热搜: 统计数据 德邦鑫星价值灵活配置混合A 中欧数字经济混合发起C 中航机遇领航混合发起C

天弘安益债券A基金净值查询(007295)

今年以来天弘安益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围天弘安益债券A007295净值及计算阶段收益
今年以来007295基金累计收益率0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 天弘安益债券A 1.0893 0.03%
2025-12-16 天弘安益债券A 1.0890 0.01%
2025-12-15 天弘安益债券A 1.0889 -0.05%
2025-12-12 天弘安益债券A 1.0894 -0.03%
2025-12-11 天弘安益债券A 1.0897 0.05%
2025-12-10 天弘安益债券A 1.0892 0.02%
2025-12-09 天弘安益债券A 1.0890 0.03%
2025-12-08 天弘安益债券A 1.0887 -0.01%
2025-12-05 天弘安益债券A 1.0888 -0.01%
2025-12-04 天弘安益债券A 1.0889 -0.06%
2025-12-03 天弘安益债券A 1.0896 -0.01%
2025-12-02 天弘安益债券A 1.0897 -0.02%
2025-12-01 天弘安益债券A 1.0899 0.01%
2025-11-28 天弘安益债券A 1.0898 0.01%
2025-11-27 天弘安益债券A 1.0897 -0.01%
2025-11-26 天弘安益债券A 1.0898 -0.07%
2025-11-25 天弘安益债券A 1.0906 -0.05%
2025-11-24 天弘安益债券A 1.0911 0.01%
2025-11-21 天弘安益债券A 1.0910 -0.01%
2025-11-20 天弘安益债券A 1.0911 0.00%
2025-11-19 天弘安益债券A 1.0911 -0.01%
2025-11-18 天弘安益债券A 1.0912 0.01%
2025-11-17 天弘安益债券A 1.0911 0.05%
2025-11-14 天弘安益债券A 1.0906 0.00%
2025-11-13 天弘安益债券A 1.0906 0.00%
2025-11-12 天弘安益债券A 1.0906 0.03%
2025-11-11 天弘安益债券A 1.0903 0.01%
2025-11-10 天弘安益债券A 1.0902 0.02%
2025-11-07 天弘安益债券A 1.0900 -0.04%
2025-11-06 天弘安益债券A 1.0904 -0.06%
2025-11-05 天弘安益债券A 1.0911 0.04%
2025-11-04 天弘安益债券A 1.0907 0.02%
2025-11-03 天弘安益债券A 1.0905 0.05%
2025-10-31 天弘安益债券A 1.0900 0.09%
2025-10-30 天弘安益债券A 1.0890 0.07%
2025-10-29 天弘安益债券A 1.0882 0.04%
2025-10-28 天弘安益债券A 1.0878 0.11%
2025-10-27 天弘安益债券A 1.0866 0.06%
2025-10-24 天弘安益债券A 1.0860 -0.01%
2025-10-23 天弘安益债券A 1.0861 0.02%
2025-10-22 天弘安益债券A 1.0859 0.04%
2025-10-21 天弘安益债券A 1.0855 0.06%
2025-10-20 天弘安益债券A 1.0849 -0.01%
2025-10-17 天弘安益债券A 1.0850 0.10%
2025-10-16 天弘安益债券A 1.0839 0.05%
2025-10-15 天弘安益债券A 1.0834 -0.02%
2025-10-14 天弘安益债券A 1.0836 0.02%
2025-10-13 天弘安益债券A 1.0834 0.05%
2025-10-10 天弘安益债券A 1.0829 0.00%
2025-10-09 天弘安益债券A 1.0829 0.06%
2025-09-30 天弘安益债券A 1.0822 0.02%
2025-09-29 天弘安益债券A 1.0820 0.01%
2025-09-26 天弘安益债券A 1.0819 -0.02%
2025-09-25 天弘安益债券A 1.0821 -0.06%
2025-09-24 天弘安益债券A 1.0828 -0.08%
2025-09-23 天弘安益债券A 1.0837 -0.06%
2025-09-22 天弘安益债券A 1.0844 0.00%
2025-09-19 天弘安益债券A 1.0844 -0.05%
2025-09-18 天弘安益债券A 1.0849 -0.02%
2025-09-17 天弘安益债券A 1.0851 0.01%
2025-09-16 天弘安益债券A 1.0850 0.00%
2025-09-15 天弘安益债券A 1.0850 0.05%
2025-09-12 天弘安益债券A 1.0845 0.01%
2025-09-11 天弘安益债券A 1.0844 -0.03%
2025-09-10 天弘安益债券A 1.0847 -0.08%
2025-09-09 天弘安益债券A 1.0856 -0.02%
2025-09-08 天弘安益债券A 1.0858 -0.08%
2025-09-05 天弘安益债券A 1.0867 -0.06%
2025-09-04 天弘安益债券A 1.0874 0.05%
2025-09-03 天弘安益债券A 1.0869 0.04%
2025-09-02 天弘安益债券A 1.0865 0.02%
2025-09-01 天弘安益债券A 1.0863 0.03%
2025-08-29 天弘安益债券A 1.0860 0.00%
2025-08-28 天弘安益债券A 1.0860 -0.04%
2025-08-27 天弘安益债券A 1.0864 0.03%
2025-08-26 天弘安益债券A 1.0861 0.03%
2025-08-25 天弘安益债券A 1.0858 0.04%
2025-08-22 天弘安益债券A 1.0854 -0.01%
2025-08-21 天弘安益债券A 1.0855 0.00%
2025-08-20 天弘安益债券A 1.0855 -0.01%
2025-08-19 天弘安益债券A 1.0856 0.00%
2025-08-18 天弘安益债券A 1.0856 -0.22%
2025-08-15 天弘安益债券A 1.0880 -0.06%
2025-08-14 天弘安益债券A 1.0886 -0.04%
2025-08-13 天弘安益债券A 1.0890 -0.01%
2025-08-12 天弘安益债券A 1.0891 -0.07%
2025-08-11 天弘安益债券A 1.0899 -0.09%
2025-08-08 天弘安益债券A 1.0909 0.01%
2025-08-07 天弘安益债券A 1.0908 0.02%
2025-08-06 天弘安益债券A 1.0906 0.02%
2025-08-05 天弘安益债券A 1.0904 0.00%
2025-08-04 天弘安益债券A 1.0904 0.00%
2025-08-01 天弘安益债券A 1.0904 0.04%
2025-07-31 天弘安益债券A 1.0900 0.08%
2025-07-30 天弘安益债券A 1.0891 0.06%
2025-07-29 天弘安益债券A 1.0885 -0.08%
2025-07-28 天弘安益债券A 1.0894 0.06%
2025-07-25 天弘安益债券A 1.0887 -0.03%
2025-07-24 天弘安益债券A 1.0890 -0.14%
2025-07-23 天弘安益债券A 1.0905 -0.09%
2025-07-22 天弘安益债券A 1.0915 -0.05%
2025-07-21 天弘安益债券A 1.0920 -0.05%
2025-07-18 天弘安益债券A 1.0925 0.01%
2025-07-17 天弘安益债券A 1.0924 0.02%
2025-07-16 天弘安益债券A 1.0922 0.03%
2025-07-15 天弘安益债券A 1.0919 0.06%
2025-07-14 天弘安益债券A 1.0912 -0.03%
2025-07-11 天弘安益债券A 1.0915 -0.02%
2025-07-10 天弘安益债券A 1.0917 -0.05%
2025-07-09 天弘安益债券A 1.0922 -0.01%
2025-07-08 天弘安益债券A 1.0923 -0.03%
2025-07-07 天弘安益债券A 1.0926 0.03%
2025-07-04 天弘安益债券A 1.0923 0.04%
2025-07-03 天弘安益债券A 1.0919 0.03%
2025-07-02 天弘安益债券A 1.0916 0.07%
2025-07-01 天弘安益债券A 1.0908 0.05%
2025-06-30 天弘安益债券A 1.0903 0.00%
2025-06-27 天弘安益债券A 1.0903 0.02%
2025-06-26 天弘安益债券A 1.0901 -0.02%
2025-06-25 天弘安益债券A 1.0903 -0.05%
2025-06-24 天弘安益债券A 1.0908 -0.03%
2025-06-23 天弘安益债券A 1.0911 0.03%
2025-06-20 天弘安益债券A 1.0908 0.03%
2025-06-19 天弘安益债券A 1.0905 0.02%
2025-06-18 天弘安益债券A 1.0903 0.02%
2025-06-17 天弘安益债券A 1.0901 0.05%
2025-06-16 天弘安益债券A 1.0896 0.01%
2025-06-13 天弘安益债券A 1.0895 0.01%
2025-06-12 天弘安益债券A 1.0894 0.02%
2025-06-11 天弘安益债券A 1.0892 0.05%
2025-06-10 天弘安益债券A 1.0887 0.01%
2025-06-09 天弘安益债券A 1.0886 0.04%
2025-06-06 天弘安益债券A 1.0882 0.06%
2025-06-05 天弘安益债券A 1.0876 0.01%
2025-06-04 天弘安益债券A 1.0875 0.01%
2025-06-03 天弘安益债券A 1.0874 0.01%
2025-05-30 天弘安益债券A 1.0873 0.06%
2025-05-29 天弘安益债券A 1.0866 -0.06%
2025-05-28 天弘安益债券A 1.0872 -0.02%
2025-05-27 天弘安益债券A 1.0874 -0.02%
2025-05-26 天弘安益债券A 1.0876 0.04%
2025-05-23 天弘安益债券A 1.0872 0.01%
2025-05-22 天弘安益债券A 1.0871 0.03%
2025-05-21 天弘安益债券A 1.0868 0.03%
2025-05-20 天弘安益债券A 1.0865 0.01%
2025-05-19 天弘安益债券A 1.0864 0.06%
2025-05-16 天弘安益债券A 1.0858 -0.04%
2025-05-15 天弘安益债券A 1.0862 0.01%
2025-05-14 天弘安益债券A 1.0861 0.02%
2025-05-13 天弘安益债券A 1.0859 0.05%
2025-05-12 天弘安益债券A 1.0854 -0.06%
2025-05-09 天弘安益债券A 1.0861 0.06%
2025-05-08 天弘安益债券A 1.0855 0.08%
2025-05-07 天弘安益债券A 1.0846 0.00%
2025-05-06 天弘安益债券A 1.0846 0.02%
2025-04-30 天弘安益债券A 1.0844 0.03%
2025-04-29 天弘安益债券A 1.0841 0.08%
2025-04-28 天弘安益债券A 1.0832 0.05%
2025-04-25 天弘安益债券A 1.0827 -0.01%
2025-04-24 天弘安益债券A 1.0828 -0.01%
2025-04-23 天弘安益债券A 1.0829 -0.05%
2025-04-22 天弘安益债券A 1.0834 0.02%
2025-04-21 天弘安益债券A 1.0832 -0.03%
2025-04-18 天弘安益债券A 1.0835 -0.01%
2025-04-17 天弘安益债券A 1.0836 -0.04%
2025-04-16 天弘安益债券A 1.0840 0.02%
2025-04-15 天弘安益债券A 1.0838 0.00%
2025-04-14 天弘安益债券A 1.0838 0.01%
2025-04-11 天弘安益债券A 1.0837 0.00%
2025-04-10 天弘安益债券A 1.0837 -0.01%
2025-04-09 天弘安益债券A 1.0838 0.00%
2025-04-08 天弘安益债券A 1.0838 -0.09%
2025-04-07 天弘安益债券A 1.0848 0.29%
2025-04-03 天弘安益债券A 1.0817 0.16%
2025-04-02 天弘安益债券A 1.0800 0.06%
2025-04-01 天弘安益债券A 1.0794 0.00%
2025-03-31 天弘安益债券A 1.0794 0.03%
2025-03-28 天弘安益债券A 1.0791 0.01%
2025-03-27 天弘安益债券A 1.0790 -0.03%
2025-03-26 天弘安益债券A 1.0793 0.07%
2025-03-25 天弘安益债券A 1.0785 0.07%
2025-03-24 天弘安益债券A 1.0777 0.06%
2025-03-21 天弘安益债券A 1.0770 0.03%
2025-03-20 天弘安益债券A 1.0767 0.13%
2025-03-19 天弘安益债券A 1.0753 0.05%
2025-03-18 天弘安益债券A 1.0748 0.03%
2025-03-17 天弘安益债券A 1.0745 -0.09%
2025-03-14 天弘安益债券A 1.0755 0.06%
2025-03-13 天弘安益债券A 1.0749 0.00%
2025-03-12 天弘安益债券A 1.0749 0.04%
2025-03-11 天弘安益债券A 1.0745 -0.09%
2025-03-10 天弘安益债券A 1.0755 -0.03%
2025-03-07 天弘安益债券A 1.0758 -0.13%
2025-03-06 天弘安益债券A 1.0772 -0.06%
2025-03-05 天弘安益债券A 1.0778 0.03%
2025-03-04 天弘安益债券A 1.0775 0.00%
2025-03-03 天弘安益债券A 1.0775 0.07%
2025-02-28 天弘安益债券A 1.0767 0.03%
2025-02-27 天弘安益债券A 1.0764 -0.07%
2025-02-26 天弘安益债券A 1.0772 0.01%
2025-02-25 天弘安益债券A 1.0771 -0.02%
2025-02-24 天弘安益债券A 1.0773 -0.13%
2025-02-21 天弘安益债券A 1.0787 -0.10%
2025-02-20 天弘安益债券A 1.0798 -0.12%
2025-02-19 天弘安益债券A 1.0811 -0.02%
2025-02-18 天弘安益债券A 1.0813 -0.07%
2025-02-17 天弘安益债券A 1.0821 -0.07%
2025-02-14 天弘安益债券A 1.0829 -0.07%
2025-02-13 天弘安益债券A 1.0837 -0.02%
2025-02-12 天弘安益债券A 1.0839 0.01%
2025-02-11 天弘安益债券A 1.0838 -0.01%
2025-02-10 天弘安益债券A 1.0839 -0.08%
2025-02-07 天弘安益债券A 1.0848 0.03%
2025-02-06 天弘安益债券A 1.0845 0.07%
2025-02-05 天弘安益债券A 1.0837 0.05%
2025-01-27 天弘安益债券A 1.0832 0.11%
2025-01-24 天弘安益债券A 1.0820 -0.02%
2025-01-23 天弘安益债券A 1.0822 -0.05%
2025-01-22 天弘安益债券A 1.0827 0.03%
2025-01-21 天弘安益债券A 1.0824 0.04%
2025-01-20 天弘安益债券A 1.0820 -0.04%
2025-01-17 天弘安益债券A 1.0824 -0.02%
2025-01-16 天弘安益债券A 1.0826 -0.07%
2025-01-15 天弘安益债券A 1.0834 0.01%
2025-01-14 天弘安益债券A 1.0833 0.07%
2025-01-13 天弘安益债券A 1.0825 -0.09%
2025-01-10 天弘安益债券A 1.0835 -0.02%
2025-01-09 天弘安益债券A 1.0837 -0.11%
2025-01-08 天弘安益债券A 1.0849 0.00%
2025-01-07 天弘安益债券A 1.0849 -0.07%
2025-01-06 天弘安益债券A 1.0857 0.03%
2025-01-03 天弘安益债券A 1.0854 0.09%
2025-01-02 天弘安益债券A 1.0844 0.23%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行ETF天弘 1.4841 1.95%
天弘中证银行ETF联接A 1.8037 1.90%
天弘中证银行ETF联接C 1.7628 1.90%
天弘新价值混合A 1.5795 1.50%
航空航天ETF天弘 1.2411 1.45%
天弘价值驱动混合A 1.2099 1.29%
天弘价值驱动混合C 1.2020 1.29%
天弘红利智选混合A 1.1017 0.81%
天弘红利智选混合C 1.0918 0.81%
天弘中证央企红利50指数发起A 1.1473 0.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
标签云