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天弘安益债券A基金净值查询(007295)

近一月天弘安益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安益债券A007295净值及计算阶段收益
近一月007295基金累计收益率-0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 天弘安益债券A 1.0893 0.03%
2025-12-16 天弘安益债券A 1.0890 0.01%
2025-12-15 天弘安益债券A 1.0889 -0.05%
2025-12-12 天弘安益债券A 1.0894 -0.03%
2025-12-11 天弘安益债券A 1.0897 0.05%
2025-12-10 天弘安益债券A 1.0892 0.02%
2025-12-09 天弘安益债券A 1.0890 0.03%
2025-12-08 天弘安益债券A 1.0887 -0.01%
2025-12-05 天弘安益债券A 1.0888 -0.01%
2025-12-04 天弘安益债券A 1.0889 -0.06%
2025-12-03 天弘安益债券A 1.0896 -0.01%
2025-12-02 天弘安益债券A 1.0897 -0.02%
2025-12-01 天弘安益债券A 1.0899 0.01%
2025-11-28 天弘安益债券A 1.0898 0.01%
2025-11-27 天弘安益债券A 1.0897 -0.01%
2025-11-26 天弘安益债券A 1.0898 -0.07%
2025-11-25 天弘安益债券A 1.0906 -0.05%
2025-11-24 天弘安益债券A 1.0911 0.01%
2025-11-21 天弘安益债券A 1.0910 -0.01%
2025-11-20 天弘安益债券A 1.0911 0.00%
2025-11-19 天弘安益债券A 1.0911 -0.01%
2025-11-18 天弘安益债券A 1.0912 0.01%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行ETF天弘 1.4841 1.95%
天弘中证银行ETF联接A 1.8037 1.90%
天弘中证银行ETF联接C 1.7628 1.90%
天弘新价值混合A 1.5795 1.50%
航空航天ETF天弘 1.2411 1.45%
天弘价值驱动混合A 1.2099 1.29%
天弘价值驱动混合C 1.2020 1.29%
天弘红利智选混合A 1.1017 0.81%
天弘红利智选混合C 1.0918 0.81%
天弘中证央企红利50指数发起A 1.1473 0.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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