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万家平衡养老目标三年(FOF)A(万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF))基金净值查询(007232)

近一年万家平衡养老目标三年(FOF)A|万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家平衡养老目标三年(FOF)A007232净值及计算阶段收益
近一年007232基金累计收益率2.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3784 -0.63%
2026-09-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3871 -0.41%
2026-09-09 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3928 -0.16%
2026-09-08 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3950 0.01%
2026-09-07 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3949 0.45%
2026-09-04 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3886 -0.19%
2026-09-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3913 0.19%
2026-09-02 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3886 -0.58%
2026-09-01 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3967 -0.34%
2026-08-31 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4014 0.04%
2026-08-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4009 -0.28%
2026-08-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4049 0.65%
2026-08-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3958 0.28%
2026-08-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3919 -0.01%
2026-08-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3920 -0.79%
2026-08-21 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4031 0.22%
2026-08-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4000 0.44%
2026-08-19 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3939 -1.70%
2026-08-18 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4176 -0.01%
2026-08-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4177 1.06%
2026-08-14 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4028 0.16%
2026-08-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4005 -0.42%
2026-08-12 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4064 0.57%
2026-08-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3984 -0.26%
2026-08-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4021 0.32%
2026-08-07 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3976 0.60%
2026-08-06 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3892 0.09%
2026-08-05 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3879 0.67%
2026-08-04 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3786 0.80%
2026-08-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3676 -0.42%
2026-07-31 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3734 0.57%
2026-07-30 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3656 -0.90%
2026-07-29 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3780 0.58%
2026-07-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3701 -1.38%
2026-07-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3890 0.75%
2026-07-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3787 -0.78%
2026-07-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3895 -0.01%
2026-07-22 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3896 -0.30%
2026-07-21 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3938 1.38%
2026-07-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3746 0.28%
2026-07-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3707 -1.96%
2026-07-16 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3975 -0.57%
2026-07-15 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4055 -0.14%
2026-07-14 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4075 0.94%
2026-07-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3943 -1.02%
2026-07-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4086 -0.71%
2026-07-09 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4187 0.77%
2026-07-08 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4078 -0.33%
2026-07-07 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4125 -0.63%
2026-07-06 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4214 -0.06%
2026-07-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4223 0.47%
2026-07-02 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4157 -1.13%
2026-07-01 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4317 -0.23%
2026-06-30 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4350 0.71%
2026-06-29 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4249 0.47%
2026-06-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4182 -1.28%
2026-06-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4363 0.29%
2026-06-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4321 0.52%
2026-06-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4247 -1.08%
2026-06-22 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4401 0.55%
2026-06-18 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4322 -0.12%
2026-06-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4339 0.14%
2026-06-16 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4319 -0.16%
2026-06-15 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4342 0.91%
2026-06-12 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4212 0.45%
2026-06-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4149 -0.22%
2026-06-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4180 -0.57%
2026-06-09 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4262 0.78%
2026-06-08 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4151 -1.12%
2026-06-05 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4310 -0.76%
2026-06-04 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4419 -0.26%
2026-06-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4457 0.16%
2026-06-02 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4434 0.30%
2026-06-01 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4391 -0.24%
2026-05-29 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4426 -0.47%
2026-05-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4494 0.11%
2026-05-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4478 -0.67%
2026-05-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4576 -0.10%
2026-05-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4591 0.46%
2026-05-22 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4524 0.84%
2026-05-21 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4403 -1.10%
2026-05-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4562 0.17%
2026-05-19 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4537 0.28%
2026-05-18 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4497 -0.22%
2026-05-15 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4529 -0.51%
2026-05-14 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4603 -0.82%
2026-05-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4724 0.21%
2026-05-12 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4693 -0.05%
2026-05-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4700 0.66%
2026-05-08 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4603 -0.09%
2026-05-07 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4616 0.44%
2026-05-06 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4552 0.64%
2026-04-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4369 -0.32%
2026-04-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4415 0.16%
2026-04-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4392 -0.01%
2026-04-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4393 -0.55%
2026-04-22 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4472 0.49%
2026-04-21 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4402 0.08%
2026-04-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4391 0.20%
2026-04-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4362 0.13%
2026-04-16 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4344 0.72%
2026-04-15 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4241 -0.13%
2026-04-14 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4260 0.44%
2026-04-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4197 -0.02%
2026-04-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4200 0.37%
2026-04-09 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4147 -0.20%
2026-04-08 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4175 1.43%
2026-04-07 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3972 0.26%
2026-04-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3936 -0.31%
2026-04-02 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3979 -0.52%
2026-04-01 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4052 0.97%
2026-03-31 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3916 -0.82%
2026-03-30 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4031 -0.03%
2026-03-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4035 0.62%
2026-03-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3948 -0.77%
2026-03-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4056 0.82%
2026-03-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3942 1.02%
2026-03-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3801 -1.78%
2026-03-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4046 -0.50%
2026-03-19 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4117 -1.39%
2026-03-18 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4313 0.22%
2026-03-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4281 -0.79%
2026-03-16 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4395 -0.24%
2026-03-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4429 -0.43%
2026-03-12 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4492 -0.23%
2026-03-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4525 0.06%
2026-03-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4516 0.91%
2026-03-09 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4384 -0.78%
2026-03-06 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4497 0.37%
2026-03-05 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4444 0.35%
2026-03-04 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4394 -0.50%
2026-03-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4467 -1.87%
2026-03-02 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4737 -0.27%
2026-02-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4777 0.22%
2026-02-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4744 -0.13%
2026-02-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4763 0.47%
2026-02-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4694 0.49%
2026-02-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4622 -0.86%
2026-02-12 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4748 0.28%
2026-02-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4707 0.07%
2026-02-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4697 0.14%
2026-02-09 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4677 1.02%
2026-02-06 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4528 -0.06%
2026-02-05 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4536 -0.70%
2026-02-04 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4638 0.32%
2026-02-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4591 1.32%
2026-02-02 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4398 -2.02%
2026-01-30 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4689 -1.02%
2026-01-29 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4840 -0.35%
2026-01-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4892 0.60%
2026-01-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4803 0.30%
2026-01-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4759 -0.22%
2026-01-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4791 0.52%
2026-01-22 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4715 0.05%
2026-01-21 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4707 0.75%
2026-01-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4598 -0.07%
2026-01-19 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4608 0.45%
2026-01-16 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4542 0.04%
2026-01-15 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4536 0.24%
2026-01-14 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4501 0.09%
2026-01-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4488 -0.63%
2026-01-12 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4580 0.85%
2026-01-09 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4457 0.72%
2026-01-08 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4353 -0.12%
2026-01-07 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4370 0.13%
2026-01-06 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4351 1.08%
2026-01-05 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4197 1.25%
2025-12-31 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4019 -0.04%
2025-12-30 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4025 0.16%
2025-12-29 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4002 -0.28%
2025-12-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4041 0.23%
2025-12-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4009 0.26%
2025-12-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3972 0.41%
2025-12-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3915 0.01%
2025-12-22 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3913 0.65%
2025-12-19 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3823 0.43%
2025-12-18 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3764 -0.22%
2025-12-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3794 1.09%
2025-12-16 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3643 -0.88%
2025-12-15 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3764 -0.35%
2025-12-12 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3812 0.71%
2025-12-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3715 -0.41%
2025-12-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3771 0.25%
2025-12-09 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3736 -0.53%
2025-12-08 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3809 0.15%
2025-12-05 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3789 0.64%
2025-12-04 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3701 0.12%
2025-12-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3685 -0.17%
2025-12-02 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3708 -0.31%
2025-12-01 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3750 0.50%
2025-11-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3681 0.44%
2025-11-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3621 0.04%
2025-11-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3616 0.21%
2025-11-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3587 0.56%
2025-11-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3512 0.49%
2025-11-21 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3446 -1.64%
2025-11-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3667 -0.38%
2025-11-19 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3719 0.09%
2025-11-18 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3706 -0.86%
2025-11-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3824 -0.30%
2025-11-14 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3865 -0.86%
2025-11-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3985 0.76%
2025-11-12 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3879 -0.05%
2025-11-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3886 -0.28%
2025-11-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3925 0.29%
2025-11-07 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3885 -0.25%
2025-11-06 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3920 0.96%
2025-11-05 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3787 0.31%
2025-11-04 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3744 -1.03%
2025-11-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3886 0.08%
2025-10-31 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3875 -0.48%
2025-10-30 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3942 -0.35%
2025-10-29 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3991 0.78%
2025-10-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3882 -0.45%
2025-10-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3945 0.67%
2025-10-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3852 0.84%
2025-10-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3737 -0.02%
2025-10-22 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3740 -0.41%
2025-10-21 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3797 0.71%
2025-10-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3700 0.22%
2025-10-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3670 -1.51%
2025-10-16 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3877 -0.34%
2025-10-15 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3924 1.03%
2025-10-14 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3781 -1.52%
2025-10-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3991 0.01%
2025-10-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3989 -1.36%
2025-09-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3806 -0.55%
2025-09-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3882 0.16%
2025-09-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3860 0.68%
2025-09-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3767 -0.25%
2025-09-22 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3801 0.36%
2025-09-19 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3751 0.03%
2025-09-16 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3742 0.16%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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