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天弘安益债券A基金净值查询(007295)

近一年天弘安益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安益债券A007295净值及计算阶段收益
近一年007295基金累计收益率3.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘安益债券A 1.1176 0.02%
2026-09-14 天弘安益债券A 1.1174 0.02%
2026-09-11 天弘安益债券A 1.1172 0.00%
2026-09-10 天弘安益债券A 1.1172 0.00%
2026-09-09 天弘安益债券A 1.1172 0.02%
2026-09-08 天弘安益债券A 1.1170 0.00%
2026-09-07 天弘安益债券A 1.1170 0.04%
2026-09-04 天弘安益债券A 1.1166 0.02%
2026-09-03 天弘安益债券A 1.1164 0.04%
2026-09-02 天弘安益债券A 1.1159 -0.01%
2026-09-01 天弘安益债券A 1.1160 0.04%
2026-08-31 天弘安益债券A 1.1155 0.02%
2026-08-28 天弘安益债券A 1.1153 0.00%
2026-08-27 天弘安益债券A 1.1153 -0.04%
2026-08-26 天弘安益债券A 1.1158 -0.01%
2026-08-25 天弘安益债券A 1.1159 0.00%
2026-08-24 天弘安益债券A 1.1159 0.04%
2026-08-21 天弘安益债券A 1.1154 -0.03%
2026-08-20 天弘安益债券A 1.1157 -0.03%
2026-08-19 天弘安益债券A 1.1160 -0.03%
2026-08-18 天弘安益债券A 1.1163 0.06%
2026-08-17 天弘安益债券A 1.1156 0.03%
2026-08-14 天弘安益债券A 1.1153 0.02%
2026-08-13 天弘安益债券A 1.1151 0.04%
2026-08-12 天弘安益债券A 1.1146 0.01%
2026-08-11 天弘安益债券A 1.1145 0.01%
2026-08-10 天弘安益债券A 1.1144 0.04%
2026-08-07 天弘安益债券A 1.1140 0.03%
2026-08-06 天弘安益债券A 1.1137 0.01%
2026-08-05 天弘安益债券A 1.1136 0.00%
2026-08-04 天弘安益债券A 1.1136 0.02%
2026-08-03 天弘安益债券A 1.1134 0.01%
2026-07-31 天弘安益债券A 1.1133 0.03%
2026-07-30 天弘安益债券A 1.1130 0.03%
2026-07-29 天弘安益债券A 1.1127 -0.01%
2026-07-28 天弘安益债券A 1.1128 -0.02%
2026-07-27 天弘安益债券A 1.1130 0.02%
2026-07-24 天弘安益债券A 1.1128 0.01%
2026-07-23 天弘安益债券A 1.1127 0.01%
2026-07-22 天弘安益债券A 1.1126 0.03%
2026-07-21 天弘安益债券A 1.1123 0.00%
2026-07-20 天弘安益债券A 1.1123 0.00%
2026-07-17 天弘安益债券A 1.1123 0.02%
2026-07-16 天弘安益债券A 1.1121 0.00%
2026-07-15 天弘安益债券A 1.1121 0.02%
2026-07-14 天弘安益债券A 1.1119 0.00%
2026-07-13 天弘安益债券A 1.1119 -0.01%
2026-07-10 天弘安益债券A 1.1120 0.01%
2026-07-09 天弘安益债券A 1.1119 0.00%
2026-07-08 天弘安益债券A 1.1119 0.02%
2026-07-07 天弘安益债券A 1.1117 0.01%
2026-07-06 天弘安益债券A 1.1116 0.04%
2026-07-03 天弘安益债券A 1.1112 0.01%
2026-07-02 天弘安益债券A 1.1111 0.02%
2026-07-01 天弘安益债券A 1.1109 -0.05%
2026-06-30 天弘安益债券A 1.1115 0.00%
2026-06-29 天弘安益债券A 1.1115 0.05%
2026-06-26 天弘安益债券A 1.1110 0.01%
2026-06-25 天弘安益债券A 1.1109 0.05%
2026-06-24 天弘安益债券A 1.1104 0.03%
2026-06-23 天弘安益债券A 1.1101 -0.04%
2026-06-22 天弘安益债券A 1.1105 0.01%
2026-06-18 天弘安益债券A 1.1104 0.03%
2026-06-17 天弘安益债券A 1.1101 0.04%
2026-06-16 天弘安益债券A 1.1097 0.05%
2026-06-15 天弘安益债券A 1.1091 0.04%
2026-06-12 天弘安益债券A 1.1087 0.01%
2026-06-11 天弘安益债券A 1.1086 -0.06%
2026-06-10 天弘安益债券A 1.1093 -0.04%
2026-06-09 天弘安益债券A 1.1097 -0.04%
2026-06-08 天弘安益债券A 1.1102 -0.04%
2026-06-05 天弘安益债券A 1.1106 -0.04%
2026-06-04 天弘安益债券A 1.1110 0.02%
2026-06-03 天弘安益债券A 1.1108 -0.01%
2026-06-02 天弘安益债券A 1.1109 0.02%
2026-06-01 天弘安益债券A 1.1107 0.04%
2026-05-29 天弘安益债券A 1.1102 0.03%
2026-05-28 天弘安益债券A 1.1099 0.04%
2026-05-27 天弘安益债券A 1.1095 0.05%
2026-05-26 天弘安益债券A 1.1089 0.04%
2026-05-25 天弘安益债券A 1.1085 0.03%
2026-05-22 天弘安益债券A 1.1082 0.00%
2026-05-21 天弘安益债券A 1.1082 0.01%
2026-05-20 天弘安益债券A 1.1081 0.04%
2026-05-19 天弘安益债券A 1.1077 0.05%
2026-05-18 天弘安益债券A 1.1072 0.04%
2026-05-15 天弘安益债券A 1.1068 0.01%
2026-05-14 天弘安益债券A 1.1067 0.01%
2026-05-13 天弘安益债券A 1.1066 0.04%
2026-05-12 天弘安益债券A 1.1062 0.03%
2026-05-11 天弘安益债券A 1.1059 0.04%
2026-05-08 天弘安益债券A 1.1055 0.02%
2026-04-30 天弘安益债券A 1.1052 -0.01%
2026-04-29 天弘安益债券A 1.1053 0.04%
2026-04-28 天弘安益债券A 1.1049 0.03%
2026-04-27 天弘安益债券A 1.1046 -0.03%
2026-04-24 天弘安益债券A 1.1049 -0.02%
2026-04-23 天弘安益债券A 1.1051 -0.02%
2026-04-22 天弘安益债券A 1.1053 0.05%
2026-04-21 天弘安益债券A 1.1048 0.04%
2026-04-20 天弘安益债券A 1.1044 0.03%
2026-04-17 天弘安益债券A 1.1041 0.05%
2026-04-16 天弘安益债券A 1.1036 0.01%
2026-04-15 天弘安益债券A 1.1035 0.01%
2026-04-14 天弘安益债券A 1.1034 0.02%
2026-04-13 天弘安益债券A 1.1032 0.05%
2026-04-10 天弘安益债券A 1.1027 0.03%
2026-04-09 天弘安益债券A 1.1024 0.00%
2026-04-08 天弘安益债券A 1.1024 0.02%
2026-04-07 天弘安益债券A 1.1022 0.07%
2026-04-03 天弘安益债券A 1.1014 0.05%
2026-04-02 天弘安益债券A 1.1008 0.01%
2026-04-01 天弘安益债券A 1.1007 0.00%
2026-03-31 天弘安益债券A 1.1007 0.03%
2026-03-30 天弘安益债券A 1.1004 0.05%
2026-03-27 天弘安益债券A 1.0998 0.03%
2026-03-26 天弘安益债券A 1.0995 0.04%
2026-03-25 天弘安益债券A 1.0991 0.03%
2026-03-24 天弘安益债券A 1.0988 0.03%
2026-03-23 天弘安益债券A 1.0985 0.00%
2026-03-20 天弘安益债券A 1.0985 0.01%
2026-03-19 天弘安益债券A 1.0984 0.04%
2026-03-18 天弘安益债券A 1.0980 0.05%
2026-03-17 天弘安益债券A 1.0975 0.02%
2026-03-16 天弘安益债券A 1.0973 -0.02%
2026-03-13 天弘安益债券A 1.0975 0.02%
2026-03-12 天弘安益债券A 1.0973 0.00%
2026-03-11 天弘安益债券A 1.0973 0.00%
2026-03-10 天弘安益债券A 1.0973 0.02%
2026-03-09 天弘安益债券A 1.0971 -0.05%
2026-03-06 天弘安益债券A 1.0976 0.02%
2026-03-05 天弘安益债券A 1.0974 0.01%
2026-03-04 天弘安益债券A 1.0973 0.03%
2026-03-03 天弘安益债券A 1.0970 0.01%
2026-03-02 天弘安益债券A 1.0969 0.06%
2026-02-27 天弘安益债券A 1.0962 0.02%
2026-02-26 天弘安益债券A 1.0960 -0.05%
2026-02-25 天弘安益债券A 1.0965 -0.04%
2026-02-24 天弘安益债券A 1.0970 0.07%
2026-02-13 天弘安益债券A 1.0962 0.00%
2026-02-12 天弘安益债券A 1.0962 0.03%
2026-02-11 天弘安益债券A 1.0959 0.05%
2026-02-10 天弘安益债券A 1.0954 0.03%
2026-02-09 天弘安益债券A 1.0951 0.05%
2026-02-06 天弘安益债券A 1.0945 0.05%
2026-02-05 天弘安益债券A 1.0940 0.03%
2026-02-04 天弘安益债券A 1.0937 0.00%
2026-02-03 天弘安益债券A 1.0937 -0.01%
2026-02-02 天弘安益债券A 1.0938 0.01%
2026-01-30 天弘安益债券A 1.0937 0.00%
2026-01-29 天弘安益债券A 1.0937 0.01%
2026-01-28 天弘安益债券A 1.0936 0.00%
2026-01-27 天弘安益债券A 1.0936 -0.01%
2026-01-26 天弘安益债券A 1.0937 0.04%
2026-01-23 天弘安益债券A 1.0933 0.03%
2026-01-22 天弘安益债券A 1.0930 0.02%
2026-01-21 天弘安益债券A 1.0928 0.04%
2026-01-20 天弘安益债券A 1.0924 0.02%
2026-01-19 天弘安益债券A 1.0922 0.02%
2026-01-16 天弘安益债券A 1.0920 0.02%
2026-01-15 天弘安益债券A 1.0918 0.02%
2026-01-14 天弘安益债券A 1.0916 0.02%
2026-01-13 天弘安益债券A 1.0914 0.01%
2026-01-12 天弘安益债券A 1.0913 0.04%
2026-01-09 天弘安益债券A 1.0909 0.01%
2026-01-08 天弘安益债券A 1.0908 0.01%
2026-01-07 天弘安益债券A 1.0907 -0.01%
2026-01-06 天弘安益债券A 1.0908 -0.02%
2026-01-05 天弘安益债券A 1.0910 0.05%
2025-12-31 天弘安益债券A 1.0905 0.02%
2025-12-30 天弘安益债券A 1.0903 0.00%
2025-12-29 天弘安益债券A 1.0903 -0.03%
2025-12-26 天弘安益债券A 1.0906 0.01%
2025-12-25 天弘安益债券A 1.0905 0.01%
2025-12-24 天弘安益债券A 1.0904 0.01%
2025-12-23 天弘安益债券A 1.0903 0.02%
2025-12-22 天弘安益债券A 1.0901 0.00%
2025-12-19 天弘安益债券A 1.0901 0.04%
2025-12-18 天弘安益债券A 1.0897 0.04%
2025-12-17 天弘安益债券A 1.0893 0.03%
2025-12-16 天弘安益债券A 1.0890 0.01%
2025-12-15 天弘安益债券A 1.0889 -0.05%
2025-12-12 天弘安益债券A 1.0894 -0.03%
2025-12-11 天弘安益债券A 1.0897 0.05%
2025-12-10 天弘安益债券A 1.0892 0.02%
2025-12-09 天弘安益债券A 1.0890 0.03%
2025-12-08 天弘安益债券A 1.0887 -0.01%
2025-12-05 天弘安益债券A 1.0888 -0.01%
2025-12-04 天弘安益债券A 1.0889 -0.06%
2025-12-03 天弘安益债券A 1.0896 -0.01%
2025-12-02 天弘安益债券A 1.0897 -0.02%
2025-12-01 天弘安益债券A 1.0899 0.01%
2025-11-28 天弘安益债券A 1.0898 0.01%
2025-11-27 天弘安益债券A 1.0897 -0.01%
2025-11-26 天弘安益债券A 1.0898 -0.07%
2025-11-25 天弘安益债券A 1.0906 -0.05%
2025-11-24 天弘安益债券A 1.0911 0.01%
2025-11-21 天弘安益债券A 1.0910 -0.01%
2025-11-20 天弘安益债券A 1.0911 0.00%
2025-11-19 天弘安益债券A 1.0911 -0.01%
2025-11-18 天弘安益债券A 1.0912 0.01%
2025-11-17 天弘安益债券A 1.0911 0.05%
2025-11-14 天弘安益债券A 1.0906 0.00%
2025-11-13 天弘安益债券A 1.0906 0.00%
2025-11-12 天弘安益债券A 1.0906 0.03%
2025-11-11 天弘安益债券A 1.0903 0.01%
2025-11-10 天弘安益债券A 1.0902 0.02%
2025-11-07 天弘安益债券A 1.0900 -0.04%
2025-11-06 天弘安益债券A 1.0904 -0.06%
2025-11-05 天弘安益债券A 1.0911 0.04%
2025-11-04 天弘安益债券A 1.0907 0.02%
2025-11-03 天弘安益债券A 1.0905 0.05%
2025-10-31 天弘安益债券A 1.0900 0.09%
2025-10-30 天弘安益债券A 1.0890 0.07%
2025-10-29 天弘安益债券A 1.0882 0.04%
2025-10-28 天弘安益债券A 1.0878 0.11%
2025-10-27 天弘安益债券A 1.0866 0.06%
2025-10-24 天弘安益债券A 1.0860 -0.01%
2025-10-23 天弘安益债券A 1.0861 0.02%
2025-10-22 天弘安益债券A 1.0859 0.04%
2025-10-21 天弘安益债券A 1.0855 0.06%
2025-10-20 天弘安益债券A 1.0849 -0.01%
2025-10-17 天弘安益债券A 1.0850 0.10%
2025-10-16 天弘安益债券A 1.0839 0.05%
2025-10-15 天弘安益债券A 1.0834 -0.02%
2025-10-14 天弘安益债券A 1.0836 0.02%
2025-10-13 天弘安益债券A 1.0834 0.05%
2025-10-10 天弘安益债券A 1.0829 0.00%
2025-10-09 天弘安益债券A 1.0829 0.06%
2025-09-30 天弘安益债券A 1.0822 0.02%
2025-09-29 天弘安益债券A 1.0820 0.01%
2025-09-26 天弘安益债券A 1.0819 -0.02%
2025-09-25 天弘安益债券A 1.0821 -0.06%
2025-09-24 天弘安益债券A 1.0828 -0.08%
2025-09-23 天弘安益债券A 1.0837 -0.06%
2025-09-22 天弘安益债券A 1.0844 0.00%
2025-09-19 天弘安益债券A 1.0844 -0.05%
2025-09-18 天弘安益债券A 1.0849 -0.02%
2025-09-17 天弘安益债券A 1.0851 0.01%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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