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万家平衡养老目标三年(FOF)A(万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF))基金净值查询(007232)

近一年万家平衡养老目标三年(FOF)A|万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围万家平衡养老目标三年(FOF)A007232净值及计算阶段收益
近一年007232基金累计收益率12.92%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3812 0.71%
2025-12-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3715 -0.41%
2025-12-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3771 0.25%
2025-12-09 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3736 -0.53%
2025-12-08 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3809 0.15%
2025-12-05 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3789 0.64%
2025-12-04 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3701 0.12%
2025-12-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3685 -0.17%
2025-12-02 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3708 -0.31%
2025-12-01 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3750 0.50%
2025-11-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3681 0.44%
2025-11-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3621 0.04%
2025-11-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3616 0.21%
2025-11-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3587 0.56%
2025-11-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3512 0.49%
2025-11-21 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3446 -1.64%
2025-11-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3667 -0.38%
2025-11-19 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3719 0.09%
2025-11-18 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3706 -0.86%
2025-11-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3824 -0.30%
2025-11-14 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3865 -0.86%
2025-11-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3985 0.76%
2025-11-12 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3879 -0.05%
2025-11-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3886 -0.28%
2025-11-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3925 0.29%
2025-11-07 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3885 -0.25%
2025-11-06 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3920 0.96%
2025-11-05 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3787 0.31%
2025-11-04 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3744 -1.03%
2025-11-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3886 0.08%
2025-10-31 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3875 -0.48%
2025-10-30 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3942 -0.35%
2025-10-29 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3991 0.78%
2025-10-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3882 -0.45%
2025-10-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3945 0.67%
2025-10-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3852 0.84%
2025-10-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3737 -0.02%
2025-10-22 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3740 -0.41%
2025-10-21 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3797 0.71%
2025-10-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3700 0.22%
2025-10-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3670 -1.51%
2025-10-16 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3877 -0.34%
2025-10-15 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3924 1.03%
2025-10-14 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3781 -1.52%
2025-10-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3991 0.01%
2025-10-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3989 -1.36%
2025-09-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3806 -0.55%
2025-09-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3882 0.16%
2025-09-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3860 0.68%
2025-09-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3767 -0.25%
2025-09-22 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3801 0.36%
2025-09-19 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3751 0.03%
2025-09-16 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3742 0.16%
2025-09-15 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3720 -0.11%
2025-09-12 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3735 0.00%
2025-09-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3735 1.11%
2025-09-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3584 -0.02%
2025-09-09 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3587 -0.14%
2025-09-08 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3606 0.48%
2025-09-05 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3541 1.91%
2025-09-04 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3287 -1.53%
2025-09-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3493 -0.37%
2025-09-02 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3543 -0.86%
2025-09-01 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3660 0.57%
2025-08-29 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3583 0.38%
2025-08-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3531 0.69%
2025-08-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3438 -0.84%
2025-08-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3552 -0.04%
2025-08-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3557 0.90%
2025-08-22 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3436 0.82%
2025-08-21 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3327 0.04%
2025-08-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3322 0.60%
2025-08-19 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3242 -0.22%
2025-08-18 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3271 0.60%
2025-08-15 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3192 0.79%
2025-08-14 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3088 -0.45%
2025-08-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3147 0.81%
2025-08-12 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3042 0.18%
2025-08-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3019 0.26%
2025-08-08 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2985 -0.06%
2025-08-07 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2993 0.01%
2025-08-06 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2992 0.52%
2025-08-05 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2925 0.49%
2025-08-04 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2862 0.78%
2025-08-01 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2762 -0.34%
2025-07-31 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2805 -0.78%
2025-07-30 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2906 -0.32%
2025-07-29 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2947 0.44%
2025-07-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2890 0.22%
2025-07-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2862 0.01%
2025-07-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2861 0.50%
2025-07-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2797 -0.10%
2025-07-22 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2810 0.30%
2025-07-21 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2772 0.41%
2025-07-18 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2720 0.37%
2025-07-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2673 0.63%
2025-07-16 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2594 -0.03%
2025-07-15 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2598 0.30%
2025-07-14 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2560 0.23%
2025-07-08 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2531 0.65%
2025-07-07 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2450 -0.14%
2025-07-04 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2468 -0.08%
2025-07-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2478 0.32%
2025-07-02 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2438 -0.30%
2025-07-01 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2476 0.14%
2025-06-30 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2458 0.65%
2025-06-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2377 0.11%
2025-06-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2364 -0.14%
2025-06-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2381 0.73%
2025-06-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2291 0.66%
2025-06-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2210 0.39%
2025-06-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2162 -0.24%
2025-06-19 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2191 -0.89%
2025-06-18 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2301 0.10%
2025-06-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2289 -0.36%
2025-06-16 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2334 0.15%
2025-06-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2316 -0.27%
2025-06-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2334 0.42%
2025-06-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2283 -0.27%
2025-06-09 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2316 0.53%
2025-06-06 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2251 -0.08%
2025-06-05 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2261 0.10%
2025-06-04 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2249 0.54%
2025-06-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2183 0.50%
2025-05-30 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2122 -0.44%
2025-05-29 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2175 0.59%
2025-05-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2103 -0.09%
2025-05-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2114 -0.16%
2025-05-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2134 -0.11%
2025-05-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2147 -0.30%
2025-05-22 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2184 -0.31%
2025-05-21 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2222 0.34%
2025-05-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2180 0.53%
2025-05-19 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2116 0.10%
2025-05-16 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2104 -0.04%
2025-05-15 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2109 -0.71%
2025-05-14 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2196 0.27%
2025-05-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2163 -0.21%
2025-05-12 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2188 0.69%
2025-05-09 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2105 -0.33%
2025-05-08 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2145 0.12%
2025-05-07 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2131 -0.12%
2025-05-06 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2145 0.99%
2025-04-30 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2026 0.24%
2025-04-29 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1997 0.30%
2025-04-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1961 -0.14%
2025-04-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1978 -0.03%
2025-04-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1982 -0.25%
2025-04-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2012 0.18%
2025-04-22 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1990 0.21%
2025-04-21 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1965 0.71%
2025-04-18 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1881 -0.15%
2025-04-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1899 0.20%
2025-04-16 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1875 -0.55%
2025-04-15 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1941 -0.13%
2025-04-14 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1957 0.63%
2025-04-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1882 0.52%
2025-04-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1820 1.19%
2025-04-09 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1681 1.04%
2025-04-08 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1561 0.66%
2025-04-07 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1485 -5.34%
2025-04-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2133 -0.66%
2025-04-02 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2213 0.02%
2025-04-01 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2211 0.39%
2025-03-31 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2163 -0.37%
2025-03-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2208 -0.30%
2025-03-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2245 0.28%
2025-03-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2211 0.18%
2025-03-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2189 -0.52%
2025-03-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2253 0.07%
2025-03-21 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2244 -1.15%
2025-03-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2387 -0.56%
2025-03-19 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2457 -0.22%
2025-03-18 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2484 0.56%
2025-03-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2414 0.06%
2025-03-14 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2406 1.14%
2025-03-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2266 -0.56%
2025-03-12 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2335 -0.16%
2025-03-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2355 0.18%
2025-03-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2333 -0.36%
2025-03-07 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2377 -0.16%
2025-03-06 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2397 1.22%
2025-03-05 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2248 0.63%
2025-03-04 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2171 0.29%
2025-03-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2136 0.10%
2025-02-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2124 -1.65%
2025-02-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2327 -0.18%
2025-02-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2349 0.80%
2025-02-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2251 -0.54%
2025-02-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2318 -0.19%
2025-02-21 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2342 1.04%
2025-02-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2215 -0.02%
2025-02-19 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2218 0.53%
2025-02-18 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2153 -0.40%
2025-02-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2202 -0.01%
2025-02-14 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2203 0.63%
2025-02-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2126 -0.35%
2025-02-12 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2169 0.52%
2025-02-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2106 -0.24%
2025-02-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2135 0.25%
2025-02-07 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2105 0.54%
2025-02-06 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2040 0.70%
2025-02-05 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1956 -0.15%
2025-01-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1974 -0.13%
2025-01-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1989 0.58%
2025-01-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1920 -0.13%
2025-01-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1955 0.32%
2025-01-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1755 -0.72%
2025-01-09 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1840 -0.02%
2025-01-08 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1842 -0.06%
2025-01-07 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1849 0.22%
2025-01-06 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1823 -0.08%
2025-01-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1833 -0.48%
2025-01-02 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.1890 -1.07%
2024-12-31 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2018 -0.51%
2024-12-30 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2079 0.07%
2024-12-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2070 -0.03%
2024-12-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2074 0.56%
2024-12-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2007 -0.11%
2024-12-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2020 -0.12%
2024-12-19 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2034 -0.08%
2024-12-18 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.2044 0.22%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家科技创新混合C 0.9476 3.85%
万家科技创新混合A 0.9761 3.84%
人工智能ETF基金 1.4567 3.70%
万家创业板指数增强A 1.2303 3.65%
万家创业板指数增强C 1.2065 3.65%
创业板50ETF万家 1.6829 3.54%
万家科技量化选股混合发起式A 1.4359 3.43%
万家科技量化选股混合发起式C 1.4268 3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4114 3.41%
科创主题 2.4530 3.41%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信发展 1.8890 7.33%
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.55%
信澳业绩驱动混合C 1.7424 6.54%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
诺德新生活C 2.2951 6.27%
易方达先锋成长混合C 2.2804 6.17%
易方达瑞享E 5.5825 6.14%
东吴双三角A 0.6345 6.14%
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