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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
嘉合磐益纯债A | 1.0737 | 0.04% |
嘉合磐益纯债C | 1.0730 | 0.04% |
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 1.0365 | 0.04% |
嘉合磐稳纯债A | 1.0513 | 0.03% |
嘉合磐稳纯债C | 1.0499 | 0.03% |
嘉合磐昇纯债A | 1.1081 | 0.03% |
嘉合磐昇纯债C | 1.0980 | 0.02% |
嘉合磐辉纯债A | 1.0188 | 0.00% |
嘉合磐辉纯债C | 1.0178 | 0.00% |
嘉合磐泰短债A | 1.1148 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |