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万家平衡养老目标三年(FOF)A(万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF))基金净值查询(007232)

近一季万家平衡养老目标三年(FOF)A|万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围万家平衡养老目标三年(FOF)A007232净值及计算阶段收益
近一季007232基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3764 -0.35%
2025-12-12 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3812 0.71%
2025-12-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3715 -0.41%
2025-12-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3771 0.25%
2025-12-09 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3736 -0.53%
2025-12-08 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3809 0.15%
2025-12-05 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3789 0.64%
2025-12-04 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3701 0.12%
2025-12-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3685 -0.17%
2025-12-02 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3708 -0.31%
2025-12-01 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3750 0.50%
2025-11-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3681 0.44%
2025-11-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3621 0.04%
2025-11-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3616 0.21%
2025-11-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3587 0.56%
2025-11-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3512 0.49%
2025-11-21 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3446 -1.64%
2025-11-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3667 -0.38%
2025-11-19 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3719 0.09%
2025-11-18 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3706 -0.86%
2025-11-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3824 -0.30%
2025-11-14 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3865 -0.86%
2025-11-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3985 0.76%
2025-11-12 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3879 -0.05%
2025-11-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3886 -0.28%
2025-11-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3925 0.29%
2025-11-07 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3885 -0.25%
2025-11-06 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3920 0.96%
2025-11-05 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3787 0.31%
2025-11-04 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3744 -1.03%
2025-11-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3886 0.08%
2025-10-31 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3875 -0.48%
2025-10-30 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3942 -0.35%
2025-10-29 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3991 0.78%
2025-10-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3882 -0.45%
2025-10-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3945 0.67%
2025-10-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3852 0.84%
2025-10-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3737 -0.02%
2025-10-22 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3740 -0.41%
2025-10-21 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3797 0.71%
2025-10-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3700 0.22%
2025-10-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3670 -1.51%
2025-10-16 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3877 -0.34%
2025-10-15 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3924 1.03%
2025-10-14 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3781 -1.52%
2025-10-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3991 0.01%
2025-10-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3989 -1.36%
2025-09-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3806 -0.55%
2025-09-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3882 0.16%
2025-09-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3860 0.68%
2025-09-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3767 -0.25%
2025-09-22 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3801 0.36%
2025-09-19 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3751 0.03%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
人工智能ETF基金 1.4567 3.70%
万家科技创新混合A 0.9761 3.70%
万家科技创新混合C 0.9476 3.70%
创业板50ETF万家 1.6829 3.54%
万家创业板指数增强A 1.2303 3.52%
万家创业板指数增强C 1.2065 3.52%
万家科技量化选股混合发起式A 1.4359 3.31%
万家科技量化选股混合发起式C 1.4268 3.31%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.4114 3.30%
科创主题 2.4530 3.30%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9562 -0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2878 -0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A 2.0229 -0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 2.0404 -0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.8043 -0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.8180 -0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.9907 -0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0026 -0.84%
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