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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-24 | 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0347 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0346 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0342 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0343 | 0.05% |
| 2025-12-18 | 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0338 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.3830 | 3.47% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.3540 | 3.47% |
| 航空ETF基金 | 1.0597 | 3.13% |
| 科创材基 | 1.4178 | 3.05% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0229 | 2.97% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0226 | 2.97% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5741 | 2.37% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5801 | 2.36% |
| 添富精选 | 1.0023 | 2.10% |
| 汇添富数字未来混合A | 1.0735 | 1.98% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.6352 | 0.68% |
| 上证转债 | 12.6761 | 0.54% |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0038 | 0.18% |
| 30年国债 | 115.5354 | 0.14% |
| 国债30年 | 105.4964 | 0.10% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0589 | 0.06% |
| 科创债TK | 100.4466 | 0.06% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0737 | 0.05% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0896 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7134 | 0.05% |
