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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1731 | 0.82% |
| 2025-12-16 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1636 | -0.36% |
| 2025-12-15 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1678 | 0.11% |
| 2025-12-12 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1665 | 0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.3690 | 0.23% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.3091 | 0.23% |
| 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1740 | 0.08% |
| 合煦智远消费主题股票发起式C | 1.1353 | 0.07% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0550 | 0.03% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0481 | 0.03% |
| 合煦智远嘉悦利率债C | 1.2614 | 0.02% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0616 | 0.01% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0527 | 0.01% |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0407 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信先进装备股票A | 1.5081 | 1.98% |
| 创金合信先进装备股票C | 1.4708 | 1.98% |
| 银河康乐股票C | 2.4010 | 1.65% |
| 银河康乐股票A | 2.4590 | 1.65% |
| 汇丰大盘波动A | 1.5779 | 1.38% |
| 汇丰大盘波动C | 1.5041 | 1.37% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 1.4265 | 1.23% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 1.4110 | 1.23% |
| 摩根红利优选股票A | 1.1686 | 1.19% |
| 汇丰晋信中小盘股票A | 0.8707 | 1.19% |
