导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-09-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-02-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0020元 |
| 2021-09-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0118元 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-05-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富新睿精选混合A | 1.3830 | 3.47% |
| 汇添富新睿精选混合C | 1.3540 | 3.47% |
| 航空ETF基金 | 1.0597 | 3.13% |
| 科创材基 | 1.4178 | 3.05% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A | 1.0229 | 2.97% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0226 | 2.97% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5741 | 2.37% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5801 | 2.36% |
| 添富精选 | 1.0023 | 2.10% |
| 汇添富数字未来混合A | 1.0735 | 1.98% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.6352 | 0.68% |
| 上证转债 | 12.6761 | 0.54% |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0038 | 0.18% |
| 30年国债 | 115.5354 | 0.14% |
| 国债30年 | 105.4964 | 0.10% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0589 | 0.06% |
| 科创债TK | 100.4466 | 0.06% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0737 | 0.05% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0896 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7134 | 0.05% |