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国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(国泰民安养老2040三年持有混合FOF)基金盘中实时估值(007231)

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA基金007231重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000426 兴业银锡 6.91% 1.58% 0.1092%
000603 盛达资源 5.81% -2.07% -0.1203%
06693 赤峰黄金 1.06% -1.11% -0.0118%
600489 中金黄金 0.42% 0.66% 0.0028%
600259 广晟有色 0.01% 6.12% 0.0006%
重仓股合计:14.21%, 重仓股贡献增长率: -0.0195%, 总持股仓位:14.84%,修正增长率:
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA基金007231实时估值图
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-17 1.41% -0.02%
2025-12-16 -2.38% 0.00%
2025-12-15 0.48% 0.85%
2025-12-12 1.24% -0.83%
2025-12-11 -0.40% -0.02%
2025-12-10 1.10% 0.48%
2025-12-09 -1.22% -0.34%
2025-12-08 -0.42% 0.66%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1692 1.7541%
国泰创新医疗混合发起A 1.0889 1.6301%
国泰创新医疗混合发起C 1.0782 1.6301%
国泰中证生物医药ETF 1.0268 1.5514%
国泰医药健康股票A 0.8158 1.5402%
国泰价值先锋股票A 1.0589 1.5028%
国泰价值先锋股票C 1.0196 1.5028%
国泰央企改革股票A 1.7788 1.3840%
国泰中证军工ETF 1.2565 1.3472%
国泰中证智能汽车主题ETF 1.0574 1.3464%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)A 1.1453 0.5092%
兴证全球盈鑫多元配置三个月混合(FOF)C 1.1423 0.5092%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2021 0.2819%
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A 1.0762 0.2298%
天弘养老2035三年(FOF)A 1.1476 0.2194%
天弘养老2035三年(FOF)Y 1.1619 0.2194%
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0639 0.2158%
招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y 1.0851 0.1803%
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.3852 0.1368%
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.3943 0.1368%
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