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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.0950 | -0.54% |
| 2026-09-14 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1009 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1006 | -0.52% |
| 2026-09-10 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 1.1064 | -0.67% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金融科C | 0.9427 | 1.12% |
| 金融科技LOF | 0.9735 | 1.11% |
| 合煦智远嘉选混合A | 1.3491 | 0.50% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.2854 | 0.50% |
| 合煦智远稳进纯债债券C | 1.0690 | 0.03% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A | 1.0748 | 0.03% |
| 合煦智远稳进纯债债券A | 1.0804 | 0.02% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C | 1.0655 | 0.02% |
| 合煦智远嘉悦利率债A | 1.0593 | 0.01% |
| 合煦智远欣悦利率债A | 0.9640 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
