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万家平衡养老目标三年(FOF)A(万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF))基金盘中实时估值(007232)

万家平衡养老目标三年(FOF)A基金007232重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.57% -0.05% -0.0003%
002738 中矿资源 0.44% -2.36% -0.0104%
002497 雅化集团 0.14% -0.23% -0.0003%
01880 中国中免 0.11% -0.45% -0.0005%
601888 中国中免 0.04% 0.07% 0.0000%
重仓股合计:1.3%, 重仓股贡献增长率: -0.0115%, 总持股仓位:0.17%,修正增长率:
万家平衡养老目标三年(FOF)A基金007232实时估值图
万家平衡养老目标三年(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-11 -0.63% -0.01%
2026-09-10 -0.41% -0.01%
2026-09-09 -0.16% -0.01%
2026-09-08 0.01% -0.01%
2026-09-07 0.45% -0.01%
2026-09-04 -0.19% -0.01%
2026-09-03 0.19% -0.01%
2026-09-02 -0.58% -0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
万家臻选混合A 5.0875 3.4286%
万家社会责任18个月定开A 3.7838 3.3531%
万家社会责任18个月定开C 3.6562 3.3531%
万家新兴蓝筹A 4.6958 3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.3593 3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.3411 3.2685%
万家人工智能混合A 3.3291 3.1643%
万家科技创新混合A 1.0819 3.1519%
万家科技创新混合C 1.0488 3.1519%
万家成长优选混合A 3.8276 3.0713%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0022 0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0003 0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2623 0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1939 0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2795 0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1853 0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4141 0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.7506 0.0379%
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2183 0.0295%
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2285 0.0171%
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