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工银中债1-5年进出口行A基金净值查询(007284)

近一季工银中债1-5年进出口行A基金净值查询
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查询指定日期范围工银中债1-5年进出口行A007284净值及计算阶段收益
近一季007284基金累计收益率0.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 工银中债1-5年进出口行A 1.0595 0.01%
2025-12-15 工银中债1-5年进出口行A 1.0594 -0.05%
2025-12-12 工银中债1-5年进出口行A 1.0599 -0.06%
2025-12-11 工银中债1-5年进出口行A 1.0605 0.06%
2025-12-10 工银中债1-5年进出口行A 1.0599 0.04%
2025-12-09 工银中债1-5年进出口行A 1.0595 0.08%
2025-12-08 工银中债1-5年进出口行A 1.0587 0.00%
2025-12-05 工银中债1-5年进出口行A 1.0587 0.05%
2025-12-04 工银中债1-5年进出口行A 1.0582 -0.12%
2025-12-03 工银中债1-5年进出口行A 1.0595 -0.05%
2025-12-02 工银中债1-5年进出口行A 1.0600 -0.03%
2025-12-01 工银中债1-5年进出口行A 1.0603 0.03%
2025-11-28 工银中债1-5年进出口行A 1.0600 0.04%
2025-11-27 工银中债1-5年进出口行A 1.0596 -0.03%
2025-11-26 工银中债1-5年进出口行A 1.0599 -0.07%
2025-11-25 工银中债1-5年进出口行A 1.0606 -0.04%
2025-11-24 工银中债1-5年进出口行A 1.0610 0.02%
2025-11-21 工银中债1-5年进出口行A 1.0608 -0.01%
2025-11-20 工银中债1-5年进出口行A 1.0609 0.02%
2025-11-19 工银中债1-5年进出口行A 1.0627 -0.01%
2025-11-18 工银中债1-5年进出口行A 1.0628 0.00%
2025-11-17 工银中债1-5年进出口行A 1.0628 0.06%
2025-11-14 工银中债1-5年进出口行A 1.0622 0.01%
2025-11-13 工银中债1-5年进出口行A 1.0621 0.01%
2025-11-12 工银中债1-5年进出口行A 1.0620 0.05%
2025-11-11 工银中债1-5年进出口行A 1.0615 0.02%
2025-11-10 工银中债1-5年进出口行A 1.0613 0.03%
2025-11-07 工银中债1-5年进出口行A 1.0610 -0.05%
2025-11-06 工银中债1-5年进出口行A 1.0615 -0.06%
2025-11-05 工银中债1-5年进出口行A 1.0621 0.01%
2025-11-04 工银中债1-5年进出口行A 1.0620 -0.02%
2025-11-03 工银中债1-5年进出口行A 1.0622 0.01%
2025-10-31 工银中债1-5年进出口行A 1.0621 0.08%
2025-10-30 工银中债1-5年进出口行A 1.0613 0.08%
2025-10-29 工银中债1-5年进出口行A 1.0605 0.06%
2025-10-28 工银中债1-5年进出口行A 1.0599 0.13%
2025-10-27 工银中债1-5年进出口行A 1.0585 0.03%
2025-10-24 工银中债1-5年进出口行A 1.0582 -0.01%
2025-10-23 工银中债1-5年进出口行A 1.0583 0.01%
2025-10-22 工银中债1-5年进出口行A 1.0582 0.00%
2025-10-21 工银中债1-5年进出口行A 1.0582 0.03%
2025-10-20 工银中债1-5年进出口行A 1.0600 -0.04%
2025-10-17 工银中债1-5年进出口行A 1.0604 0.07%
2025-10-16 工银中债1-5年进出口行A 1.0597 0.03%
2025-10-15 工银中债1-5年进出口行A 1.0594 -0.03%
2025-10-14 工银中债1-5年进出口行A 1.0597 0.02%
2025-10-13 工银中债1-5年进出口行A 1.0595 0.05%
2025-10-10 工银中债1-5年进出口行A 1.0590 -0.02%
2025-10-09 工银中债1-5年进出口行A 1.0592 0.07%
2025-09-30 工银中债1-5年进出口行A 1.0585 0.11%
2025-09-29 工银中债1-5年进出口行A 1.0573 -0.05%
2025-09-26 工银中债1-5年进出口行A 1.0578 0.01%
2025-09-25 工银中债1-5年进出口行A 1.0577 -0.02%
2025-09-24 工银中债1-5年进出口行A 1.0579 -0.08%
2025-09-23 工银中债1-5年进出口行A 1.0587 -0.08%
2025-09-22 工银中债1-5年进出口行A 1.0595 0.08%
2025-09-19 工银中债1-5年进出口行A 1.0587 -0.07%
2025-09-18 工银中债1-5年进出口行A 1.0594 -0.04%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.71%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.71%
工银智能制造股票A 2.4530 4.07%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
工银价值成长混合A 1.1707 3.99%
工银价值成长混合C 1.1446 3.99%
工银科技创新混合 2.3497 3.96%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.86%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.85%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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