| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5054 |
-2.38% |
| 2025-12-15 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5413 |
0.48% |
| 2025-12-12 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5339 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5149 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5210 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5042 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5225 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5289 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5100 |
-1.05% |
| 2025-12-03 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5259 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5313 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5414 |
1.97% |
| 2025-11-28 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5110 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4957 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4988 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5047 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4955 |
-0.85% |
| 2025-11-21 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5083 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5582 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5714 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5676 |
-1.87% |
| 2025-11-17 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5969 |
1.32% |
| 2025-11-14 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5759 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5903 |
1.74% |
| 2025-11-12 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5626 |
-0.71% |
| 2025-11-11 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5737 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5789 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5700 |
0.78% |
| 2025-11-06 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5579 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5518 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5415 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5563 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5603 |
-0.50% |
| 2025-10-30 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5681 |
0.15% |
| 2025-10-29 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5657 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5476 |
-0.62% |
| 2025-10-27 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5573 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5458 |
0.12% |
| 2025-10-23 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5439 |
-0.37% |
| 2025-10-22 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5497 |
-1.23% |
| 2025-10-21 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5687 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5663 |
-1.77% |
| 2025-10-17 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5941 |
-0.90% |
| 2025-10-16 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.6085 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.6279 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.6217 |
-2.21% |
| 2025-10-13 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.6575 |
1.83% |
| 2025-10-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.6272 |
-2.37% |
| 2025-09-26 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5277 |
0.27% |
| 2025-09-25 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5236 |
-0.31% |
| 2025-09-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5283 |
0.41% |
| 2025-09-23 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5221 |
0.33% |
| 2025-09-22 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5171 |
2.09% |
| 2025-09-19 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4860 |
0.31% |
| 2025-09-16 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5196 |
-0.14% |
| 2025-09-15 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5217 |
-0.30% |
| 2025-09-12 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5263 |
1.27% |
| 2025-09-11 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5072 |
0.57% |
| 2025-09-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4987 |
-0.94% |
| 2025-09-09 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5129 |
1.23% |
| 2025-09-08 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4945 |
0.32% |
| 2025-09-05 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4897 |
1.84% |
| 2025-09-04 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4628 |
-2.24% |
| 2025-09-03 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4963 |
-0.58% |
| 2025-09-02 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5051 |
-1.38% |
| 2025-09-01 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5262 |
0.17% |
| 2025-08-29 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5236 |
0.67% |
| 2025-08-28 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5135 |
2.23% |
| 2025-08-27 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4805 |
0.45% |
| 2025-08-26 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4738 |
-1.33% |
| 2025-08-25 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4937 |
4.10% |
| 2025-08-22 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4349 |
1.55% |
| 2025-08-21 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4130 |
-0.52% |
| 2025-08-20 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4204 |
0.46% |
| 2025-08-19 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4139 |
0.11% |
| 2025-08-18 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4123 |
2.45% |
| 2025-08-15 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3785 |
2.70% |
| 2025-08-14 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3423 |
-0.36% |
| 2025-08-13 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3472 |
1.25% |
| 2025-08-12 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3306 |
-1.00% |
| 2025-08-11 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3440 |
0.10% |
| 2025-08-08 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3426 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3431 |
1.43% |
| 2025-08-06 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3242 |
0.76% |
| 2025-08-05 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3142 |
0.30% |
| 2025-08-04 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3103 |
0.58% |
| 2025-08-01 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3028 |
-1.33% |
| 2025-07-31 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3203 |
-1.81% |
| 2025-07-30 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3446 |
-1.67% |
| 2025-07-29 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3675 |
-0.51% |
| 2025-07-28 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3745 |
1.16% |
| 2025-07-25 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3588 |
0.53% |
| 2025-07-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3517 |
3.30% |
| 2025-07-23 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3085 |
0.21% |
| 2025-07-22 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3058 |
0.10% |
| 2025-07-21 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3045 |
1.82% |
| 2025-07-18 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2812 |
2.08% |
| 2025-07-17 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2551 |
0.43% |
| 2025-07-16 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2497 |
-0.30% |
| 2025-07-15 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2535 |
-0.51% |
| 2025-07-14 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2599 |
-0.41% |
| 2025-07-08 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2213 |
1.20% |
| 2025-07-07 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2068 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2064 |
-0.90% |
| 2025-07-03 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2173 |
0.58% |
| 2025-07-02 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2103 |
-0.53% |
| 2025-07-01 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2168 |
0.48% |
| 2025-06-30 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2110 |
1.36% |
| 2025-06-27 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1948 |
0.85% |
| 2025-06-26 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1847 |
-0.65% |
| 2025-06-25 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1925 |
0.51% |
| 2025-06-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1865 |
0.58% |
| 2025-06-23 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1797 |
0.89% |
| 2025-06-20 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1693 |
-0.52% |
| 2025-06-19 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1754 |
-1.52% |
| 2025-06-18 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1935 |
-0.76% |
| 2025-06-17 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2026 |
-1.07% |
| 2025-06-16 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2156 |
0.27% |
| 2025-06-13 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2123 |
-0.66% |
| 2025-06-11 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2102 |
1.03% |
| 2025-06-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1979 |
0.46% |
| 2025-06-09 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1924 |
0.71% |
| 2025-06-06 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1840 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1823 |
0.58% |
| 2025-06-04 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1755 |
1.85% |
| 2025-06-03 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1541 |
2.09% |
| 2025-05-30 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1305 |
-0.58% |
| 2025-05-29 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1371 |
0.24% |
| 2025-05-28 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1344 |
0.13% |
| 2025-05-27 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1329 |
-1.44% |
| 2025-05-26 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1494 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1489 |
0.40% |
| 2025-05-22 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1443 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1537 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1488 |
1.27% |
| 2025-05-19 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1344 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1371 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1412 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1416 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1335 |
-0.39% |
| 2025-05-12 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1379 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1354 |
-0.49% |
| 2025-05-08 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1410 |
-0.48% |
| 2025-05-07 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1465 |
-0.19% |
| 2025-05-06 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1487 |
2.95% |
| 2025-04-30 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1158 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1191 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1189 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1201 |
-0.35% |
| 2025-04-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1240 |
-0.68% |
| 2025-04-23 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1317 |
-2.08% |
| 2025-04-22 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1557 |
-0.72% |
| 2025-04-21 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1641 |
2.52% |
| 2025-04-18 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1355 |
-0.83% |
| 2025-04-17 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1450 |
-0.72% |
| 2025-04-16 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1533 |
0.23% |
| 2025-04-15 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1507 |
-0.50% |
| 2025-04-14 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1565 |
0.42% |
| 2025-04-11 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1517 |
0.10% |
| 2025-04-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1505 |
0.63% |
| 2025-04-09 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1433 |
0.63% |
| 2025-04-08 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1361 |
0.33% |
| 2025-04-07 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1324 |
-4.71% |
| 2025-04-03 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1884 |
-0.28% |
| 2025-04-02 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1917 |
-0.63% |
| 2025-04-01 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1992 |
0.17% |
| 2025-03-31 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1972 |
-0.24% |
| 2025-03-28 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2001 |
0.19% |
| 2025-03-27 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1978 |
-0.53% |
| 2025-03-26 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2042 |
0.22% |
| 2025-03-25 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2015 |
0.23% |
| 2025-03-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1988 |
-0.18% |
| 2025-03-21 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2010 |
-2.33% |
| 2025-03-20 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2296 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2353 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2370 |
0.72% |
| 2025-03-17 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2282 |
-0.55% |
| 2025-03-14 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2350 |
1.20% |
| 2025-03-13 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2204 |
-1.20% |
| 2025-03-12 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2352 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2378 |
0.81% |
| 2025-03-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2278 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2303 |
0.32% |
| 2025-03-06 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2264 |
0.97% |
| 2025-03-05 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2146 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2126 |
0.66% |
| 2025-03-03 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2047 |
0.63% |
| 2025-02-28 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1971 |
-2.08% |
| 2025-02-27 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2225 |
-0.46% |
| 2025-02-26 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2281 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2139 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2269 |
-0.45% |
| 2025-02-21 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2324 |
1.43% |
| 2025-02-20 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2150 |
0.83% |
| 2025-02-19 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2050 |
2.50% |
| 2025-02-18 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1756 |
-0.75% |
| 2025-02-17 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1845 |
0.18% |
| 2025-02-14 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1824 |
0.07% |
| 2025-02-13 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1816 |
-1.43% |
| 2025-02-12 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1988 |
0.11% |
| 2025-02-11 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1975 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.2009 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1978 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1924 |
2.64% |
| 2025-02-05 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1617 |
1.79% |
| 2025-01-27 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1413 |
-1.64% |
| 2025-01-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1603 |
1.05% |
| 2025-01-23 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1482 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1541 |
-0.67% |
| 2025-01-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1324 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1323 |
0.35% |
| 2025-01-08 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1283 |
-0.95% |
| 2025-01-07 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1391 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1265 |
0.84% |
| 2025-01-03 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1171 |
-0.72% |
| 2025-01-02 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1252 |
-1.44% |
| 2024-12-31 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1416 |
-1.68% |
| 2024-12-30 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1611 |
0.00% |
| 2024-12-27 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1611 |
0.15% |
| 2024-12-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1574 |
0.53% |
| 2024-12-23 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1513 |
-0.67% |
| 2024-12-20 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1591 |
-0.36% |
| 2024-12-19 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.1633 |
-0.43% |
