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安信鑫日享中短债A基金净值查询(007245)

近一月安信鑫日享中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信鑫日享中短债A007245净值及计算阶段收益
近一月007245基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信鑫日享中短债A 1.1670 0.01%
2026-09-15 安信鑫日享中短债A 1.1669 0.01%
2026-09-14 安信鑫日享中短债A 1.1668 0.03%
2026-09-11 安信鑫日享中短债A 1.1665 0.00%
2026-09-10 安信鑫日享中短债A 1.1665 0.00%
2026-09-09 安信鑫日享中短债A 1.1665 0.01%
2026-09-08 安信鑫日享中短债A 1.1664 0.01%
2026-09-07 安信鑫日享中短债A 1.1663 0.02%
2026-09-04 安信鑫日享中短债A 1.1661 0.01%
2026-09-03 安信鑫日享中短债A 1.1660 0.02%
2026-09-02 安信鑫日享中短债A 1.1658 0.01%
2026-09-01 安信鑫日享中短债A 1.1657 0.01%
2026-08-31 安信鑫日享中短债A 1.1656 0.01%
2026-08-28 安信鑫日享中短债A 1.1655 -0.01%
2026-08-27 安信鑫日享中短债A 1.1656 0.00%
2026-08-26 安信鑫日享中短债A 1.1656 0.00%
2026-08-25 安信鑫日享中短债A 1.1656 0.01%
2026-08-24 安信鑫日享中短债A 1.1655 0.02%
2026-08-21 安信鑫日享中短债A 1.1653 0.00%
2026-08-20 安信鑫日享中短债A 1.1653 0.00%
2026-08-19 安信鑫日享中短债A 1.1653 0.01%
2026-08-18 安信鑫日享中短债A 1.1652 0.01%
2026-08-17 安信鑫日享中短债A 1.1651 0.01%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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