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合煦智远消费主题股票发起式A基金净值查询(007287)

近一季合煦智远消费主题股票发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围合煦智远消费主题股票发起式A007287净值及计算阶段收益
近一季007287基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0903 -0.43%
2026-09-15 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0950 -0.54%
2026-09-14 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1009 0.03%
2026-09-11 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1006 -0.52%
2026-09-10 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1064 -0.67%
2026-09-09 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1139 -0.54%
2026-09-08 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1200 -0.52%
2026-09-07 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1259 -0.42%
2026-09-04 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1306 0.80%
2026-09-03 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1216 -0.18%
2026-09-02 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1236 -0.52%
2026-09-01 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1295 1.30%
2026-08-31 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1150 0.12%
2026-08-28 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1137 0.34%
2026-08-27 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1099 -0.50%
2026-08-26 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1155 0.04%
2026-08-25 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1150 0.59%
2026-08-24 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1085 0.14%
2026-08-21 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1069 -1.10%
2026-08-20 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1191 0.42%
2026-08-19 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1144 -0.51%
2026-08-18 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1201 0.05%
2026-08-17 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1195 -0.45%
2026-08-14 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1246 -0.54%
2026-08-13 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1307 -0.20%
2026-08-12 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1330 0.19%
2026-08-11 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1309 -0.32%
2026-08-10 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1345 1.62%
2026-08-07 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1164 -0.29%
2026-08-06 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1197 -0.46%
2026-08-05 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1249 -0.49%
2026-08-04 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1304 -1.27%
2026-08-03 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1448 -0.05%
2026-07-31 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1454 -0.48%
2026-07-30 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1509 1.62%
2026-07-29 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1326 1.74%
2026-07-28 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1132 1.73%
2026-07-27 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0943 0.49%
2026-07-24 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0890 -1.25%
2026-07-23 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1028 0.01%
2026-07-22 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1027 -0.07%
2026-07-21 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1035 -0.44%
2026-07-20 合煦智远消费主题股票发起式A 1.1084 2.36%
2026-07-17 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0828 -0.99%
2026-07-16 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0936 0.57%
2026-07-15 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0874 2.36%
2026-07-14 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0623 0.57%
2026-07-13 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0563 -0.31%
2026-07-10 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0596 1.01%
2026-07-09 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0490 -0.70%
2026-07-08 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0564 0.09%
2026-07-07 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0554 -1.43%
2026-07-06 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0707 0.92%
2026-07-03 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0609 1.32%
2026-07-02 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0471 0.13%
2026-07-01 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0457 1.02%
2026-06-30 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0351 -0.93%
2026-06-29 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0448 1.57%
2026-06-26 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0287 -1.32%
2026-06-25 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0425 -0.14%
2026-06-24 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0440 -1.38%
2026-06-23 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0584 -0.48%
2026-06-22 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0635 0.74%
2026-06-18 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0557 -1.49%
2026-06-17 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0717 -0.61%
合煦智远基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科C 0.9427 1.12%
金融科技LOF 0.9735 1.11%
合煦智远嘉选混合A 1.3491 0.50%
合煦智远嘉选混合C 1.2854 0.50%
合煦智远稳进纯债债券C 1.0690 0.03%
合煦智远诚正30天持有期债券A 1.0748 0.03%
合煦智远稳进纯债债券A 1.0804 0.02%
合煦智远诚正30天持有期债券C 1.0655 0.02%
合煦智远嘉悦利率债A 1.0593 0.01%
合煦智远欣悦利率债A 0.9640 0.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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