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万家平衡养老目标三年(FOF)A(万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF))基金净值查询(007232)

近一季万家平衡养老目标三年(FOF)A|万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围万家平衡养老目标三年(FOF)A007232净值及计算阶段收益
近一季007232基金累计收益率-2.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3784 -0.63%
2026-09-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3871 -0.41%
2026-09-09 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3928 -0.16%
2026-09-08 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3950 0.01%
2026-09-07 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3949 0.45%
2026-09-04 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3886 -0.19%
2026-09-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3913 0.19%
2026-09-02 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3886 -0.58%
2026-09-01 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3967 -0.34%
2026-08-31 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4014 0.04%
2026-08-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4009 -0.28%
2026-08-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4049 0.65%
2026-08-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3958 0.28%
2026-08-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3919 -0.01%
2026-08-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3920 -0.79%
2026-08-21 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4031 0.22%
2026-08-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4000 0.44%
2026-08-19 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3939 -1.70%
2026-08-18 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4176 -0.01%
2026-08-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4177 1.06%
2026-08-14 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4028 0.16%
2026-08-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4005 -0.42%
2026-08-12 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4064 0.57%
2026-08-11 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3984 -0.26%
2026-08-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4021 0.32%
2026-08-07 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3976 0.60%
2026-08-06 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3892 0.09%
2026-08-05 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3879 0.67%
2026-08-04 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3786 0.80%
2026-08-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3676 -0.42%
2026-07-31 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3734 0.57%
2026-07-30 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3656 -0.90%
2026-07-29 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3780 0.58%
2026-07-28 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3701 -1.38%
2026-07-27 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3890 0.75%
2026-07-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3787 -0.78%
2026-07-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3895 -0.01%
2026-07-22 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3896 -0.30%
2026-07-21 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3938 1.38%
2026-07-20 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3746 0.28%
2026-07-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3707 -1.96%
2026-07-16 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3975 -0.57%
2026-07-15 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4055 -0.14%
2026-07-14 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4075 0.94%
2026-07-13 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.3943 -1.02%
2026-07-10 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4086 -0.71%
2026-07-09 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4187 0.77%
2026-07-08 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4078 -0.33%
2026-07-07 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4125 -0.63%
2026-07-06 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4214 -0.06%
2026-07-03 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4223 0.47%
2026-07-02 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4157 -1.13%
2026-07-01 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4317 -0.23%
2026-06-30 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4350 0.71%
2026-06-29 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4249 0.47%
2026-06-26 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4182 -1.28%
2026-06-25 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4363 0.29%
2026-06-24 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4321 0.52%
2026-06-23 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4247 -1.08%
2026-06-22 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4401 0.55%
2026-06-18 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4322 -0.12%
2026-06-17 万家平衡养老目标三年(FOF)A 1.4339 0.14%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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