| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3920 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4189 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4257 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4154 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4177 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4346 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4389 |
1.36% |
| 2026-09-02 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4194 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4251 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4294 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4504 |
0.69% |
| 2026-08-27 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4405 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4292 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4226 |
-1.87% |
| 2026-08-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4492 |
1.01% |
| 2026-08-21 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4346 |
2.43% |
| 2026-08-20 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3997 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3692 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3874 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3870 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3662 |
0.19% |
| 2026-08-13 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3636 |
-1.76% |
| 2026-08-12 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3876 |
-0.57% |
| 2026-08-11 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3955 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4198 |
1.78% |
| 2026-08-07 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3945 |
1.46% |
| 2026-08-06 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3742 |
0.59% |
| 2026-08-05 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3661 |
-0.33% |
| 2026-08-04 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3706 |
-0.36% |
| 2026-08-03 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3755 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3842 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3831 |
1.02% |
| 2026-07-29 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3691 |
1.20% |
| 2026-07-28 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3527 |
-0.25% |
| 2026-07-27 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3561 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3550 |
-1.59% |
| 2026-07-23 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3765 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3641 |
1.50% |
| 2026-07-21 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3436 |
-0.89% |
| 2026-07-20 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3556 |
2.69% |
| 2026-07-17 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3191 |
-0.36% |
| 2026-07-16 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3238 |
-0.80% |
| 2026-07-15 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3345 |
-0.90% |
| 2026-07-14 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3466 |
1.70% |
| 2026-07-13 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3237 |
-2.07% |
| 2026-07-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3511 |
-0.08% |
| 2026-07-09 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3522 |
-1.10% |
| 2026-07-08 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3671 |
-1.75% |
| 2026-07-07 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3910 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3941 |
-1.91% |
| 2026-07-03 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4207 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4247 |
-0.31% |
| 2026-07-01 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4291 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4308 |
1.02% |
| 2026-06-29 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4163 |
-0.27% |
| 2026-06-26 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4202 |
-1.28% |
| 2026-06-25 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4384 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4321 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4349 |
-2.68% |
| 2026-06-22 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4733 |
1.41% |
| 2026-06-18 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4525 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4478 |
-0.62% |
| 2026-06-16 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4568 |
-1.11% |
