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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合睿金混合A | 2.4093 | 3.69% |
| 嘉合睿金混合C | 2.2619 | 3.69% |
| 嘉合锦明混合A | 0.8093 | 3.40% |
| 嘉合锦明混合C | 0.7851 | 3.39% |
| 嘉合锦程混合A | 1.9215 | 3.35% |
| 嘉合锦程混合C | 1.8053 | 3.35% |
| 嘉合锦鑫混合C | 0.7418 | 3.01% |
| 嘉合锦鑫混合A | 0.7623 | 3.00% |
| 嘉合磐石C | 0.7979 | 1.96% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.95% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝竞争优势混合A | 1.4555 | 0.68% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.4389 | 0.68% |
| 华宝生态中国混合C | 3.7800 | 0.24% |
| 华宝生态中国混合A | 3.8720 | 0.21% |
| 国都聚成 | 0.5106 | 0.06% |
| 汇添富均衡潜力优选混合C | 1.0428 | 0.04% |
| 汇添富均衡潜力优选混合A | 1.0477 | 0.03% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 1.1960 | 0.01% |
| 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 1.1666 | 0.01% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.5290 | -0.02% |