热搜: 百分点 万家行业优选混合(LOF) 德邦鑫星价值灵活配置混合A 信澳业绩驱动混合C

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA(国泰民安养老2040三年持有混合FOF)基金盘中实时估值(007231)

国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA基金007231重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000426 兴业银锡 6.91% -5.36% -0.3704%
000603 盛达资源 5.81% -6.03% -0.3503%
06693 赤峰黄金 1.06% -5.67% -0.0601%
600489 中金黄金 0.42% -5.53% -0.0232%
600259 广晟有色 0.01% -4.88% -0.0005%
重仓股合计:14.21%, 重仓股贡献增长率: -0.8045%, 总持股仓位:14.84%,修正增长率:
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA基金007231实时估值图
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-11 -0.40% -0.02%
2025-12-10 1.10% 0.48%
2025-12-09 -1.22% -0.34%
2025-12-08 -0.42% 0.66%
2025-12-05 1.24% -0.07%
2025-12-04 -1.05% -0.11%
2025-12-03 -0.35% 0.50%
2025-12-02 -0.66% -0.60%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国泰基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国泰合益混合A 1.0139 0.0036%
国泰合益混合C 0.9851 0.0036%
国泰金龙债券A 1.1826 0.0029%
国泰金龙债券C 1.1150 0.0029%
国泰中证计算机主题ETF联接A 0.8542 0.0019%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7933 0.0010%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7828 0.0010%
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1215 0.0003%
国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.1739 0.0000%
国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.1373 0.0000%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2126 0.0288%
华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y 1.2278 0.0288%
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 0.8740 0.0184%
华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 0.8865 0.0184%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9575 0.0153%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9486 0.0153%
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 1.2330 0.0024%
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 1.0687 0.0011%
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0605 0.0011%
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A 1.1215 0.0003%
标签云