近半年恒生前海消费升级混合基金净值查询
查询指定日期范围恒生前海消费升级混合007277净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2115 |
3.68% |
| 2025-12-16 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1685 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1932 |
-2.26% |
| 2025-12-12 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2208 |
0.96% |
| 2025-12-11 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2092 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2315 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2290 |
1.86% |
| 2025-12-08 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2065 |
3.04% |
| 2025-12-05 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1709 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1631 |
0.88% |
| 2025-12-03 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1529 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1651 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1691 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1548 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1511 |
-0.82% |
| 2025-11-26 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1606 |
2.32% |
| 2025-11-25 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1343 |
3.02% |
| 2025-11-24 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1011 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
恒生前海消费升级混合 |
1.0980 |
-4.44% |
| 2025-11-20 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1490 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1508 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1510 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1576 |
0.52% |
| 2025-11-14 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1516 |
-3.80% |
| 2025-11-13 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1954 |
1.28% |
| 2025-11-12 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1803 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1810 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1948 |
-0.67% |
| 2025-11-07 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2029 |
-1.74% |
| 2025-11-06 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2242 |
3.34% |
| 2025-11-05 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1846 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1886 |
-2.45% |
| 2025-11-03 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2185 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2148 |
-3.36% |
| 2025-10-30 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2570 |
-2.28% |
| 2025-10-29 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2863 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2717 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2830 |
2.75% |
| 2025-10-24 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2487 |
4.22% |
| 2025-10-23 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1981 |
-1.46% |
| 2025-10-22 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2158 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2216 |
2.11% |
| 2025-10-20 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1963 |
2.37% |
| 2025-10-17 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1686 |
-3.93% |
| 2025-10-16 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2164 |
0.36% |
| 2025-10-15 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2120 |
2.56% |
| 2025-10-14 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1818 |
-4.36% |
| 2025-10-13 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2357 |
-1.29% |
| 2025-10-10 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2518 |
-3.95% |
| 2025-10-09 |
恒生前海消费升级混合 |
1.3033 |
-0.14% |
| 2025-09-30 |
恒生前海消费升级混合 |
1.3051 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
恒生前海消费升级混合 |
1.3009 |
2.24% |
| 2025-09-26 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2724 |
-3.17% |
| 2025-09-25 |
恒生前海消费升级混合 |
1.3140 |
1.19% |
| 2025-09-24 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2986 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2897 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2901 |
2.17% |
| 2025-09-19 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2627 |
-0.54% |
| 2025-09-18 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2696 |
0.52% |
| 2025-09-17 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2630 |
1.36% |
| 2025-09-16 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2460 |
0.91% |
| 2025-09-15 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2348 |
-0.36% |
| 2025-09-12 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2393 |
0.80% |
| 2025-09-11 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2295 |
3.48% |
| 2025-09-10 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1881 |
0.78% |
| 2025-09-09 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1789 |
-0.30% |
| 2025-09-08 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1825 |
-0.67% |
| 2025-09-05 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1905 |
3.51% |
| 2025-09-04 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1501 |
-4.88% |
| 2025-09-03 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2091 |
0.41% |
| 2025-09-02 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2042 |
-2.73% |
| 2025-09-01 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2380 |
2.43% |
| 2025-08-29 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2086 |
0.60% |
| 2025-08-28 |
恒生前海消费升级混合 |
1.2014 |
3.69% |
| 2025-08-27 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1587 |
-0.16% |
| 2025-08-26 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1606 |
-0.54% |
| 2025-08-25 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1669 |
2.92% |
| 2025-08-22 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1338 |
3.10% |
| 2025-08-21 |
恒生前海消费升级混合 |
1.0997 |
-0.75% |
| 2025-08-20 |
恒生前海消费升级混合 |
1.1080 |
1.13% |
| 2025-08-19 |
恒生前海消费升级混合 |
1.0956 |
0.57% |
| 2025-08-18 |
恒生前海消费升级混合 |
1.0894 |
2.15% |
| 2025-08-15 |
恒生前海消费升级混合 |
1.0665 |
0.46% |
| 2025-08-14 |
恒生前海消费升级混合 |
1.0616 |
-0.97% |
| 2025-08-13 |
恒生前海消费升级混合 |
1.0720 |
3.86% |
| 2025-08-12 |
恒生前海消费升级混合 |
1.0322 |
0.91% |
| 2025-08-11 |
恒生前海消费升级混合 |
1.0229 |
1.15% |
| 2025-08-08 |
恒生前海消费升级混合 |
1.0113 |
-1.38% |
| 2025-08-07 |
恒生前海消费升级混合 |
1.0255 |
-0.06% |
| 2025-08-06 |
恒生前海消费升级混合 |
1.0261 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
恒生前海消费升级混合 |
1.0181 |
0.34% |
| 2025-08-04 |
恒生前海消费升级混合 |
1.0146 |
1.56% |
| 2025-08-01 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9990 |
-1.22% |
| 2025-07-31 |
恒生前海消费升级混合 |
1.0113 |
0.17% |
| 2025-07-30 |
恒生前海消费升级混合 |
1.0096 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
恒生前海消费升级混合 |
1.0109 |
2.01% |
| 2025-07-28 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9910 |
1.23% |
| 2025-07-25 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9790 |
0.07% |
| 2025-07-24 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9783 |
0.28% |
| 2025-07-23 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9756 |
0.60% |
| 2025-07-22 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9698 |
-0.29% |
| 2025-07-21 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9726 |
-0.30% |
| 2025-07-18 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9755 |
0.27% |
| 2025-07-17 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9729 |
1.36% |
| 2025-07-16 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9598 |
-0.43% |
| 2025-07-15 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9639 |
3.76% |
| 2025-07-14 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9290 |
0.54% |
| 2025-07-11 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9240 |
-0.25% |
| 2025-07-10 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9263 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9257 |
-0.56% |
| 2025-07-08 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9309 |
2.21% |
| 2025-07-07 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9108 |
-0.52% |
| 2025-07-04 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9156 |
-0.50% |
| 2025-07-03 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9202 |
0.35% |
| 2025-07-02 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9170 |
-1.26% |
| 2025-07-01 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9287 |
0.43% |
| 2025-06-30 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9247 |
1.25% |
| 2025-06-27 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9133 |
0.68% |
| 2025-06-26 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9071 |
-0.22% |
| 2025-06-25 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9091 |
0.46% |
| 2025-06-24 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9049 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8938 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8913 |
-0.51% |
| 2025-06-19 |
恒生前海消费升级混合 |
0.8959 |
-1.16% |
| 2025-06-18 |
恒生前海消费升级混合 |
0.9064 |
0.51% |
