715 |
-0.13% |
| 2026-03-06 |
中银民丰回报混合 |
1.2731 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
中银民丰回报混合 |
1.2712 |
0.05% |
| 2026-03-04 |
中银民丰回报混合 |
1.2706 |
-0.24% |
| 2026-03-03 |
中银民丰回报混合 |
1.2736 |
-0.50% |
| 2026-03-02 |
中银民丰回报混合 |
1.2800 |
-0.08% |
| 2026-02-27 |
中银民丰回报混合 |
1.2810 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
中银民丰回报混合 |
1.2797 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
中银民丰回报混合 |
1.2812 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
中银民丰回报混合 |
1.2792 |
-0.01% |
| 2026-02-13 |
中银民丰回报混合 |
1.2793 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
中银民丰回报混合 |
1.2830 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
中银民丰回报混合 |
1.2823 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
中银民丰回报混合 |
1.2809 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
中银民丰回报混合 |
1.2789 |
0.39% |
| 2026-02-06 |
中银民丰回报混合 |
1.2739 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
中银民丰回报混合 |
1.2761 |
-0.12% |
| 2026-02-04 |
中银民丰回报混合 |
1.2776 |
0.15% |
| 2026-02-03 |
中银民丰回报混合 |
1.2757 |
0.36% |
| 2026-02-02 |
中银民丰回报混合 |
1.2711 |
-0.63% |
| 2026-01-30 |
中银民丰回报混合 |
1.2792 |
-0.37% |
| 2026-01-29 |
中银民丰回报混合 |
1.2839 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
中银民丰回报混合 |
1.2842 |
0.15% |
| 2026-01-27 |
中银民丰回报混合 |
1.2823 |
0.04% |
| 2026-01-26 |
中银民丰回报混合 |
1.2818 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
中银民丰回报混合 |
1.2822 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
中银民丰回报混合 |
1.2794 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
中银民丰回报混合 |
1.2767 |
0.22% |
| 2026-01-20 |
中银民丰回报混合 |
1.2739 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
中银民丰回报混合 |
1.2732 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
中银民丰回报混合 |
1.2726 |
-0.16% |
| 2026-01-15 |
中银民丰回报混合 |
1.2746 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
中银民丰回报混合 |
1.2737 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
中银民丰回报混合 |
1.2732 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
中银民丰回报混合 |
1.2765 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
中银民丰回报混合 |
1.2745 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
中银民丰回报混合 |
1.2715 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
中银民丰回报混合 |
1.2720 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
中银民丰回报混合 |
1.2742 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
中银民丰回报混合 |
1.2723 |
0.39% |
| 2025-12-31 |
中银民丰回报混合 |
1.2673 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
中银民丰回报混合 |
1.2677 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
中银民丰回报混合 |
1.2677 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
中银民丰回报混合 |
1.2700 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
中银民丰回报混合 |
1.2707 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
中银民丰回报混合 |
1.2702 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
中银民丰回报混合 |
1.2694 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
中银民丰回报混合 |
1.2686 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
中银民丰回报混合 |
1.2671 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
中银民丰回报混合 |
1.2649 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
中银民丰回报混合 |
1.2656 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
中银民丰回报混合 |
1.2611 |
-0.21% |
| 2025-12-15 |
中银民丰回报混合 |
1.2637 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
中银民丰回报混合 |
1.2649 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
中银民丰回报混合 |
1.2616 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
中银民丰回报混合 |
1.2634 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
中银民丰回报混合 |
1.2618 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
中银民丰回报混合 |
1.2638 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
中银民丰回报混合 |
1.2653 |
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中银民丰回报混合 |
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