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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 恒生前海消费升级混合 | 0.8553 | 0.88% |
| 2024-04-30 | 恒生前海消费升级混合 | 0.8478 | -0.32% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.6691 | 2.91% |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.1470 | 1.36% |
| 恒生前海高端制造混合A | 0.5955 | 1.28% |
| 恒生前海高端制造混合C | 0.5910 | 1.27% |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8553 | 0.88% |
| 恒生前海恒源天利债券A | 1.0318 | 0.41% |
| 恒生前海恒源天利债券C | 1.0145 | 0.41% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6395 | 0.33% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6394 | 0.33% |
| 恒生前海恒裕债券A | 1.0225 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 信澳星奕混合C | 0.8587 | 5.60% |
| 信澳星奕混合A | 0.8814 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.5745 | 5.59% |
| 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.5668 | 5.57% |
| 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.5641 | 5.52% |
