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鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A(鹏华养老2045混合发起式(FOF))基金净值查询(007271)

近一季鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A|鹏华养老2045混合发起式(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A007271净值及计算阶段收益
近一季007271基金累计收益率-0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.6795 -1.05%
2025-12-15 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.6973 -0.18%
2025-12-12 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7004 0.54%
2025-12-11 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.6913 -0.46%
2025-12-10 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.6992 0.27%
2025-12-09 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.6946 -0.71%
2025-12-08 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7068 0.38%
2025-12-05 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7004 0.47%
2025-12-04 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.6925 -0.09%
2025-12-03 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.6940 -0.14%
2025-12-02 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.6963 -0.44%
2025-12-01 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7038 0.74%
2025-11-28 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.6912 0.42%
2025-11-27 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.6842 0.01%
2025-11-26 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.6841 0.16%
2025-11-25 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.6814 0.77%
2025-11-24 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.6686 -0.25%
2025-11-21 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.6728 -1.99%
2025-11-20 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7061 -0.51%
2025-11-19 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7148 0.60%
2025-11-18 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7046 -1.03%
2025-11-17 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7222 0.01%
2025-11-14 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7220 -0.88%
2025-11-13 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7373 1.04%
2025-11-12 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7193 -0.24%
2025-11-11 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7235 -0.59%
2025-11-10 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7337 0.16%
2025-11-07 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7309 0.01%
2025-11-06 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7308 0.90%
2025-11-05 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7153 0.46%
2025-11-04 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7074 -0.72%
2025-11-03 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7197 0.14%
2025-10-31 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7173 -0.87%
2025-10-30 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7323 -0.09%
2025-10-29 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7339 1.21%
2025-10-28 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7129 -0.82%
2025-10-27 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7271 0.93%
2025-10-24 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7112 0.64%
2025-10-23 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7004 0.44%
2025-10-22 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.6930 -0.58%
2025-10-21 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7029 0.78%
2025-10-20 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.6897 0.57%
2025-10-17 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.6802 -1.74%
2025-10-16 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7094 -0.30%
2025-10-15 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7145 0.94%
2025-10-14 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.6984 -2.89%
2025-10-13 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7475 0.63%
2025-10-10 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7365 -2.72%
2025-09-26 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7268 -1.11%
2025-09-25 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7461 0.50%
2025-09-24 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7374 0.87%
2025-09-23 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7225 0.36%
2025-09-22 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7164 1.03%
2025-09-19 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.6989 -0.12%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行FUND 1.6945 1.92%
银行LOF基金 1.3957 1.88%
国防ETF 0.8246 1.30%
国防LOF 1.0539 1.26%
空天军工LOF 1.2511 1.19%
香港银行 1.6314 0.97%
鹏华成长先锋混合A 1.5317 0.92%
鹏华成长先锋混合C 1.5189 0.91%
鹏华弘益A 2.0660 0.79%
鹏华弘益C 2.0278 0.79%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A 1.1485 1.37%
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